MB Generational Wealth, LLC
CIK 2009056 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $203.9M
- Positionen
- 66
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.400 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 67.8%
Portfolio-Wert QoQ: +12.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 66,87%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 87,12%
- Positionen über 1%
- 21
- Effektive Anzahl von Positionen
- 17,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,63% Geschätzte Käufe $7.098.542 · Verkäufe $3.135.600
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 20
- Abgenommen
- 18
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,2%
Technology
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,6%
Gesamtportfolio 66 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $22.208.316 | 10,89% | 178.008 | $2.637.638 | Auf ×3 | ||
| DUHP | $20.811.586 | 10,21% | 498.720 | $1.036.323 | Ab ×2 | ||
| DISV | $17.831.444 | 8,75% | 444.342 | $444.596 | Auf ×3 | ||
| QUAL | $17.719.811 | 8,69% | 80.754 | $2.074.095 | Ab ×3 | ||
| OEF | $16.644.524 | 8,16% | 45.493 | $2.057.516 | Ab ×3 | ||
| AVLV | $11.530.130 | 5,65% | 126.413 | $1.293.224 | Ab ×2 | ||
| DFAC | $11.186.128 | 5,49% | 252.167 | $2.291.074 | Auf ×3 | ||
| ISCV | $6.803.528 | 3,34% | 86.870 | $685.605 | Ab ×1 | ||
| DIHP | $6.545.278 | 3,21% | 191.803 | $39.416 | Ab ×1 | ||
| DFSU | $5.064.344 | 2,48% | 108.607 | $751.538 | Auf ×3 | ||
| AVES | $4.719.264 | 2,31% | 71.940 | $436.872 | Auf ×3 | ||
| DFNM | $3.670.422 | 1,80% | 75.937 | $948.334 | Auf ×3 | ||
| DFSD | $3.585.691 | 1,76% | 75.093 | $625.318 | Auf ×2 | ||
| DFCF | $3.330.031 | 1,63% | 78.892 | $453.625 | Auf ×3 | ||
| IVV | $3.165.558 | 1,55% | 4.227 | $375.698 | Ab ×3 | ||
| DFAW | $2.949.248 | 1,45% | 35.623 | $465.943 | Auf ×3 | ||
| DFIP | $2.720.767 | 1,33% | 65.950 | $423.038 | Auf ×3 | ||
| DFSV | $2.674.338 | 1,31% | 68.944 | $408.967 | Auf ×3 | ||
| DFAU | $2.405.859 | 1,18% | 46.544 | $376.181 | Auf ×3 | ||
| VBR | $2.298.942 | 1,13% | 9.461 | $243.528 | |||
| DFIC | $2.088.162 | 1,02% | 56.043 | $289.633 | Auf ×3 | ||
| VTI | $2.025.969 | 0,99% | 5.475 | $164.629 | Ab ×2 | ||
| AVEM | $1.968.010 | 0,97% | 20.396 | $324.500 | |||
| VTES | $1.862.078 | 0,91% | 18.380 | $1.441.942 | Auf ×3 | ||
| DUSB | $1.824.424 | 0,89% | 35.928 | $371.735 | Auf ×2 | ||
| DFSI | $1.684.756 | 0,83% | 37.356 | $53.204 | Ab ×1 | ||
| AVSD | $1.577.557 | 0,77% | 19.748 | $120.011 | Ab ×1 | ||
| REET | $1.466.429 | 0,72% | 53.093 | $131.140 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1.360.170 | 0,67% | 16.533 | $63.817 | |||
| VLUE | $1.280.782 | 0,63% | 6.410 | $369.344 | |||
| VTV | $1.235.009 | 0,61% | 5.667 | $123.144 | |||
| DFAT | $1.182.079 | 0,58% | 16.911 | $112.310 | Ab ×2 | ||
| GSLC | $1.129.586 | 0,55% | 7.961 | $75.616 | Ab ×1 | ||
| IWM | $1.064.795 | 0,52% | 3.544 | $253.587 | Auf ×1 | ||
| DFSE | $922.992 | 0,45% | 18.883 | $86.445 | Ab ×1 | ||
| DFIS | $866.782 | 0,43% | 24.744 | $33.652 | |||
| DFIV | $838.498 | 0,41% | 15.522 | $14.391 | Ab ×2 | ||
| SPEM | $804.403 | 0,39% | 15.535 | $75.655 | |||
| AVRE | $777.932 | 0,38% | 16.419 | $55.168 | |||
| DFGR | $740.241 | 0,36% | 25.552 | $82.545 | Auf ×3 | ||
| DFUV | $702.478 | 0,34% | 12.770 | $83.644 | |||
| FNDC | $588.596 | 0,29% | 12.121 | $26.666 | |||
