Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +33.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -3.7%

Annualisiert: +25.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,1%

Sektoraufschlüsselung

04
Retail 49,5%
Consumer Discretionary 22,1%
Consumer products 12,6%
Consumer Staples 8,5%
Industrials 2,4%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,9%

Gesamtportfolio 37 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $76.414.982 7,09% 826.823 $-1.790.256 Ab ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $74.136.544 6,88% 1.248.931 $13.078.348 Auf ×3
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $71.694.858 6,65% 398.770 $3.306.910 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $66.248.579 6,15% 451.777 $16.569.741 Auf ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $63.664.141 5,91% 1.100.694 $22.754.209 Auf ×2
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $58.254.451 5,41% 183.884 $-1.021.000 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $53.248.367 4,94% 196.990 $27.609.435 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $52.649.225 4,89% 1.842.815 Auf ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $48.872.472 4,54% 1.444.222 $-1.691.660 Ab ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $48.655.032 4,52% 435.236 $-7.670.787 Ab ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $36.531.248 3,39% 239.911 $6.364.150 Ab ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $35.961.765 3,34% 430.783 Auf ×1
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $35.398.326 3,29% 499.553 $6.648.259 Auf ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $33.768.265 3,13% 144.866 $18.242.683 Auf ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $30.794.876 2,86% 187.465 $-949.876 Ab ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $29.279.660 2,72% 200.025
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $28.006.884 2,60% 201.358 $-16.917.066 Ab ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $25.949.943 2,41% 518.584 Auf ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $23.864.012 2,21% 673.744 Auf ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $22.175.484 2,06% 182.770 $-5.519.542 Ab ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $20.713.660 1,92% 332.910 Auf ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $20.470.128 1,90% 121.846 Auf ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $20.444.376 1,90% 199.945 $19.769.491 Auf ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $19.320.834 1,79% 404.117 Auf ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $17.812.163 1,65% 56.096 $-11.184.930 Ab ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $16.806.666 1,56% 117.447 Auf ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $13.564.355 1,26% 286.470 $-2.971.238 Ab ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $12.182.318 1,13% 770.058 $-106.490 Ab ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $10.439.713 0,97% 63.367 $2.598.693 Auf ×2
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $7.348.613 0,68% 18.307 $-4.482.579 Ab ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $750.275 0,07% 7.168 $-36.118.976 Ab ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $574.609 0,05% 8.730 $25.701 Auf ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $523.626 0,05% 2.932 $-38.056.274 Ab ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $284.432 0,03% 1.290 $-14.914.515 Ab ×2
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $263.559 0,02% 6.125 $-27.373.410 Ab ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $213.261 0,02% 10.853 $-35.289.606 Ab ×1
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $168.004 0,02% 19.953 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
FND $74.136.544 6,88% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $52.649.225 1.842.815 4,89%
VSCO $35.961.765 430.783 3,34%
TPR $29.279.660 200.025 2,72%
TREX $25.949.943 518.584 2,41%
ONON $23.864.012 673.744 2,21%
AAP $20.713.660 332.910 1,92%
EAT $20.470.128 121.846 1,90%
MGM $19.320.834 404.117 1,79%
ABNB $16.806.666 117.447 1,56%
ARHS $168.004 19.953 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MCD Mehr gekauft +114K +$27.6M
MDLZ Mehr gekauft +391K +$22.8M
WSM Mehr gekauft +60K +$18.2M
STZ Reduziert -98K -$16.9M
PG Mehr gekauft +108K +$16.6M
FND Mehr gekauft +47K +$13.1M
RCL Reduziert -49K -$11.2M
PFGC Reduziert -222K -$7.7M
URBN Mehr gekauft +46K +$6.6M
SN Reduziert -45K +$6.4M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
MCD 31. Dezember 2025 228.812 $69.533.679 -23,8%
HD 31. Dezember 2025 153.668 $62.264.737 -18,3%
CCL 30. Juni 2026 2.029.374 $52.520.199 -10,5%
DG 30. September 2025 393.378 $44.994.576 15,5%
LAD 31. März 2026 111.458 $37.040.837 21,3%
LOW 30. Juni 2025 153.851 $35.882.669 -19,1%
BKNG 30. September 2025 5.851 $33.872.843 -97,1%
AMZN 30. Juni 2026 158.430 $32.996.216 5,5%
ROST 30. Juni 2026 149.985 $32.491.251 6,4%
DKS 30. Juni 2025 145.535 $29.334.035 -30,7%
FWONK 30. Juni 2026 332.565 $28.274.676 -0,1%
AZEK 30. Juni 2025 567.552 $27.747.617 Nicht mehr verfolgt
YUM 30. September 2025 170.659 $25.288.251 -9,9%
FOXA 30. Juni 2026 401.736 $23.461.382 21,4%
SGI 31. März 2026 258.723 $23.098.789 -15,7%
LEVI 31. Dezember 2025 965.126 $22.487.436 -2,3%
CNK 31. Dezember 2025 768.984 $21.546.932 54,8%
DLTR 31. Dezember 2025 223.070 $21.051.116 -8,0%
SBUX 30. Juni 2025 210.786 $20.675.999 3,1%
GAP 31. März 2026 763.156 $19.536.794 -3,7%
T 30. September 2025 665.927 $19.271.927 -14,2%
GAP 30. September 2025 875.298 $19.090.249 8,9%
ETSY 30. September 2025 372.991 $18.709.229 6,8%
WMT 31. März 2026 152.490 $16.988.911 -15,5%
YETI 30. Juni 2025 492.329 $16.296.090 28,6%
DRI 30. September 2025 72.867 $15.882.820 4,9%
ASO 30. Juni 2026 280.075 $15.810.234 10,3%
PM 31. März 2026 97.958 $15.712.463 14,6%
BRBR 31. März 2026 580.887 $15.527.110 -52,0%
YUM 30. Juni 2026 98.994 $15.391.587 -14,3%
QSR 31. März 2026 222.958 $15.212.424 -5,5%
DASH 30. September 2025 53.140 $13.099.541 -29,5%
TPR 31. März 2026 101.094 $12.916.780 -17,1%
ULTA 30. Juni 2026 24.228 $12.664.218 20,3%
MCD 30. Juni 2025 39.422 $12.314.250 -20,2%
WYNN 31. Dezember 2025 86.188 $11.055.335 -35,9%
RH 30. Juni 2026 72.648 $10.157.643 -28,7%
DHI 30. Juni 2026 58.116 $7.974.678 -18,2%
WRBY 31. März 2026 364.258 $7.937.182 26,5%
NCLH 31. Dezember 2025 304.910 $7.509.933 -33,4%
EYE 31. März 2026 263.969 $6.815.680 -36,2%
KR 30. September 2025 88.054 $6.316.113 -12,8%
YETI 31. März 2026 86.946 $3.840.405 10,7%
BLDR 31. Dezember 2025 2.848 $345.320 -45,9%
JD 30. Juni 2025 6.945 $285.578 -19,2%
RKT 30. Juni 2026 15.445 $220.091 -25,8%
Z 30. Juni 2026 4.909 $203.134 -13,0%
WHR 30. Juni 2025 2.081 $187.561 -70,4%
CART 30. Juni 2025 4.100 $163.549 1,0%
FND 30. Juni 2025 1.372 $110.405 -38,7%
AN 30. Juni 2025 641 $103.791 -18,6%