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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,79%▼ -2,79%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,04%▼ -3,04%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$30.5M
Quartalsende Jul 2026 +$77.4M
Letzte 12 Monate +$219.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 21 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
United States of America 912828ZZ6 $131.1M 11,65 108.049.400 DBT US
United States of America 91282CCM1 $128.7M 11,44 113.123.600 DBT US
United States of America 91282CBF7 $127.2M 11,31 107.829.700 DBT US
United States of America 912828Z37 $119.7M 10,64 98.380.900 DBT US
United States of America 912810FQ6 $106.4M 9,46 52.982.800 DBT US
United States of America 91282CDX6 $101.3M 9,01 93.470.500 DBT US
United States of America 9128287D6 $69.1M 6,14 55.559.300 DBT US
United States of America 912810QF8 $52.9M 4,70 36.454.000 DBT US
United States of America 912810QP6 $51.1M 4,54 36.130.600 DBT US
United States of America 91282CJY8 $30.9M 2,75 29.422.000 DBT US
United States of America 912810RF7 $30.9M 2,75 27.500.000 DBT US
United States of America 912810QV3 $29.2M 2,60 26.838.100 DBT US
United States of America 912810RA8 $27.6M 2,45 27.099.000 DBT US
United States of America 912810FH6 $25.8M 2,29 12.150.300 DBT US
United States of America 91282CGK1 $25.5M 2,27 24.244.000 DBT US
United States of America 912810RL4 $23.8M 2,12 24.673.000 DBT US
United States of America 91282CLE9 $12.3M 1,09 11.835.000 DBT US
United States of America 91282CML2 $11.7M 1,04 11.262.000 DBT US
United States of America 912810RR1 $10.3M 0,92 10.421.000 DBT US
SSC GOVERNMENT MM GVMXX 7839989D1 $3.8M 0,34 3.833.156 STIV US
United States of America 91282CNS6 $2.4M 0,21 2.380.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 49 Zahlungen

08
5,56%Rendite (TTM)
$2,17Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. August 2026$0,2930
21. Juli 2026$0,4630
23. Juni 2026$0,4620
19. Mai 2026$0,2410
21. April 2026$0,1000
16. Dezember 2025$0,2910
18. November 2025$0,1760
21. Oktober 2025$0,1450
23. September 2025$0,1650
19. August 2025$0,1640
22. Juli 2025$0,1700
24. Juni 2025$0,1730
20. Mai 2025$0,2600
22. April 2025$0,2250
25. März 2025$0,1450
19. Februar 2025$0,0340
22. Januar 2025$0,0080
17. Dezember 2024$0,1880
19. November 2024$0,1040
22. Oktober 2024$0,1050
17. September 2024$0,0650
20. August 2024$0,0830
16. Juli 2024$0,1870
18. Juni 2024$0,2860
21. Mai 2024$0,3160
16. April 2024$0,1610
19. Dezember 2023$0,0830
21. November 2023$0,1540
24. Oktober 2023$0,1700
19. September 2023$0,1260
22. August 2023$0,1630
18. Juli 2023$0,1790
21. Juni 2023$0,1630
23. Mai 2023$0,2490
18. April 2023$0,2320
20. Dezember 2022$0,2050
22. November 2022$0,1000
18. Oktober 2022$0,0790
20. September 2022$0,4680
23. August 2022$0,3400
19. Juli 2022$0,2860
22. Juni 2022$0,2600
24. Mai 2022$0,2630
19. April 2022$0,1780
22. März 2022$0,1250
23. Februar 2022$0,1110
19. Januar 2022$0,0410
16. Dezember 2021$0,2790
23. November 2021$0,0010

Institutionelle Eigentümer (13F) 177 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Matson Money. Inc. $169.892.766 20,93% 4.102.699 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $48.769.942 6,01% 1.182.158 Aktien 30. Juni 2026
Planning Center, Inc. $44.783.670 5,52% 1.085.533 Aktien 30. Juni 2026
Hill Investment Group Partners, LLC $31.747.250 3,91% 769.537 Aktien 30. Juni 2026
PINNEY & SCOFIELD, INC. $25.394.808 3,13% 615.557 Aktien 30. Juni 2026
Rather & Kittrell, Inc. $24.209.834 2,98% 586.834 Aktien 30. Juni 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $23.952.001 2,95% 580.584 Aktien 30. Juni 2026
