Mason & Associates, LLC

CIK 1895045 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +10.0% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen90,73%

Gewichtung der Top-25-Positionen98,34%

Positionen über 1%10

Effektive Anzahl von Positionen5,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,23% Geschätzte Käufe $28.860.123 · Verkäufe $1.064.957

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% noch gehalten

Neue Positionen4

Erhöht19

Abgenommen8

Geschlossen3

Portfolio-Wert $480.6M #3.941 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 42.2%

Positionen 45

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 0,5%

Utilities 0,5%

Industrials 0,2%

Financials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 98,5%

Gesamtportfolio 45 Positionen

					Serie
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$149.551.671	31,12%	434.857	$21.325.596	Auf ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$135.955.501	28,29%	2.945.948	$2.131.523	Auf ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$27.218.749	5,66%	1.026.348	$1.361.340	Auf ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$26.310.485	5,47%	386.862	$3.838.111	Auf ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$25.844.278	5,38%	320.768	$3.384.792	Auf ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$19.596.419	4,08%	388.895	$2.070.973	Auf ×1
IAGG iShares Trust	$18.885.590	3,93%	373.233	$536.723	Auf ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$14.006.872	2,91%	46.209	$1.983.697	Auf ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12.059.037	2,51%	135.191	$897.741	Auf ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6.597.963	1,37%	127.423	$716.011	Auf ×1
IVW iShares Trust	$4.566.546	0,95%	33.204	$635.973	Ab ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4.326.563	0,90%	85.539	$552.484	Auf ×2
IVV iShares Trust	$4.294.884	0,89%	5.735	$597.062	Auf ×1
SPY SPY	$4.104.248	0,85%	5.496	$511.120	Ab ×3
IWL iShares Trust	$3.299.693	0,69%	17.841	$433.063	Ab ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.810.076	0,58%	97.033	$374.648	Auf ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$2.494.286	0,52%	54.508	$379.291	Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.137.213	0,44%	7.386	$262.720
IWY iShares Trust	$2.014.869	0,42%	6.933	$289.910	Auf ×1
IVE iShares Trust	$1.454.093	0,30%	6.404	$91.964	Ab ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1.374.610	0,29%	20.129	$128.381	Ab ×2
IWR iShares Trust	$1.125.374	0,23%	10.201	$130.225	Ab ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$903.638	0,19%	2.442	$294.099	Auf ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$874.026	0,18%	16.909	$111.092
CSX CSX Corporation - Common Stock	$785.243	0,16%	16.521	$107.056
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$752.496	0,16%	25.569	$96.907
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$740.115	0,15%	8.592	$202.427	Auf ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$682.604	0,14%	7.132	$-5.777
IWV iShares Trust	$623.397	0,13%	1.462	$81.463
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$505.274	0,11%	10.142	$39.046
MGC VANGUARD WORLD FUND	$485.420	0,10%	1.774	$52.899	Ab ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$445.741	0,09%	1.649	$-66.752
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$442.398	0,09%	2.030	$44.504	Auf ×1
IWP iShares Trust	$391.647	0,08%	2.675	$48.926
MGK VANGUARD WORLD FUND	$375.815	0,08%	4.275	$61.654	Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$338.222	0,07%	2.672	$-11.650
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$311.743	0,06%	623	$-82.639	Ab ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$289.175	0,06%	2.690	$24.533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$262.088	0,05%	932	$36.181
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$248.625	0,05%	362	$32.312
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$243.534	0,05%	744	$24.679
DFSV Dimensional ETF Trust	$211.987	0,04%	5.465		Auf ×1
IWM iShares Trust	$211.516	0,04%	704
IJH iShares Trust	$210.202	0,04%	2.726
DFAI Dimensional ETF Trust	$209.096	0,04%	5.069		Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IUSB	$135.955.501	28,29%	um ×4
PYLD	$27.218.749	5,66%	um ×3
IAGG	$18.885.590	3,93%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
DFSV	$211.987	5.465	0,04%
IWM	$211.516	704	0,04%
IJH	$210.202	2.726	0,04%
DFAI	$209.096	5.069	0,04%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VV	Mehr gekauft	+6K	+$21.3M
DYNF	Mehr gekauft	+606	+$3.8M
VO	Mehr gekauft	+243K	+$3.4M
IUSB	Mehr gekauft	+49K	+$2.1M
SPDW	Mehr gekauft	+5K	+$2.1M
VB	Mehr gekauft	+305	+$2.0M
PYLD	Mehr gekauft	+39K	+$1.4M
AVDE	Mehr gekauft	+4K	+$898K
SPEM	Mehr gekauft	+2K	+$716K
IVW	Reduziert	-2K	+$636K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
AOM	31. Dezember 2025	8.271	$380.797
MUB	30. Juni 2025	2.885	$304.194
IJH	30. Juni 2025	4.903	$286.090	17,7%
VT	31. Dezember 2025	2.085	$267.964
XOM	30. Juni 2026	1.514	$256.865	20,0%
LMT	30. Juni 2026	383	$231.481	-0,8%
MSFT	31. März 2026	453	$219.080	39,8%
AOR	31. Dezember 2025	3.421	$210.631
IWX	30. Juni 2025	2.548	$209.395
IWM	31. Dezember 2025	959	$206.943	14,5%
BMY	30. Juni 2026	3.403	$206.392	6,1%