Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +30.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -6.8%

Annualisiert: +23.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 89,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Materials 23,3%
Industrials 17,8%
Financials 15,1%
Technology 14,1%
Energy 10,9%
Health Care 9,3%
Consumer products 3,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,3%

Gesamtportfolio 28 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $24.255.251 7,03% 332.332 $2.313.011 Auf ×1
NEM Newmont Corporation $21.583.806 6,25% 231.090 $-3.441.646 Ab ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $21.488.763 6,22% 138.521 $-6.641.829 Ab ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $21.387.260 6,19% 402.243 $-4.147.781 Auf ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $20.553.831 5,95% 27.202 $-2.957.135 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19.262.513 5,58% 38.495 $884.714 Auf ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18.526.277 5,37% 203.139 $5.411.416 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.976.490 5,21% 62.125 $2.099.641 Ab ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17.755.785 5,14% 15.673 $6.388.063 Auf ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $17.583.246 5,09% 88.088 $-4.784.389 Auf ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $17.026.858 4,93% 63.156 $1.243.792 Auf ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $15.469.178 4,48% 1.447.070 $1.347.435 Auf ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $15.144.048 4,39% 368.558 $1.407.173 Auf ×1
SLB SLB Limited Common Shares $15.057.088 4,36% 323.878 $-1.499.280 Auf ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.226.206 3,54% 32.776 $33.911 Ab ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11.523.400 3,34% 66.337 $4.219.287 Auf ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $11.379.758 3,30% 158.625 $2.142.545 Auf ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9.893.988 2,87% 187.920 $-5.183.541 Auf ×3
CE Celanese Corporation Common Stock $9.751.862 2,82% 211.997 $-4.112.454 Auf ×4
GLD SPDR Gold Shares $8.129.410 2,35% 22.068 $-1.372.684 Ab ×2
AMLP ALPS ETF Trust $7.809.388 2,26% 150.615 $-118.986
EQX CUSIP: 29446Y502 $5.076.280 1,47% 522.251 $-2.431.627 Auf ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2.187.705 0,63% 6.627 $254.742
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.675.350 0,49% 1.426 $430.595
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $913.670 0,26% 24.855 $-26.843
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $718.565 0,21% 9.393 $110.200 Ab ×2
SLV iShares Silver Trust $671.049 0,19% 12.550 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $224.221 0,06% 1.640 $-54.021

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SLB $15.057.088 4,36% um ×5
TMHC $11.379.758 3,30% um ×5
LYB $9.893.988 2,87% um ×3
CE $9.751.862 2,82% um ×4
EQX $5.076.280 1,47% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SLV $671.049 12.550 0,19%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AEM Reduziert -67 -$6.6M
URI Mehr gekauft +70 +$6.4M
MCHP Mehr gekauft +154 +$5.4M
LYB Mehr gekauft +761 -$5.2M
RGLD Mehr gekauft +196 -$4.8M
ICLR Mehr gekauft +332 +$4.2M
EQT Mehr gekauft +1K -$4.1M
CE Mehr gekauft +1K -$4.1M
NEM Reduziert -92 -$3.4M
MCK Mehr gekauft +33 -$3.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
MTZ 30. Juni 2026 42.832 $13.780.768 -47,3%
UNH 30. Juni 2025 25.045 $13.117.177 21,4%
FRDM 30. Juni 2026 236.825 $12.942.486
JD 31. Dezember 2025 181.412 $6.345.785 -8,2%
DOW 30. September 2025 229.069 $6.065.738 24,3%
RIG 30. September 2025 1.058.760 $2.742.187 76,6%
GTLS 31. März 2026 7.924 $1.634.167 Nicht mehr verfolgt
RCL 31. Dezember 2025 2.671 $864.282 -1,4%
FCF 31. Dezember 2025 10.154 $173.126 20,9%