New Dimensions Wealth Management, LLC
CIK 2068447 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $132.4M
- Positionen
- 21
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +12.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 93,81%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 12
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,37% Geschätzte Käufe $5.316.753 · Verkäufe $463.680
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 10
- Abgenommen
- 5
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 21 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33.196.524 | 25,07% | 748.344 | $4.769.551 | Auf ×2 | ||
| DFIC | $23.300.037 | 17,60% | 625.336 | $2.106.814 | Auf ×1 | ||
| DFUV | $15.750.200 | 11,90% | 286.315 | $2.301.100 | Auf ×1 | ||
| DFEM | $13.909.944 | 10,51% | 342.272 | $1.818.605 | Ab ×4 | ||
| DFIP | $10.591.874 | 8,00% | 256.742 | $776.167 | Auf ×5 | ||
| DUSB | $10.143.184 | 7,66% | 199.748 | $115.017 | Auf ×5 | ||
| DFSD | $6.620.972 | 5,00% | 138.659 | $453.614 | Auf ×1 | ||
| DFGR | $5.907.937 | 4,46% | 203.933 | $649.407 | Auf ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.654.604 | 2,01% | 52.849 | $346.336 | Auf ×1 | ||
| DFAX | $2.120.192 | 1,60% | 57.551 | $165.172 | |||
| DFNM | $2.067.007 | 1,56% | 42.764 | $833.705 | Auf ×4 | ||
| DFAT | $2.021.762 | 1,53% | 28.924 | $120.074 | Ab ×4 | ||
| DFIV | $1.211.994 | 0,92% | 22.436 | $3.793 | Ab ×4 | ||
| DFUS | $562.127 | 0,42% | 6.860 | $75.668 | |||
| AVDE | $487.474 | 0,37% | 5.465 | $16.829 | Ab ×1 | ||
| DFIS | $452.562 | 0,34% | 12.919 | $5.685 | Ab ×2 | ||
| DFAU | $413.987 | 0,31% | 8.009 | $52.620 | |||
| DISV | $275.602 | 0,21% | 6.868 | $4.739 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $251.182 | 0,19% | 868 | $42.136 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $240.688 | 0,18% | 481 | $10.193 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $209.338 | 0,16% | 554 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| DFIP | $10.591.874 | 8,00% | um ×5 |
| DUSB | $10.143.184 | 7,66% | um ×5 |
| DFGR | $5.907.937 | 4,46% | um ×5 |
| DFNM | $2.067.007 | 1,56% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| AVGO | $209.338 | 554 | 0,16% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mehr gekauft | +17K | +$4.8M |
| DFUV | Mehr gekauft | +9K | +$2.3M |
| DFIC | Mehr gekauft | +29K | +$2.1M |
| DFEM | Reduziert | -8K | +$1.8M |
| DFNM | Mehr gekauft | +17K | +$834K |
| DFIP | Mehr gekauft | +21K | +$776K |
| DFGR | Mehr gekauft | +6K | +$649K |
| DFSD | Mehr gekauft | +10K | +$454K |
| VTIP | Mehr gekauft | +7K | +$346K |
| DFAX | Nur Kursbewegung | +0 | +$165K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30. Juni 2025 | 920 | $204.376 | 54,8% |