| EEMS | $580.179 | 0,28% | 7.645 | $51.298 | |||
| AVSE | $508.041 | 0,25% | 6.208 | $84.598 | Ab ×3 | ||
| VEU | $471.931 | 0,23% | 5.635 | $48.742 | |||
| SPHQ | $404.008 | 0,20% | 4.484 | $66.856 | |||
| GLD | $400.061 | 0,20% | 1.086 | $-34.102 | Auf ×1 | ||
| SCHV | $396.207 | 0,19% | 11.382 | $49.056 | |||
| IVLU | $375.763 | 0,18% | 8.985 | $19.228 | |||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $364.992 | 0,18% | 2.217.451 | $-138.317 | Auf ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $351.046 | 0,17% | 6.550 | $7.495 | |||
| IJH | $348.691 | 0,17% | 4.522 | $43.320 | |||
| BBIN | $347.066 | 0,17% | 4.445 | $22.048 | |||
| VOO | $333.790 | 0,16% | 486 | $43.381 | |||
| SPDW | $332.726 | 0,16% | 6.603 | $31.299 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $327.351 | 0,16% | 916 | $63.946 | |||
| PDN | $324.150 | 0,16% | 7.206 | $11.626 | |||
| DWX | $318.408 | 0,16% | 6.928 | $2.478 | |||
| DFAX | $312.772 | 0,15% | 8.490 | $-3.081 | Ab ×1 | ||
| VTEB | $303.885 | 0,15% | 6.008 | $6.640 | Auf ×1 | ||
| VTEI | $274.941 | 0,13% | 2.723 | Auf ×1 | |||
| IJJ | $267.982 | 0,13% | 1.814 | $27.627 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $261.787 | 0,13% | 22.994 | $5.148 | Ab ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $205.700 | 0,10% | 178 | Auf ×1 | |||
| ESGV | $202.724 | 0,10% | 1.533 | $863 | Ab ×1 | ||
| ZONE | $23.780 | 0,01% | 29.000 | $13.447 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| AVUV | $22.208.316 | 10,89% | um ×3 |
| DISV | $17.831.444 | 8,75% | um ×3 |
| DFAC | $11.186.128 | 5,49% | um ×3 |
| DFSU | $5.064.344 | 2,48% | um ×3 |
| AVES | $4.719.264 | 2,31% | um ×3 |
| DFNM | $3.670.422 | 1,80% | um ×3 |
| DFCF | $3.330.031 | 1,63% | um ×3 |
| DFAW | $2.949.248 | 1,45% | um ×3 |
| DFIP | $2.720.767 | 1,33% | um ×3 |
| DFSV | $2.674.338 | 1,31% | um ×3 |
| DFAU | $2.405.859 | 1,18% | um ×3 |
| DFIC | $2.088.162 | 1,02% | um ×3 |
| VTES | $1.862.078 | 0,91% | um ×3 |
| DFGR | $740.241 | 0,36% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| VTEI | $274.941 | 2.723 | 0,13% |
| MU | $205.700 | 178 | 0,10% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Mehr gekauft | +850 | +$2.6M |
| DFAC | Mehr gekauft | +23K | +$2.3M |
| QUAL | Reduziert | -815 | +$2.1M |
| OEF | Reduziert | -368 | +$2.1M |
| VTES | Mehr gekauft | +14K | +$1.4M |
| AVLV | Reduziert | -580 | +$1.3M |
| DUHP | Reduziert | -39K | +$1.0M |
| DFNM | Mehr gekauft | +19K | +$948K |
| DFSU | Mehr gekauft | +4K | +$752K |
| ISCV | Reduziert | -1K | +$686K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| GE | 31. März 2026 | 22.864 | $7.042.722 | 28,8% |
| SGOV | 31. März 2025 | 11.034 | $1.106.931 | -0,1% |
| SLYV | 31. März 2025 | 6.289 | $548.715 | Nicht mehr verfolgt |
| VV | 31. März 2025 | 1.077 | $290.467 | Nicht mehr verfolgt |
| VO | 31. März 2025 | 1.015 | $268.092 | Nicht mehr verfolgt |
| XLE | 31. Dezember 2025 | 2.800 | $250.152 | Nicht mehr verfolgt |
| VNQI | 31. März 2026 | 5.207 | $238.689 | |
| SCHH | 31. Dezember 2025 | 10.047 | $216.714 | Nicht mehr verfolgt |
| FREL | 31. Dezember 2025 | 7.396 | $205.683 | Nicht mehr verfolgt |
| AGG | 30. Juni 2026 | 2.052 | $203.702 | Nicht mehr verfolgt |
| ESGV | 31. März 2025 | 1.925 | $201.913 | Nicht mehr verfolgt |
| TSI | 31. Dezember 2025 | 12.812 | $63.035 | -11,3% |
| RRGB | 30. Juni 2026 | 20.100 | $58.894 | 24,3% |