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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +2,81%▲ +2,81%
3M▲ +5,39%▲ +5,39%
6M▲ +31,05%▲ +31,18%
YTD▲ +12,23%▲ +12,44%
1Y▲ +15,12%▲ +15,44%
3Y▲ +104,16%▲ +106,64%
5Y▲ +97,30%▲ +101,98%
Maxseit 27. Dezember 2007▲ +816,60%▲ +1009,45%
Volatilität 1J18,44%
Volatilität 3J20,19%
Max. Drawdown 3J -23,53% 16. Dezember 2024 → 8. April 2025
Beta 3J1,26
Sharpe 1J*0,86

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$248.4M
Quartalsende Jun 2026 -$36.5M
Letzte 12 Monate +$478.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 60 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
NVIDIA Corp. NVDA 13,23 ≈$4.4B 22.081.589 67066G104 0.07602 EQUITY ·
Apple Inc. AAPL 12,13 ≈$4.0B 14.001.340 037833100 0.0482 EQUITY ·
Microsoft Corp. MSFT 7,48 ≈$2.5B 6.699.116 594918104 0.02306 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class A GOOGL 5,90 ≈$2.0B 5.513.364 02079K305 0.01898 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class C GOOG 4,65 ≈$1.5B 4.393.746 02079K107 0.01513 EQUITY ·
Amazon.com Inc. AMZN 4,44 ≈$1.5B 6.230.611 023135106 0.02145 EQUITY ·
Broadcom Inc. AVGO 4,26 ≈$1.4B 3.766.293 11135F101 0.01297 EQUITY ·
Facebook Inc. Class A META 4,06 ≈$1.3B 2.410.480 30303M102 0.008298 EQUITY ·
Tesla Inc. TSLA 3,91 ≈$1.3B 3.108.185 88160R101 0.0107 EQUITY ·
Eli Lilly & Co. LLY 3,39 ≈$1.1B 943.950 532457108 0.00325 EQUITY ·
Advanced Micro Devices Inc. AMD 3,18 ≈$1.1B 1.829.775 007903107 0.006299 EQUITY ·
Lam Research Corp. LRCX 1,91 ≈$632.2M 1.476.367 512807306 0.005082 EQUITY ·
Visa Inc. Class A V 1,81 ≈$599.1M 1.766.941 92826C839 0.006083 EQUITY ·
KLA Corp. KLAC 1,47 ≈$486.6M 1.628.876 482480100 0.005607 EQUITY ·
Mastercard Inc. Class A MA 1,46 ≈$483.3M 952.942 57636Q104 0.003281 EQUITY ·
Sandisk Corp. SNDK 1,27 ≈$420.4M 186.876 80004C200 0.0006433 EQUITY ·
GE Vernova LLC GEV 1,20 ≈$397.2M 340.774 36828A101 0.001173 EQUITY ·
Applied Materials Inc. AMAT 1,13 ≈$374.0M 520.831 038222105 0.001793 EQUITY ·
Netflix Inc. NFLX 1,12 ≈$370.7M 5.218.895 64110L106 0.01797 EQUITY ·
Intel Corp. INTC 1,10 ≈$364.1M 2.619.999 458140100 0.009019 EQUITY ·
Palo Alto Networks Inc. PANW 1,10 ≈$364.1M 1.075.072 697435105 0.003701 EQUITY ·
Marvell Technology Inc. MRVL 1,03 ≈$340.9M 1.154.876 573874104 0.003976 EQUITY ·
Palantir Technologies Inc. Class A PLTR 0,96 ≈$317.8M 2.760.823 69608A108 0.009504 EQUITY ·
Oracle Corp. ORCL 0,94 ≈$311.1M 2.146.464 68389X105 0.007389 EQUITY ·
Corning Inc. GLW 0,89 ≈$294.6M 1.164.260 219350105 0.004008 EQUITY ·
Amphenol Corp. Class A APH 0,88 ≈$291.3M 1.674.478 032095101 0.005764 EQUITY ·
Crowdstrike Holdings Inc. Class A CRWD 0,79 ≈$261.5M 344.317 22788C105 0.001185 EQUITY ·
Arista Networks Inc. ANET 0,76 ≈$251.6M 1.498.017 040413205 0.005157 EQUITY ·
Boeing Co. BA 0,71 ≈$235.0M 1.101.167 097023105 0.003791 EQUITY ·
Welltower Inc. WELL 0,71 ≈$235.0M 1.040.250 95040Q104 0.003581 EQUITY ·
TJX Cos. Inc. TJX 0,70 ≈$231.7M 1.536.944 872540109 0.005291 EQUITY ·
AppLovin Corp. Class A APP 0,64 ≈$211.8M 417.822 03831W108 0.001438 EQUITY ·
Booking Holdings Inc. BKNG 0,63 ≈$208.5M 1.173.611 09857L108 0.00404 EQUITY ·
Intuitive Surgical Inc. ISRG 0,63 ≈$208.5M 525.413 46120E602 0.001809 EQUITY ·
Vertex Pharmaceuticals Inc. VRTX 0,60 ≈$198.6M 401.228 92532F100 0.001381 EQUITY ·
Seagate Technology Holdings plc STX 0,51 ≈$168.8M 175.770 G7997R103 0.0006051 EQUITY ·
ServiceNow Inc. NOW 0,51 ≈$168.8M 1.730.332 81762P102 0.005957 EQUITY ·
Western Digital Corp. WDC 0,51 ≈$168.8M 267.845 958102105 0.0009221 EQUITY ·
Cadence Design Systems Inc. CDNS 0,50 ≈$165.5M 448.336 127387108 0.001543 EQUITY ·
Equinix Inc. EQIX 0,50 ≈$165.5M 160.387 29444U700 0.0005521 EQUITY ·
Space Exploration Technologies Corp. Class A SPCX 0,48 ≈$158.9M 942.362 84615Q103 0.003244 EQUITY ·
Synopsys Inc. SNPS 0,45 ≈$148.9M 335.094 871607107 0.001154 EQUITY ·
O'Reilly Automotive Inc. ORLY 0,43 ≈$142.3M 1.570.660 67103H107 0.005407 EQUITY ·
Marriott International Inc./MD Class A MAR 0,42 ≈$139.0M 378.349 571903202 0.001302 EQUITY ·
Uber Technologies Inc. UBER 0,42 ≈$139.0M 1.941.653 90353T100 0.006684 EQUITY ·
Ecolab Inc. ECL 0,41 ≈$135.7M 496.167 278865100 0.001708 EQUITY ·
