Sektoraufschlüsselung

04
Real Estate 24,0%
Healthcare 21,3%
Communication Services 14,7%
Consumer products 9,4%
Utilities 8,5%
Financials 7,3%
Consumer Discretionary 5,6%
Industrials 4,4%
Energy 1,5%
Consumer Staples 0,2%
Technology 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,9%

Gesamtportfolio 70 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock $146.314.343 9,78% 9.439.635 $19.162.460
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $76.300.770 5,10% 617.820 Auf ×1
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $75.958.894 5,07% 8.089.339 Auf ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $75.321.978 5,03% 1.049.930 Auf ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $68.205.170 4,56% 1.780.349 Auf ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $65.829.131 4,40% 185.680 Auf ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $65.623.811 4,38% 1.263.211 Auf ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $62.939.899 4,20% 306.964 $1.776.860 Auf ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $59.689.672 3,99% 1.966.063 Auf ×1
WSR Whitestone REIT Common Shares $57.831.887 3,86% 3.050.205 $43.696.519 Auf ×1
AVNS Avanos Medical, Inc. Common Stock $54.172.866 3,62% 2.177.366 Auf ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $51.533.780 3,44% 1.933.000 $27.588.660 Auf ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $50.368.367 3,37% 1.602.557 Auf ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $46.158.398 3,08% 220.917 $7.855.893 Auf ×2
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $46.053.690 3,08% 811.090 $14.471.318 Auf ×2
OGN Organon & Co. Common Stock $40.750.390 2,72% 3.009.630 Auf ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $40.443.248 2,70% 292.770 Auf ×1
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $39.811.036 2,66% 299.940 Auf ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $36.902.444 2,47% 582.977 $2.381.145 Auf ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $36.103.929 2,41% 3.941.477 $28.503.297 Auf ×1
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $35.291.360 2,36% 6.786.800 $19.894.855 Auf ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $32.792.973 2,19% 4.599.295 $9.216.982 Auf ×4
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $28.450.682 1,90% 5.481.827 $3.395.618 Auf ×5
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $26.098.276 1,74% 934.752 $2.729.476
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $25.691.349 1,72% 10.616.260 $3.564.863 Auf ×1
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $20.077.056 1,34% 396.623 $5.719.303
ET Energy Transfer LP Common Units $14.792.953 0,99% 773.690 $1.525.361 Auf ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $11.863.934 0,79% 145.946 Auf ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $9.340.708 0,62% 2.955.920 Auf ×1
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. - Common Stock $8.674.083 0,58% 656.630 Auf ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $8.028.811 0,54% 130.805 Auf ×1
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) $7.875.800 0,53% 530.000 $-1.044.101
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $6.411.054 0,43% 496.596 $-1.415.299
