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NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock
NYSE · Real Estate · Auf SEC EDGAR ansehen ↗ Schließen Okt 2, 2026 10-K/10-Q Aug 13, 2026
$15,81
· % der 52-Wochen-Spanne
· über Tiefststand
· zu hoch
$12,3652-Wochen-Tief
$18,4352-Wochen-Hoch
Marktkapitalisierung (MRQ)
$298M
P/E
5.6
EPS
$2.85
Ihre Abzeichen
52W-Spanne
$12–$18
Analystenbewertung
HOLD
Kursziel
$17
P/E
5.6
ROE
33.5%
Nettogewinnmarge
261.0%
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NREF Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne
Kurs
$15.81
Marktkapitalisierung (MRQ)
$298M
P/E
5.6
EPS
$2.85
Dividendenrendite
12.0%
ROE
33.5%
52W-Spanne
$12–$18
NREF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends
EPS$2.852020-12-31 → 2025-12-31
Nettogewinnmarge261.0%2020-12-31 → 2025-12-31
Bewertung & Kennzahlen
Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | NREF | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 5.65-Jahres-Durchschnitt ≈24.7 | ≈24.7 | 6.7 | Fairer Wert | |
| P/S | 6.35-Jahres-Durchschnitt ≈9.1 | ≈9.1 | 4.3 | Überbewertet | |
| K/B (MRQ) | 0.85-Jahres-Durchschnitt ≈0.7 | ≈0.7 | 0.5 | Überbewertet | |
| Price / Cash Flow (Kurs / Cashflow) | 12.95-Jahres-Durchschnitt ≈7.4 | ≈7.4 | 7.5 | Überbewertet | |
| Price / Tangible Book (Kurs / Materieller Buchwert) | 0.85-Jahres-Durchschnitt ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG-Ratio) | ≈0.5 | · | · | · |
Der Median der Vergleichsgruppe wird pro Kennzahl standardisiert berechnet und stimmt möglicherweise nicht immer mit der für diese Aktie angezeigten TTM/MRQ-Basis überein.
Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | NREF | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA-Marge) | 6.2%5-Jahres-Durchschnitt ≈12.1% | ≈12.1% | 4.6% | Spitzenklasse | |
| Net Profit Margin (Nettogewinnmarge) | 261.0%5-Jahres-Durchschnitt ≈171.7% | ≈171.7% | 23.8% | Spitzenklasse | |
| ROA | 2.3%5-Jahres-Durchschnitt ≈0.89% | ≈0.89% | -0.05% | Spitzenklasse | |
| ROE | 33.5%5-Jahres-Durchschnitt ≈17.5% | ≈17.5% | -0.17% | Spitzenklasse |
Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
Für diese Kennzahlengruppe sind noch keine Daten verfügbar
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | NREF | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Umsatz YoY) | 67.7%5-Jahres-Durchschnitt ≈34.4% | ≈34.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Umsatz CAGR 3J) | 7.7%5-Jahres-Durchschnitt ≈2.9% | ≈2.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Umsatz CAGR 5J) | 21.7% | · | · | · | |
| EPS YoY (EPS VjV) | 179.4%5-Jahres-Durchschnitt ≈90.7% | ≈90.7% | · | · | |
| Net Income YoY (Nettogewinn YoY) | 242.4%5-Jahres-Durchschnitt ≈85.5% | ≈85.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3J) | 134.9%5-Jahres-Durchschnitt ≈22.9% | ≈22.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5J) | 10.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (Nettoergebnis CAGR 3J) | 105.4%5-Jahres-Durchschnitt ≈20.9% | ≈20.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (Nettoergebnis CAGR 5J) | 29.2% | · | · | · |
Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | NREF | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Umsatz / Vermögenswerte) | 0.05-Jahres-Durchschnitt ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | Schwach |