Monster Beverage Corp. MNST 0,40 ≈$132.4M 1.394.835 61174X109 0.004802 EQUITY ·
Moody's Corp. MCO 0,40 ≈$132.4M 291.712 615369105 0.001004 EQUITY ·
Airbnb Inc. Class A ABNB 0,37 ≈$122.5M 858.075 009066101 0.002954 EQUITY ·
Fortinet Inc. FTNT 0,35 ≈$115.8M 757.441 34959E109 0.002608 EQUITY ·

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 56,4%
Communication Services 16,6%
Consumer Discretionary 5,6%
Retail 5,6%
Health Care 4,9%
Industrials 4,4%
Financials 4,0%
Real Estate 1,2%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. Juni 2026 Reduziert AAPL — Apple Inc. 037833100 Einheiten/Aktie: 0.06195 → 0.0482 (-22,2%)
30. Juni 2026 Reduziert ABNB — Airbnb Inc. Class A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.003887 → 0.002954 (-24,0%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen ADBE 00724F101 Position ausgestiegen — war 0.00195 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen ADSK 052769106 Position ausgestiegen — war 0.001564 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMAT — Applied Materials Inc. 038222105 Neue Position — 0.001793 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert AMD — Advanced Micro Devices Inc. 007903107 Einheiten/Aktie: 0.009168 → 0.006299 (-31,3%)
30. Juni 2026 Reduziert AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 Einheiten/Aktie: 0.02752 → 0.02145 (-22,1%)
30. Juni 2026 Reduziert ANET — Arista Networks Inc. 040413205 Einheiten/Aktie: 0.007148 → 0.005157 (-27,9%)
30. Juni 2026 Reduziert APH — Amphenol Corp. Class A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.007927 → 0.005764 (-27,3%)
30. Juni 2026 Reduziert APP — AppLovin Corp. Class A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.001716 → 0.001438 (-16,2%)
30. Juni 2026 Reduziert AVGO — Broadcom Inc. 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.01775 → 0.01297 (-27,0%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen AZO 053332102 Position ausgestiegen — war 0.0001153 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert BA — Boeing Co. 097023105 Einheiten/Aktie: 0.004921 → 0.003791 (-23,0%)
30. Juni 2026 Reduziert BKNG — Booking Holdings Inc. 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.005276 → 0.00404 (-23,4%)
30. Juni 2026 Reduziert BSX — Boston Scientific Corp. 101137107 Einheiten/Aktie: 0.01092 → 0.007442 (-31,8%)
30. Juni 2026 Reduziert CDNS — Cadence Design Systems Inc. 127387108 Einheiten/Aktie: 0.002241 → 0.001543 (-31,1%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen CRM 79466L302 Position ausgestiegen — war 0.003414 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert CRWD — Crowdstrike Holdings Inc. Class A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.001781 → 0.001185 (-33,4%)
30. Juni 2026 Reduziert CTAS — Cintas Corp. 172908105 Einheiten/Aktie: 0.002167 → 0.001875 (-13,4%)
30. Juni 2026 Reduziert ECL — Ecolab Inc. 278865100 Einheiten/Aktie: 0.002183 → 0.001708 (-21,8%)
30. Juni 2026 Reduziert EQIX — Equinix Inc. 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.0007614 → 0.0005521 (-27,5%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen ESM6 X3f8ad82e950 Position ausgestiegen — war 0.03195 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ESU6 — S&P500 EMINI FUT Sep26 Xe4be983cc50 Neue Position — 0.01039 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.004715 → 0.002608 (-44,7%)
30. Juni 2026 Reduziert GEV — GE Vernova LLC 36828A101 Einheiten/Aktie: 0.001629 → 0.001173 (-28,0%)
30. Juni 2026 Reduziert GLW — Corning Inc. 219350105 Einheiten/Aktie: 0.004078 → 0.004008 (-1,7%)
30. Juni 2026 Reduziert GOOG — Alphabet Inc. Class C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.01899 → 0.01513 (-20,4%)
30. Juni 2026 Reduziert GOOGL — Alphabet Inc. Class A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.02392 → 0.01898 (-20,7%)
30. Juni 2026 Reduziert HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc. 43300A203 Einheiten/Aktie: 0.001471 → 0.001023 (-30,4%)
30. Juni 2026 Reduziert IBKR — Interactive Brokers Group Inc. 45841N107 Einheiten/Aktie: 0.005157 → 0.003777 (-26,8%)
30. Juni 2026 Neu INTC — Intel Corp. 458140100 Neue Position — 0.009019 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert INTU — Intuit Inc. 461202103 Einheiten/Aktie: 0.001895 → 0.001289 (-32,0%)