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $5.431.193 0,36% 138.128 Auf ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $5.301.978 0,35% 36.300 Auf ×1
BHRPRB CUSIP: 10482B200 $4.675.290 0,31% 339.774 $-265.024
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $3.669.918 0,25% 37.025 Auf ×1
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $3.545.612 0,24% 219.271 $683.777 Ab ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $3.487.128 0,23% 227.768 $627.965 Ab ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $3.388.759 0,23% 190.916 $-1.135.210 Ab ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $2.638.883 0,18% 49.510 $871.340 Auf ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $2.550.048 0,17% 14.825 $-2.401.815 Ab ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $2.506.608 0,17% 33.800 Auf ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $2.491.110 0,17% 80.100 $525.817 Auf ×2
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $2.230.234 0,15% 110.353 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 04965N104) $2.017.836 0,13% 150.025 $12.002
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $1.915.251 0,13% 170.852 $-257.986
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $1.785.000 0,12% 420.000 Auf ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $1.674.208 0,11% 46.300 $-99.082
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1.583.642 0,11% 31.409 Auf ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $1.565.550 0,10% 122.500 Auf ×1
RC Ready Capital Corporation Common Stock $1.487.726 0,10% 850.129 $110.517
PSN Parsons Corporation Common Stock $1.362.140 0,09% 26.000 $-46.280
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1.226.250 0,08% 25.000 $-168.750
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $1.098.025 0,07% 417.500 $-75.150
MMLP Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $943.034 0,06% 408.240 $-183.708
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $916.000 0,06% 100.000 Verkaufsoption Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 86508F102) $839.104 0,06% 82.589 Auf ×1
WHLRP Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Series B Preferred Stock $823.010 0,05% 82.301 $251.018
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $732.800 0,05% 64.000 $23.040
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $593.738 0,04% 2.896 $-110.222
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $570.945 0,04% 2.550 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $563.754 0,04% 2.550 Auf ×1
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $476.389 0,03% 106.100 $134.747
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $429.547 0,03% 5.368 $-132.644
SUPV Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Representing five Class B shares $234.738 0,02% 24.300 $5.589
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $203.050 0,01% 475.750 $-177.597
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $97.544 0,01% 13.700 Auf ×1
EVACWS CUSIP: G3106Q128 $26.633 0,00% 67.000 Kaufoption Auf ×1
LWACW LightWave Acquisition Corp. - Warrants $15.495 0,00% 50.000 Kaufoption Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
EA $62.939.899 4,20% um ×3
HFRO $32.792.973 2,19% um ×4
NXDT $28.450.682 1,90% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
NUVL $76.300.770 617.820 5,10%