Fortitude Family Office, LLC $22.439.951 2,76% 543.933 Aktien 30. Juni 2026
Geometric Wealth Advisors $21.907.020 2,70% 531.015 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $20.227.980 2,49% 490.315 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Solutions Inc. $19.089.744 2,35% 462.726 Aktien 30. Juni 2026
Level Financial Advisors $14.960.097 1,84% 362.625 Aktien 30. Juni 2026
SCRATCH CAPITAL LLC $14.444.897 1,78% 350.137 Aktien 30. Juni 2026
Core Wealth Management, Inc. $13.009.432 1,60% 315.342 Aktien 30. Juni 2026
Yardley Wealth Management LLC $12.997.789 1,60% 315.060 Aktien 30. Juni 2026
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $12.796.759 1,58% 310.187 Aktien 30. Juni 2026
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $10.928.594 1,35% 264.903 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $10.857.628 1,34% 263.878 Aktien 30. Juni 2026
New Dimensions Wealth Management, LLC $10.591.874 1,31% 256.742 Aktien 30. Juni 2026
Five Oceans Advisors $10.496.303 1,29% 254.425 Aktien 30. Juni 2026
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $9.784.171 1,21% 237.163 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $9.597.127 1,18% 233.025 Aktien 30. Juni 2026
Financial Plan, Inc. $9.543.022 1,18% 231.318 Aktien 30. Juni 2026
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $8.200.284 1,01% 194.181 Aktien 30. September 2025
Heirloom Wealth Management $7.787.862 0,96% 188.774 Aktien 30. Juni 2026
Austin Wealth Management, LLC $7.479.647 0,92% 181.479 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Financial Planning, Inc. $7.413.956 0,91% 179.710 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6.702.767 0,83% 162.472 Aktien 30. Juni 2026
Vestment Financial LLC $6.559.694 0,81% 159.371 Aktien 30. Juni 2026
David Wealth Management LLC $6.364.653 0,78% 152.228 Aktien 30. Juni 2025
Forum Financial Management, LP $6.044.208 0,74% 146.508 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6.036.308 0,74% 146.317 Aktien 30. Juni 2026
Foundry Financial LLC $5.717.707 0,70% 138.594 Aktien 30. Juni 2026
BCU Wealth Advisors, LLC $5.265.639 0,65% 127.636 Aktien 30. Juni 2026
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $5.166.817 0,64% 125.241 Aktien 30. Juni 2026
Ares Financial Consulting, LLC $4.472.199 0,55% 108.404 Aktien 30. Juni 2026
McCartney Wealth Management LLC $4.378.393 0,54% 106.130 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $4.139.692 0,51% 100.344 Aktien 30. Juni 2026
Porter White Investment Advisors, Inc. $4.026.278 0,50% 97.595 Aktien 30. Juni 2026
AWM CAPITAL, LLC $4.011.261 0,49% 97.231 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3.969.850 0,49% 96.227 Aktien 30. Juni 2026
Grove Street Fiduciary, LLC $3.830.981 0,47% 92.861 Aktien 30. Juni 2026
ENTREWEALTH, LLC $3.751.616 0,46% 92.575 Aktien 30. Juni 2026
Altiora Financial Group, LLC $3.258.886 0,40% 78.994 Aktien 30. Juni 2026
City State Bank $3.205.967 0,40% 77.711 Aktien 30. Juni 2026
Amicus Financial Advisors, LLC $3.182.974 0,39% 77.154 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.165.199 0,39% 76.723 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHTON JONES LLC $3.064.917 0,38% 74.292 Aktien 30. Juni 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $2.848.658 0,35% 69.050 Aktien 30. Juni 2026
MB Generational Wealth, LLC $2.720.767 0,34% 65.950 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $2.615.115 0,32% 63.389 Aktien 30. Juni 2026
Yeomans Consulting Group, Inc. $2.481.749 0,31% 59.722 Aktien 31. Dezember 2025
Binnacle Investments Inc $2.468.090 0,30% 58.444 Aktien 30. September 2025