30. Juni 2026 Reduziert ISRG — Intuitive Surgical Inc. 46120E602 Einheiten/Aktie: 0.002249 → 0.001809 (-19,6%)
30. Juni 2026 Erhöht KLAC — KLA Corp. 482480100 Einheiten/Aktie: 0.0008274 → 0.005607 (577,7%)
30. Juni 2026 Reduziert LLY — Eli Lilly & Co. 532457108 Einheiten/Aktie: 0.004304 → 0.00325 (-24,5%)
30. Juni 2026 Reduziert LRCX — Lam Research Corp. 512807306 Einheiten/Aktie: 0.007309 → 0.005082 (-30,5%)
30. Juni 2026 Reduziert MA — Mastercard Inc. Class A 57636Q104 Einheiten/Aktie: 0.004307 → 0.003281 (-23,8%)
30. Juni 2026 Reduziert MAR — Marriott International Inc./MD Class A 571903202 Einheiten/Aktie: 0.001861 → 0.001302 (-30,0%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen MCD 580135101 Position ausgestiegen — war 0.002528 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert MCO — Moody's Corp. 615369105 Einheiten/Aktie: 0.001301 → 0.001004 (-22,8%)
30. Juni 2026 Reduziert META — Facebook Inc. Class A 30303M102 Einheiten/Aktie: 0.009099 → 0.008298 (-8,8%)
30. Juni 2026 Reduziert MNST — Monster Beverage Corp. 61174X109 Einheiten/Aktie: 0.006907 → 0.004802 (-30,5%)
30. Juni 2026 Reduziert MRVL — Marvell Technology Inc. 573874104 Einheiten/Aktie: 0.005162 → 0.003976 (-23,0%)
30. Juni 2026 Reduziert MSFT — Microsoft Corp. 594918104 Einheiten/Aktie: 0.03039 → 0.02306 (-24,1%)
30. Juni 2026 Reduziert NFLX — Netflix Inc. 64110L106 Einheiten/Aktie: 0.02281 → 0.01797 (-21,2%)
30. Juni 2026 Reduziert NOW — ServiceNow Inc. 81762P102 Einheiten/Aktie: 0.007186 → 0.005957 (-17,1%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen NQM6 X05511c9e847 Position ausgestiegen — war 0.1131 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NQU6 — NASDAQ 100 E-MINI Sep26 Xa6870e7e7f5 Neue Position — 0.01471 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert NVDA — NVIDIA Corp. 67066G104 Einheiten/Aktie: 0.09836 → 0.07602 (-22,7%)
30. Juni 2026 Reduziert ORCL — Oracle Corp. 68389X105 Einheiten/Aktie: 0.009982 → 0.007389 (-26,0%)
30. Juni 2026 Reduziert ORLY — O'Reilly Automotive Inc. 67103H107 Einheiten/Aktie: 0.00692 → 0.005407 (-21,9%)
30. Juni 2026 Reduziert PANW — Palo Alto Networks Inc. 697435105 Einheiten/Aktie: 0.005547 → 0.003701 (-33,3%)
30. Juni 2026 Reduziert PLTR — Palantir Technologies Inc. Class A 69608A108 Einheiten/Aktie: 0.01208 → 0.009504 (-21,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen SHW 824348106 Position ausgestiegen — war 0.001398 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert SNDK — Sandisk Corp. 80004C200 Einheiten/Aktie: 0.001216 → 0.0006433 (-47,1%)
30. Juni 2026 Reduziert SNOW — Snowflake Inc. 833445109 Einheiten/Aktie: 0.002306 → 0.001507 (-34,7%)
30. Juni 2026 Reduziert SNPS — Synopsys Inc. 871607107 Einheiten/Aktie: 0.001541 → 0.001154 (-25,2%)
30. Juni 2026 Neu SPCX — Space Exploration Technologies Corp. Class A 84615Q103 Neue Position — 0.003244 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen SPGI 78409V104 Position ausgestiegen — war 0.001302 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu STX — Seagate Technology Holdings plc G7997R103 Neue Position — 0.0006051 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert TJX — TJX Cos. Inc. 872540109 Einheiten/Aktie: 0.007003 → 0.005291 (-24,4%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen TMUS 872590104 Position ausgestiegen — war 0.002295 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert TSLA — Tesla Inc. 88160R101 Einheiten/Aktie: 0.01404 → 0.0107 (-23,8%)
30. Juni 2026 Reduziert UBER — Uber Technologies Inc. 90353T100 Einheiten/Aktie: 0.01344 → 0.006684 (-50,3%)
30. Juni 2026 Reduziert V — Visa Inc. Class A 92826C839 Einheiten/Aktie: 0.008133 → 0.006083 (-25,2%)
30. Juni 2026 Reduziert VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc. 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.001811 → 0.001381 (-23,7%)
30. Juni 2026 Neu WDC — Western Digital Corp. 958102105 Neue Position — 0.0009221 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert WELL — Welltower Inc. 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.004664 → 0.003581 (-23,2%)
30. Juni 2026 Reduziert — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 Einheiten/Aktie: 0.3205 → 0.1998 (-37,6%)