GBTG $75.958.894 8.089.339 5,07%
TMHC $75.321.978 1.049.930 5,03%
WTRG $68.205.170 1.780.349 4,56%
BLD $65.829.131 185.680 4,40%
JHG $65.623.811 1.263.211 4,38%
SILA $59.689.672 1.966.063 3,99%
AVNS $54.172.866 2.177.366 3,62%
CPRX $50.368.367 1.602.557 3,37%
OGN $40.750.390 3.009.630 2,72%
ROKU $40.443.248 292.770 2,70%
APGE $39.811.036 299.940 2,66%
GSAT $11.863.934 145.946 0,79%
ESPR $9.340.708 2.955.920 0,62%
CCRN $8.674.083 656.630 0,58%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
WSR Mehr gekauft +2.2M +$43.7M
FRMI Mehr gekauft +2.6M +$28.5M
WBD Mehr gekauft +1.1M +$27.6M
TALK Mehr gekauft +3.8M +$19.9M
NREF Nur Kursbewegung +0 +$19.2M
TXNM Mehr gekauft +271K +$14.5M
HFRO Mehr gekauft +470K +$9.2M
GTLS Mehr gekauft +36K +$7.9M
TSAT Nur Kursbewegung +0 +$5.7M
CCO Mehr gekauft +1.3M +$3.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HOLX 30. Juni 2026 1.541.860 $116.549.198 Nicht mehr verfolgt
ITCI 30. Juni 2025 847.780 $111.839.137 Nicht mehr verfolgt
JNPR 30. September 2025 2.733.932 $109.165.905 Nicht mehr verfolgt
DAY 31. März 2026 1.416.835 $97.988.309 Nicht mehr verfolgt
WNS 31. Dezember 2025 1.271.098 $96.946.645 Nicht mehr verfolgt
CWAN 30. Juni 2026 4.004.230 $94.700.040 Nicht mehr verfolgt
PDCO 30. Juni 2025 2.862.800 $89.433.872 Nicht mehr verfolgt
AVDX 31. Dezember 2025 8.869.060 $88.247.147 Nicht mehr verfolgt
JWN 30. Juni 2025 3.508.133 $85.773.852 Nicht mehr verfolgt
SEE 30. Juni 2026 1.993.800 $83.839.290 Nicht mehr verfolgt
CYBR 31. März 2026 185.862 $82.905.604 Nicht mehr verfolgt
OS 30. Juni 2026 3.358.217 $80.597.208 Nicht mehr verfolgt
SKX 30. September 2025 1.215.521 $76.699.375 Nicht mehr verfolgt
AL 30. Juni 2026 1.168.656 $75.892.521 Nicht mehr verfolgt
SWTX 30. September 2025 1.583.116 $74.390.621 Nicht mehr verfolgt
CSGS 30. Juni 2026 895.961 $71.623.123 Nicht mehr verfolgt
PYCR 30. Juni 2025 3.176.062 $71.270.831 Nicht mehr verfolgt
RNA 31. März 2026 923.950 $66.644.513 -41,4%
VRNA 31. Dezember 2025 584.601 $62.382.773 Nicht mehr verfolgt
CDTX 31. März 2026 279.900 $61.827.111 Nicht mehr verfolgt
BPMC 30. September 2025 476.742 $61.108.789 Nicht mehr verfolgt
HI 31. März 2026 1.916.660 $60.796.455 Nicht mehr verfolgt
BECN 30. Juni 2025 465.150 $57.539.055 Nicht mehr verfolgt
MASI 30. Juni 2026 310.130 $55.162.823 Nicht mehr verfolgt
SEMR 30. Juni 2026 4.597.870 $54.898.568 Nicht mehr verfolgt
SWI 30. Juni 2025 2.914.876 $53.721.165 Nicht mehr verfolgt
FYBR 31. März 2026 1.363.323 $51.901.707 Nicht mehr verfolgt
WBA 30. September 2025 4.398.679 $50.496.834 Nicht mehr verfolgt
EXAS 31. März 2026 485.990 $49.357.144 Nicht mehr verfolgt
TERN 30. Juni 2026 904.200 $47.669.424 Nicht mehr verfolgt
X 30. Juni 2025 1.078.550 $45.579.523 Nicht mehr verfolgt
HES 30. September 2025 312.545 $43.299.984 Nicht mehr verfolgt
ACLX 30. Juni 2026 373.150 $42.845.083 Nicht mehr verfolgt
CFLT 31. März 2026 1.382.600 $41.809.824 Nicht mehr verfolgt
ESGR 30. Juni 2025 124.414 $41.352.726 Nicht mehr verfolgt
COOP 31. Dezember 2025 191.117 $40.285.553 Nicht mehr verfolgt
RDUS 30. September 2025 1.324.802 $39.333.372 Nicht mehr verfolgt
JAMF 31. März 2026 2.905.260 $37.797.432 Nicht mehr verfolgt
PRA 30. Juni 2026 1.416.581 $35.017.882 Nicht mehr verfolgt
DESP 30. Juni 2025 1.845.650 $34.679.764 Nicht mehr verfolgt