Wert · ≈ 5-Jahres-Durchschnitt · Branchenmedian · Urteil relativ zum Median
Dividenden Rendite, Ausschüttungsquote, Dividendenhistorie, 5-Jahres-CAGR
Dividendenrendite12.0%
Ausschüttungsquote28.7%
Annualisierte Auszahlung≈$2.00
| Ex-Datum | Betrag | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | $0,50 | USD | ≈12.5% |
| Jun 15, 2026 | $0,50 | USD | ≈13.4% |
| Mär 13, 2026 | $0,50 | USD | ≈15.2% |
| Dez 15, 2025 | $0,50 | USD | ≈13.8% |
| Sep 15, 2025 | $0,50 | USD | ≈14.2% |
| Jun 13, 2025 | $0,50 | USD | ≈13.9% |
| Mär 14, 2025 | $0,50 | USD | ≈12.7% |
| Dez 13, 2024 | $0,50 | USD | ≈11.8% |
| Sep 13, 2024 | $0,50 | USD | ≈13.6% |
| Jun 14, 2024 | $0,50 | USD | ≈17.8% |
| Mär 14, 2024 | $0,50 | USD | ≈19.1% |
| Dez 14, 2023 | $0,69 | USD | ≈17.6% |
| Sep 14, 2023 | $0,69 | USD | ≈15.6% |
| Jun 14, 2023 | $0,69 | USD | ≈15.6% |
| Mär 14, 2023 | $0,69 | USD | ≈13.5% |
| Dez 14, 2022 | $0,50 | USD | ≈11.4% |
| Sep 14, 2022 | $0,50 | USD | ≈9.7% |
| Jun 14, 2022 | $0,50 | USD | ≈9.7% |
| Mär 14, 2022 | $0,50 | USD | ≈9.1% |
| Dez 14, 2021 | $0,48 | USD | ≈9.2% |
Ergebnisverlauf EPS Ist vs. Schätzung, Überraschung %, Beat-Rate, nächstes Ergebnisdatum
Durchschn. Überraschung
-1.2%
Nächster Bericht
Okt 28, 2026
| Zeitraum | Bericht | EPS Actual | EPS est. | Überraschung |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | Jul 29, 2026 | $0.46 | $0.46 | 0.22% |
| 31. März 2026 | $0.43 | $0.38 | 12.9% | |
| 31. Dezember 2025 | $0.47 | $0.51 | -8.3% | |
| 30. September 2025 | $0.51 | $0.48 | 6.4% | |
| 30. Juni 2025 | $0.43 | $0.47 | -9.0% | |
| 31. März 2025 | $0.41 | $0.50 | -18.0% | |
| 31. Dezember 2024 | $0.83 | $0.77 | 7.4% |
Vollständige Fundamentaldaten Alle Kennzahlen nach Jahr — Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow
Gewinn- und Verlustrechnung
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $13M | $13M | $9M | $7M | $6M | $3M | |
| Operating Expenses | $34M | $37M | $23M | $26M | $14M | $9M | |
| Interest Expense | · | · | $52M | $40M | $30M | $21M | |
| Interest Income | · | · | $68M | $78M | $56M | $39M | |
| Other Non-op | $-28.0K | $748.0K | $2M | $399.0K | $780.0K | $373.0K | |
| Net Income | $123M | $36M | $19M | $14M | $83M | $34M | |
| EPS (Basic) | $4.28 | $1.02 | $0.60 | $0.22 | $6.00 | $2.13 | |
| EPS (Diluted) | $2.85 | $1.02 | $0.60 | $0.22 | $3.93 | $1.74 | |
| Shares (Basic) | 17,673,000 | 17,402,000 | 17,199,000 | 14,686,000 | 6,601,000 | 5,206,000 | |
| Shares (Diluted) | 42,011,000 | 17,402,000 | 17,199,000 | 14,686,000 | 20,366,000 | 18,648,000 | |
| EBITDA | $3M | $6M | $2M | $3M | · | · |
Bilanz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $31M | $4M | $14M | $20M | $26M | $30M | |
| Total Assets | $5.32B | $5.42B | $7.02B | $8.15B | $8.51B | $6.18B | |
| Total Liabilities | $4.49B | $4.84B | $6.57B | $7.61B | $8.01B | $5.77B | |
| Long-term Debt | $771M | $799M | $1.27B | $1.35B | $1.28B | $1.04B | |
| Common Stock | · | · | · | · | $92.0K | $50.0K | |
| Retained Earnings | $-17M | $-55M | $-36M | $4M | $28M | $3M | |
| Treasury Stock | · | $0 | $4M | $4M | $4M | $5M | |
| Stockholders' Equity | $388M | $336M | $347M | $449M | $245M | $128M | |
| Liabilities + Equity | $5.32B | $5.42B | $7.02B | $8.15B | $8.51B | $6.18B | |
| Shares Outstanding | 18,574,101 | 17,461,129 | 17,231,913 | 17,079,943 | 9,163,934 | 5,022,578 |