30. Juni 2026 Erhöht — Vanguard Market Liquidity Fund SLBBH1142 Einheiten/Aktie: 0.000002165 → 0.3607 (16660679,0%)
31. Mai 2026 Neu AAPL — Apple Inc. 037833100 Neue Position — 0.06195 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu ABNB — Airbnb Inc. Class A 009066101 Neue Position — 0.003887 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu ADBE 00724F101 Neue Position — 0.00195 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu ADSK 052769106 Neue Position — 0.001564 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu AMD — Advanced Micro Devices Inc. 007903107 Neue Position — 0.009168 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 Neue Position — 0.02752 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu ANET — Arista Networks Inc. 040413205 Neue Position — 0.007148 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu APH — Amphenol Corp. Class A 032095101 Neue Position — 0.007927 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu APP — AppLovin Corp. Class A 03831W108 Neue Position — 0.001716 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu AVGO — Broadcom Inc. 11135F101 Neue Position — 0.01775 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu AZO 053332102 Neue Position — 0.0001153 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu BA — Boeing Co. 097023105 Neue Position — 0.004921 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu BKNG — Booking Holdings Inc. 09857L108 Neue Position — 0.005276 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu BSX — Boston Scientific Corp. 101137107 Neue Position — 0.01092 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu CDNS — Cadence Design Systems Inc. 127387108 Neue Position — 0.002241 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu CRM 79466L302 Neue Position — 0.003414 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu CRWD — Crowdstrike Holdings Inc. Class A 22788C105 Neue Position — 0.001781 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu CTAS — Cintas Corp. 172908105 Neue Position — 0.002167 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu ECL — Ecolab Inc. 278865100 Neue Position — 0.002183 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu EQIX — Equinix Inc. 29444U700 Neue Position — 0.0007614 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu ESM6 X3f8ad82e950 Neue Position — 0.03195 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 Neue Position — 0.004715 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu GEV — GE Vernova LLC 36828A101 Neue Position — 0.001629 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu GLW — Corning Inc. 219350105 Neue Position — 0.004078 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu GOOG — Alphabet Inc. Class C 02079K107 Neue Position — 0.01899 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu GOOGL — Alphabet Inc. Class A 02079K305 Neue Position — 0.02392 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc. 43300A203 Neue Position — 0.001471 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu IBKR — Interactive Brokers Group Inc. 45841N107 Neue Position — 0.005157 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu INTU — Intuit Inc. 461202103 Neue Position — 0.001895 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu ISRG — Intuitive Surgical Inc. 46120E602 Neue Position — 0.002249 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu KLAC — KLA Corp. 482480100 Neue Position — 0.0008274 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu LLY — Eli Lilly & Co. 532457108 Neue Position — 0.004304 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu LRCX — Lam Research Corp. 512807306 Neue Position — 0.007309 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu MA — Mastercard Inc. Class A 57636Q104 Neue Position — 0.004307 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu MAR — Marriott International Inc./MD Class A 571903202 Neue Position — 0.001861 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu MCD 580135101 Neue Position — 0.002528 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu MCO — Moody's Corp. 615369105 Neue Position — 0.001301 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu META — Facebook Inc. Class A 30303M102 Neue Position — 0.009099 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu MNST — Monster Beverage Corp. 61174X109 Neue Position — 0.006907 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu MRVL — Marvell Technology Inc. 573874104 Neue Position — 0.005162 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu MSFT — Microsoft Corp. 594918104 Neue Position — 0.03039 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu NFLX — Netflix Inc. 64110L106 Neue Position — 0.02281 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu NOW — ServiceNow Inc. 81762P102 Neue Position — 0.007186 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu NQM6 X05511c9e847 Neue Position — 0.1131 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu NVDA — NVIDIA Corp. 67066G104 Neue Position — 0.09836 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu ORCL — Oracle Corp. 68389X105 Neue Position — 0.009982 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu ORLY — O'Reilly Automotive Inc. 67103H107 Neue Position — 0.00692 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu PANW — Palo Alto Networks Inc. 697435105 Neue Position — 0.005547 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu PLTR — Palantir Technologies Inc. Class A 69608A108 Neue Position — 0.01208 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu SHW 824348106 Neue Position — 0.001398 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu SNDK — Sandisk Corp. 80004C200 Neue Position — 0.001216 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu SNOW — Snowflake Inc. 833445109 Neue Position — 0.002306 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu SNPS — Synopsys Inc. 871607107 Neue Position — 0.001541 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu SPGI 78409V104 Neue Position — 0.001302 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TJX — TJX Cos. Inc. 872540109 Neue Position — 0.007003 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TMUS 872590104 Neue Position — 0.002295 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TSLA — Tesla Inc. 88160R101 Neue Position — 0.01404 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu UBER — Uber Technologies Inc. 90353T100 Neue Position — 0.01344 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu V — Visa Inc. Class A 92826C839 Neue Position — 0.008133 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc. 92532F100 Neue Position — 0.001811 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu WELL — Welltower Inc. 95040Q104 Neue Position — 0.004664 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 Neue Position — 0.3205 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — Vanguard Market Liquidity Fund SLBBH1142 Neue Position — 0.000002165 Einheiten/Aktie

Dividenden 73 Zahlungen

08
0,24%Rendite (TTM)
$0,23Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
26. Juni 2026$0,0840
27. März 2026$0,0642
22. Dezember 2025$0,0786
29. September 2025$0,0670
30. Juni 2025$0,0766
27. März 2025$0,0680
23. Dezember 2024$0,0982
26. September 2024$0,0748
27. Juni 2024$0,0618
21. März 2024$0,0604
21. Dezember 2023$0,0858
21. September 2023$0,0632
23. Juni 2023$0,0548
23. März 2023$0,0566
22. Dezember 2022$0,0678
28. September 2022$0,0694
23. Juni 2022$0,0552
24. März 2022$0,0476
27. Dezember 2021$0,0552
29. September 2021$0,0544
24. Juni 2021$0,0524
26. März 2021$0,0540
24. Dezember 2020$0,0900
11. September 2020$0,0534
25. Juni 2020$0,0594
26. März 2020$0,0610
24. Dezember 2019$0,0720
1. Oktober 2019$0,0746
27. Juni 2019$0,0834
25. März 2019$0,0178
24. Dezember 2018$0,0226
28. September 2018$0,0800
28. Juni 2018$0,0856
22. März 2018$0,0516
26. Dezember 2017$0,0844
27. September 2017$0,0706
23. Juni 2017$0,0694
29. März 2017$0,0484
20. Dezember 2016$0,0804
20. September 2016$0,0680
21. Juni 2016$0,0608
21. März 2016$0,0566
17. Dezember 2015$0,0698
21. September 2015$0,0600
22. Juni 2015$0,0606
23. März 2015$0,0472
22. September 2014$0,0478
23. Juni 2014$0,0512
24. März 2014$0,0396
20. Dezember 2013$0,0612