DBRG 30. Juni 2026 2.181.000 $33.631.020 1,4%
FOLD 30. Juni 2026 2.039.280 $29.487.989 Nicht mehr verfolgt
ATSG 30. Juni 2025 1.236.975 $27.757.719 Nicht mehr verfolgt
IAS 31. Dezember 2025 2.683.061 $27.286.730 Nicht mehr verfolgt
SEM 30. Juni 2026 1.478.770 $24.089.163 Nicht mehr verfolgt
STR 30. September 2025 1.263.577 $23.224.545 Nicht mehr verfolgt
VRNT 31. Dezember 2025 1.141.840 $23.122.260 Nicht mehr verfolgt
DNB 30. September 2025 2.518.888 $22.896.692 Nicht mehr verfolgt
TRML 31. Dezember 2025 455.360 $21.779.869 Nicht mehr verfolgt
STAA 31. Dezember 2025 797.637 $21.432.506 -2,7%
INFA 30. September 2025 778.110 $18.946.979 Nicht mehr verfolgt
CTRA 30. Juni 2026 480.643 $16.889.795 Nicht mehr verfolgt
GHLD 31. Dezember 2025 832.466 $16.599.372 Nicht mehr verfolgt
BASE 30. September 2025 679.990 $16.578.157 Nicht mehr verfolgt
SHCO 31. März 2026 1.805.182 $16.174.430 Nicht mehr verfolgt
ETWO 30. September 2025 4.767.915 $15.400.366 Nicht mehr verfolgt
PTVE 30. Juni 2025 833.016 $15.002.618 Nicht mehr verfolgt
VMEO 31. Dezember 2025 1.783.001 $13.818.258 Nicht mehr verfolgt
ALEX 31. März 2026 646.139 $13.336.309 Nicht mehr verfolgt
HBI 31. Dezember 2025 1.995.792 $13.152.269 Nicht mehr verfolgt
MRC 31. Dezember 2025 839.024 $12.098.726 Nicht mehr verfolgt
VST 31. März 2026 74.500 $12.019.085 -6,9%
TWO 30. Juni 2026 1.043.637 $11.918.335 Nicht mehr verfolgt
SCS 31. Dezember 2025 665.152 $11.440.614 Nicht mehr verfolgt
ARIS 31. Dezember 2025 449.898 $11.094.485 7,8%
K 31. Dezember 2025 130.300 $10.687.206 Nicht mehr verfolgt
MLNK 31. Dezember 2025 532.370 $10.610.134 Nicht mehr verfolgt
PRO 31. Dezember 2025 450.618 $10.323.658 Nicht mehr verfolgt
ENFN 30. Juni 2025 883.523 $9.851.282 Nicht mehr verfolgt
PLYM 31. März 2026 390.301 $8.539.786 Nicht mehr verfolgt
VRE 30. Juni 2026 435.503 $8.217.941 Nicht mehr verfolgt
AZEK 30. September 2025 150.500 $8.179.675 Nicht mehr verfolgt
HESM 31. März 2026 221.900 $7.655.550 -2,9%
VSCO 31. Dezember 2025 265.541 $7.206.783 Nicht mehr verfolgt
GES 31. Dezember 2025 416.492 $6.959.581 Nicht mehr verfolgt
JHX 31. März 2026 326.700 $6.779.025 31,9%
RAL 30. Juni 2026 155.849 $6.481.760 -0,6%
ETNB 31. Dezember 2025 438.300 $6.443.010 Nicht mehr verfolgt
SNPS 31. Dezember 2025 12.729 $6.280.361 4,3%
JAAA 31. März 2026 120.060 $6.072.635
REYN 30. Juni 2026 285.950 $6.056.421 -16,9%
TRGP 31. Dezember 2025 35.800 $5.997.932 52,7%
FBIN 30. Juni 2026 153.390 $5.977.608 -29,8%
MELI 30. Juni 2025 3.000 $5.852.610 -35,1%
WES 30. September 2025 139.050 $5.381.235 13,9%
CIO 31. Dezember 2025 764.085 $5.318.032 Nicht mehr verfolgt
PGRE 31. Dezember 2025 812.559 $5.314.136 Nicht mehr verfolgt
PAM 30. Juni 2025 67.700 $5.226.440 10,1%
PSX 31. März 2026 36.475 $4.706.734 45,2%
LGTY 30. Juni 2025 326.260 $4.652.468 Nicht mehr verfolgt
AMPS 30. Juni 2025 923.850 $4.573.058 Nicht mehr verfolgt
LW 31. Dezember 2025 71.417 $4.147.899 4,1%
DKS 30. September 2025 20.000 $3.956.200 -38,8%
YETI 30. Juni 2026 105.898 $3.874.808 -17,5%
AGS 30. September 2025 309.463 $3.865.193 Nicht mehr verfolgt
GPRE 31. März 2026 348.000 $3.410.400 -7,4%
SWX 30. Juni 2026 38.650 $3.358.685 -6,8%
ALE 31. Dezember 2025 48.500 $3.220.400 Nicht mehr verfolgt
SW 31. März 2026 79.700 $3.081.999 6,8%
TRS 30. September 2025 99.600 $2.849.556 1,2%
EPD 30. Juni 2025 78.631 $2.684.462 16,7%