CFS Investment Advisory Services, LLC $2.381.610 0,29% 57.729 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.335.693 0,29% 56.616 Aktien 30. Juni 2026
NWAM LLC $2.311.718 0,28% 56.035 Aktien 30. Juni 2026
TCP Asset Management, LLC $2.277.565 0,28% 55.207 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Financial Advisors, LLC $2.237.317 0,28% 54.231 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $2.160.737 0,27% 52.375 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.148.700 0,26% 52.083 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.960.831 0,24% 47.530 Aktien 30. Juni 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $1.854.065 0,23% 44.617 Aktien 31. Dezember 2025
Equitable Holdings, Inc. $1.780.190 0,22% 43.151 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.747.602 0,22% 42.361 Aktien 30. Juni 2026
XY Planning Network, Inc. $1.674.634 0,21% 40.592 Aktien 30. Juni 2026
Saxony Capital Management, LLC $1.664.184 0,21% 40.339 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $1.639.440 0,20% 39.739 Aktien 30. Juni 2026
Shearwater Capital LLC $1.635.603 0,20% 39.646 Aktien 30. Juni 2026
Willow Creek Wealth Management Inc. $1.508.625 0,19% 35.724 Aktien 30. September 2025
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1.488.011 0,18% 36.068 Aktien 30. Juni 2026
FMB WEALTH MANAGEMENT $1.475.104 0,18% 35.756 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $1.471.640 0,18% 35.672 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.430.815 0,18% 34.682 Aktien 30. Juni 2026
Centennial Bank/AR/ $1.398.215 0,17% 33.892 Aktien 30. Juni 2026
SageView Advisory Group, LLC $1.388.142 0,17% 33.648 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.285.833 0,16% 31.167 Aktien 30. Juni 2026
PBMares Wealth Management LLC $1.270.701 0,16% 30.090 Aktien 30. September 2025
Samalin Investment Counsel, LLC $1.257.041 0,15% 30.470 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $1.197.303 0,15% 29.022 Aktien 30. Juni 2026
Tortoise Investment Management, LLC $1.181.645 0,15% 28.642 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $1.144.138 0,14% 27.733 Aktien 30. Juni 2026
Klingman & Associates, LLC $1.100.890 0,14% 26.685 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $1.061.506 0,13% 25.730 Aktien 30. Juni 2026
CPA Asset Management Group, LLC $1.028.694 0,13% 24.935 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.015.540 0,13% 24.667 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $997.268 0,12% 23.904 Aktien 31. März 2026
Kane Co Wealth Management, Inc. $922.692 0,11% 22.366 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $883.723 0,11% 21.421 Aktien 30. Juni 2026
Plan Group Financial, LLC $846.887 0,10% 20.528 Aktien 30. Juni 2026
Essential Planning, LLC. $790.625 0,10% 19.164 Aktien 30. Juni 2026
Meritas Wealth Management, LLC $764.043 0,09% 18.520 Aktien 30. Juni 2026
Foster Group, Inc. $746.468 0,09% 18.094 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $698.000 0,09% 16.908 Aktien 30. Juni 2026
Aspire Private Capital, LLC $690.995 0,09% 16.749 Aktien 30. Juni 2026
Visionary Horizons, LLC $672.209 0,08% 16.294 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC $670.971 0,08% 16.264 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $641.680 0,08% 15.554 Aktien 30. Juni 2026
Greenspring Advisors, LLC $628.397 0,08% 15.232 Aktien 30. Juni 2026
CURIO WEALTH, LLC $594.323 0,07% 14.406 Aktien 30. Juni 2026
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $563.731 0,07% 13.665 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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