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.069 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ASSETMARK, INC $3.726.212.066 21,21% 42.386.669 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $1.655.401.379 9,42% 18.830.638 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.156.950.854 6,58% 13.160.627 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $883.606.675 5,03% 10.051.265 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $512.830.919 2,92% 5.833.591 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $452.614.481 2,58% 5.148.612 Aktien 30. Juni 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $377.580.922 2,15% 4.295.085 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $369.000.463 2,10% 4.197.480 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $341.597.291 1,94% 3.885.314 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $320.158.236 1,82% 3.641.887 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $312.422.711 1,78% 3.554.068 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $287.545.159 1,64% 3.270.904 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $262.413.079 1,49% 2.984.072 Aktien 30. Juni 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $252.281.044 1,44% 2.869.561 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $228.606.940 1,30% 2.600.466 Aktien 30. Juni 2026
Howard Capital Management, LLC $199.865.143 1,14% 2.273.520 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $195.311.000 1,11% 2.221.716 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $187.013.611 1,06% 2.127.331 Aktien 30. Juni 2026
Facet Wealth, Inc. $162.185.806 0,92% 1.844.907 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $129.774.908 0,74% 1.476.022 Aktien 30. Juni 2026
PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC $120.582.831 0,69% 1.371.662 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $107.371.351 0,61% 1.221.378 Aktien 30. Juni 2026
Falcon Wealth Planning $105.359.603 0,60% 1.198.494 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Advisors / MI $104.903.298 0,60% 1.193.303 Aktien 30. Juni 2026
Portfolio Strategies, Inc. $103.407.362 0,59% 1.176.248 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $99.160.143 0,56% 1.127.973 Aktien 30. Juni 2026
Black Diamond Financial, LLC $96.421.366 0,55% 1.096.819 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $94.125.334 0,54% 228.033 Aktien 31. Dezember 2025
STIFEL FINANCIAL CORP $87.748.253 0,50% 998.155 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $85.579.399 0,49% 973.489 Aktien 30. Juni 2026
IFC Advisors LLC $82.463.861 0,47% 938.049 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $81.131.634 0,46% 922.894 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $80.244.879 0,46% 912.807 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $78.219.639 0,45% 889.770 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $76.701.182 0,44% 872.496 Aktien 30. Juni 2026
Praetorian Wealth Management, Inc. $75.183.473 0,43% 855.232 Aktien 30. Juni 2026
Gratus Wealth Advisors, LLC $71.899.780 0,41% 817.879 Aktien 30. Juni 2026
Leelyn Smith, LLC $69.765.842 0,40% 793.605 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $65.450.043 0,37% 756.909 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $59.497.488 0,34% 676.800 Kaufoption 30. Juni 2026
Creative Planning $57.385.725 0,33% 652.778 Aktien 30. Juni 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $54.672.485 0,31% 621.914 Aktien 30. Juni 2026
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $52.992.978 0,30% 602.809 Aktien 30. Juni 2026
MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. $48.713.579 0,28% 554.130 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Capital Management, LLC $46.662.814 0,27% 530.802 Aktien 30. Juni 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $45.339.495 0,26% 515.749 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $44.439.812 0,25% 505.515 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $43.941.193 0,25% 499.842 Aktien 30. Juni 2026
Bernardo Wealth Planning LLC $43.116.335 0,25% 490.460 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $42.764.347 0,24% 486.456 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $42.527.432 0,24% 484.483 Aktien 30. Juni 2026