ARE 30. Juni 2026 56.000 $2.599.520 -10,4%
NPB 31. März 2026 100.000 $2.475.000 -11,1%
CACI 30. September 2025 5.133 $2.446.901 23,3%
ECVT 30. September 2025 287.687 $2.367.664 15,5%
PSN 30. September 2025 32.288 $2.317.310 -50,8%
IP 31. März 2026 57.750 $2.274.773 -10,4%
COTY 30. September 2025 486.974 $2.264.429 -34,2%
KBR 31. Dezember 2025 45.914 $2.171.273 -14,8%
WBD 31. Dezember 2025 100.000 $1.953.000 7,4%
GPC 30. Juni 2026 17.750 $1.877.063 7,8%
BEP 30. Juni 2026 57.506 $1.876.996 -18,4%
BRZE 30. Juni 2026 74.955 $1.769.688 17,2%
FLR 31. März 2026 43.650 $1.729.850 7,0%
ZIMV 31. Dezember 2025 88.330 $1.672.970 Nicht mehr verfolgt
LEG 30. Juni 2026 161.640 $1.597.003 Nicht mehr verfolgt
OKTA 30. Juni 2026 20.159 $1.586.715 55,0%
CRESY 31. Dezember 2025 169.419 $1.558.655 -10,2%
GTLB 30. Juni 2026 69.862 $1.511.814 63,1%
KMB 31. März 2026 14.280 $1.440.709 -2,2%
CSX 30. Juni 2026 35.000 $1.436.750 -0,2%
IMXI 31. Dezember 2025 99.110 $1.384.567 -25,1%
PRMB 30. Juni 2026 72.000 $1.355.760 -20,2%
FTV 30. September 2025 25.775 $1.343.651 17,3%
STKL 30. Juni 2026 205.180 $1.329.566 Nicht mehr verfolgt
MCW 30. Juni 2026 190.440 $1.327.367 Nicht mehr verfolgt
BL 30. Juni 2026 35.450 $1.311.650 -2,4%
CRL 31. Dezember 2025 8.354 $1.307.067 45,5%
BDX 30. Juni 2026 7.742 $1.217.275 16,8%
BEP 30. Juni 2025 53.106 $1.176.829 11,1%
LWAC 30. Juni 2026 100.000 $1.020.000 1,3%
LWACU 31. März 2026 100.000 $1.020.000 1,5%
WK 30. Juni 2026 15.320 $913.532 46,8%
TECK 30. Juni 2026 16.850 $871.988 15,3%
AMTM 30. September 2025 35.263 $832.559 -24,3%
KVUE 30. September 2025 39.410 $824.851 6,0%
WSC 31. Dezember 2025 37.415 $789.831 -8,1%
HGLB 30. September 2025 86.246 $750.685 -26,1%
WDAY 30. Juni 2026 5.192 $674.545 52,1%
CVGW 31. März 2026 30.586 $665.246 Nicht mehr verfolgt
DHIL 30. Juni 2026 3.830 $659.143 Nicht mehr verfolgt
BLCO 30. September 2025 50.158 $652.556 13,5%
SMPL 31. Dezember 2025 25.778 $639.810 -51,0%
SRDX 31. Dezember 2025 20.742 $619.978 Nicht mehr verfolgt
FCX 31. Dezember 2025 15.750 $617.715 41,8%
VITL 30. Juni 2025 18.300 $557.601 -76,5%
KW 30. Juni 2026 50.982 $551.625 Nicht mehr verfolgt
FANG 30. September 2025 4.000 $549.600 29,1%
EVAC 31. März 2026 51.000 $511.530 2,2%
SAFE 31. März 2026 37.256 $510.035 -10,9%
GT 30. Juni 2025 54.900 $507.276 -53,3%
LOMA 31. Dezember 2025 64.000 $471.680 -29,3%
HZO 30. Juni 2025 21.000 $451.500 108,2%
GWRE 31. Dezember 2025 1.915 $440.182 -24,3%
AMD 31. Dezember 2025 2.700 $436.833 196,0%
DDOG 31. Dezember 2025 2.980 $424.352 103,9%
CSGP 31. Dezember 2025 4.715 $397.805 -59,3%
IRM 30. September 2025 3.800 $389.766 11,2%
CWEN 30. September 2025 12.100 $387.200 3,9%
MYRG 30. Juni 2025 3.030 $342.663 68,0%
DLR 30. September 2025 1.800 $313.794 3,3%
GOOS 30. Juni 2025 37.450 $297.728 -31,5%
VERX 31. Dezember 2025 11.945 $296.117 -39,9%
SMR 31. Dezember 2025 7.100 $255.600 -45,3%
MAA 31. Dezember 2025 1.800 $251.514 -17,0%
CLH 30. September 2025 1.000 $231.180 37,2%
DAR 30. September 2025 5.600 $212.464 103,9%
EHAB 30. Juni 2026 13.789 $194.287 Nicht mehr verfolgt
FRO 30. Juni 2025 11.200 $166.320 221,4%
NVO 31. März 2026 229.960 $139.295 1,6%
CLNE 30. September 2025 26.200 $51.090 -39,5%
URG 30. September 2025 15.000 $15.750 Nicht mehr verfolgt
CEROW 31. Dezember 2025 108.741 $1.446 Nicht mehr verfolgt