Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +29.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -7.8%

Annualisiert: +22.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 28,6%
Technology 24,3%
Healthcare 21,7%
Communication Services 8,8%
Energy 5,2%
Industrials 4,1%
Real Estate 3,5%
Utilities 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,7%

Gesamtportfolio 28 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17.484.810 5,93% 30.099 $1.757.840 Ab ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16.991.757 5,76% 46.923 $96.976 Ab ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $16.692.532 5,66% 282.589 $570.005 Ab ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $16.573.804 5,62% 65.123 $8.244.015 Auf ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $15.527.889 5,27% 48.999 $-1.479.116 Ab ×2
CB Chubb Limited Common Stock $15.400.205 5,22% 45.196 $-1.746.435 Ab ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $15.254.375 5,17% 369.177 $-7.510.521 Ab ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14.895.346 5,05% 258.510 $-1.005.992 Ab ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $14.777.330 5,01% 27.273 $-10.242.868 Ab ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13.933.551 4,73% 140.346 Auf ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13.718.320 4,65% 80.753 $4.056.762 Auf ×1
V Visa Inc. $13.291.930 4,51% 38.742 $-289.169 Ab ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $12.346.572 4,19% 71.129 $5.023.901 Auf ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $12.220.457 4,14% 107.028 $81.123 Auf ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12.205.287 4,14% 169.142 $1.910.306 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12.168.360 4,13% 23.692 $-1.243.159 Ab ×2
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $11.412.215 3,87% 389.097 $3.251.197 Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11.260.896 3,82% 143.946 $3.511.007 Auf ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $11.091.513 3,76% 148.819 $-695.681 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98386P102) $6.797.092 2,31% 370.212 Auf ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $5.922.612 2,01% 2.976.187 $3.539.725 Auf ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $4.422.341 1,50% 483.316 $2.323.844 Auf ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3.109.044 1,05% 40.769 $-245.837 Ab ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2.782.862 0,94% 22.032 $481.648 Ab ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $2.382.700 0,81% 24.895 $-70.838 Ab ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.089.980 0,37% 8.611 $-45.925 Ab ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $782.845 0,27% 15.480 $3.083 Auf ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $287.566 0,10% 29.646 $118.341 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
NOW $13.933.551 140.346 4,73%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98386P102) $6.797.092 370.212 2,31%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
UTHR Reduziert -15K -$10.2M
SNOW Mehr gekauft +10K +$8.2M
DVN Reduziert -83K -$7.5M
RDDT Mehr gekauft +17K +$5.0M
ANET Mehr gekauft +2K +$4.1M
HCAT Mehr gekauft +1.1M +$3.5M
MDT Mehr gekauft +55K +$3.5M
SMCI Mehr gekauft +31K +$3.3M
PDM Mehr gekauft +164K +$2.3M
UBER Mehr gekauft +26K +$1.9M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EOG 30. Juni 2026 99.041 $14.318.357 9,0%
CYBR 30. September 2025 34.236 $13.929.944 Nicht mehr verfolgt
WBD 30. September 2025 969.412 $11.109.462 58,4%
CI 30. Juni 2026 39.627 $10.570.502 -1,9%
CAVA 31. März 2026 176.694 $10.370.171 -32,7%
PBR 30. Juni 2026 481.439 $9.989.859 34,0%
ARM 31. Dezember 2025 69.646 $9.854.213 181,3%
COIN 31. März 2026 42.634 $9.641.253 4,8%
AAON 31. März 2026 117.707 $8.975.159 0,6%
GIS 31. Dezember 2025 45.366 $2.287.354 -31,2%