MEANS INVESTMENT CO., INC. $41.393.116 0,24% 470.858 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $41.250.578 0,23% 469.236 Aktien 30. Juni 2026
FC Advisory LLC $40.354.177 0,23% 459.040 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $39.528.681 0,22% 294.234 Aktien 30. Juni 2026
ETF Portfolio Partners, Inc. $38.684.189 0,22% 440.043 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $36.183.296 0,21% 411.595 Aktien 30. Juni 2026
Blue Edge Capital, LLC $36.035.364 0,21% 409.912 Aktien 30. Juni 2026
BHK Investment Advisors, LLC $34.377.372 0,20% 391.052 Aktien 30. Juni 2026
ALPS ADVISORS INC $33.520.083 0,19% 381.300 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $33.330.528 0,19% 379.143 Aktien 30. Juni 2026
Angeles Investment Advisors, LLC $32.631.342 0,19% 371.190 Aktien 30. Juni 2026
Apriem Advisors $30.217.216 0,17% 343.729 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $29.992.606 0,17% 341.174 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $29.575.500 0,17% 336.415 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28.962.983 0,16% 343.479 Aktien 30. Juni 2026
Erickson Financial Group, LLC $28.171.639 0,16% 320.460 Aktien 30. Juni 2026
AMARA FINANCIAL, LLC. $27.780.164 0,16% 316.007 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $27.556.754 0,16% 312.826 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Financial LLC $27.397.136 0,16% 311.650 Aktien 30. Juni 2026
Copperwynd Financial, LLC $27.345.015 0,16% 74.678 Aktien 30. Juni 2025
Kestra Advisory Services, LLC $27.063.378 0,15% 307.853 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $26.567.266 0,15% 302.209 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $25.225.775 0,14% 286.950 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $25.030.457 0,14% 284.728 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $24.586.080 0,14% 279.673 Aktien 30. Juni 2026
Zeit Capital LLC $24.475.317 0,14% 278.413 Aktien 30. Juni 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $24.319.422 0,14% 276.640 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $24.043.385 0,14% 273.500 Kaufoption 30. Juni 2026
Zhang Financial LLC $23.698.959 0,13% 269.582 Aktien 30. Juni 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $23.662.471 0,13% 269.167 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $23.512.629 0,13% 267.463 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $23.373.950 0,13% 265.885 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $22.693.985 0,13% 258.150 Aktien 30. Juni 2026
Wheelhouse Advisory Group LLC $22.380.223 0,13% 254.581 Aktien 30. Juni 2026
ODonnell Financial Services, LLC $22.050.641 0,13% 250.832 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $21.603.305 0,12% 245.744 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $21.061.857 0,12% 239.584 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $20.906.451 0,12% 237.816 Aktien 30. Juni 2026
NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT $20.842.582 0,12% 237.090 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $20.769.573 0,12% 236.260 Aktien 30. Juni 2026
Clarus Wealth Advisors $20.472.379 0,12% 54.724 Aktien 31. März 2026
FIFTH THIRD BANCORP $20.123.465 0,11% 228.910 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $20.049.162 0,11% 228.065 Aktien 30. Juni 2026
DT Investment Partners, LLC $19.943.527 0,11% 226.863 Aktien 30. Juni 2026
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $19.699.753 0,11% 224.090 Aktien 30. Juni 2026
Randall & Associates Wealth Management $19.102.492 0,11% 217.296 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $18.989.254 0,11% 216.008 Aktien 30. Juni 2026
Blackston Financial Advisory Group, LLC $18.953.335 0,11% 215.599 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $18.471.143 0,11% 210.114 Aktien 30. Juni 2026

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10

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DYNF iShares U.S. Equity Factor Rota… $41.4B
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $32.9B
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $32.8B
IDEV iShares Core MSCI International… $32.3B
VXF VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX … $31.6B
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF $31.6B