Cashflow
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $6M | $2M | $3M | $0 | $0 | |
| Stock-based Comp | $6M | $6M | $4M | $3M | $2M | $548.0K | |
| Other Non-cash | $-109M | $-18M | $6M | $45M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $23M | $29M | $32M | $66M | $49M | $33M | |
| Investing Cash Flow | $322M | $957M | $741M | $951M | $518M | $-68M | |
| Stock Issued | $11M | $0 | $0 | $156M | $32M | $0 | |
| Stock Repurchased | · | · | · | $0 | $0 | $5M | |
| Net Stock Activity | $11M | $0 | $0 | $156M | $32M | $-5M | |
| Dividends Paid | $35M | $35M | $48M | $30M | $14M | $7M | |
| Financing Cash Flow | $-317M | $-995M | $-777M | $-1.03B | $-567M | $69M | |
| Net Change in Cash | $27M | $-10M | $-4M | $-13M | $-239.0K | $33M |
Rentabilität
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 261.0% | 127.8% | 111.6% | 37.7% | 320.4% | 193.4% | |
| EBITDA Margin | 6.2% | 20.0% | 14.7% | 7.7% | · | · | |
| ROA | 2.3% | 0.58% | 0.25% | 0.17% | 1.1% | 1.1% | |
| ROE | 33.5% | 10.7% | 5.4% | 3.3% | 34.6% | 27.1% |
Effizienz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $20.89 | $19.27 | $20.16 | $26.26 | $26.77 | $25.53 | |
| Revenue / Share | $1.12 | $1.62 | $0.98 | $2.57 | $1.28 | $0.95 | |
| Cash Flow / Share | $0.55 | $1.68 | $1.83 | $4.48 | $2.42 | $1.76 | |
| Cash / Share | $1.68 | $0.22 | $0.80 | $1.17 | $2.89 | $6.02 | |
| Dividend / Share | $2.00 | $2.00 | $2.74 | $2.00 | $1.90 | $1.42 | |
| EPS (TTM) | $2.85 | $1.02 | $0.60 | $0.22 | $3.93 | $1.74 |
Wachstumsraten
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 67.7% | 67.5% | -55.5% | 44.8% | 47.5% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.7% | 2.6% | -1.7% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 21.7% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 179.4% | 70.0% | 172.7% | -94.4% | 125.9% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 134.9% | -36.2% | -29.9% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 10.4% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 242.4% | 91.9% | 31.8% | -83.0% | 144.3% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 105.4% | -24.5% | -18.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 29.2% | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 36.8% | · | · | · | · | · |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $47M | $28M | $17M | $38M | $26M | $18M | |
| Net Income TTM | $123M | $36M | $19M | $14M | $83M | $34M | |
| Market Cap | $262M | $274M | $271M | $271M | $176M | $83M | |
| P/E | 4.9 | 15.4 | 26.2 | 72.2 | 4.9 | 9.5 | |
| P/S | 5.5 | 9.7 | 16.2 | 7.2 | 6.8 | 4.7 | |
| P/B | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| P / Cash Flow | 11.4 | 9.4 | 8.6 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | |
| Dividend Yield | 13.5% | 12.7% | 17.7% | 10.9% | 8.0% | 8.9% | |
| Earnings Yield | 20.2% | 6.5% | 3.8% | 1.4% | 20.4% | 10.5% | |
| Payout Ratio | 28.7% | 96.9% | 255.9% | 208.6% | 17.0% | 21.6% | |
| Annual Payout | $35M | $35M | $48M | $30M | $14M | $7M |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $2M | $3M | $4M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $10M | $10M | $8M | $8M | $9M | $8M | $9M | $8M | $9M | $11M | $6M | $6M | $5M | $6M | $9M | $6M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | · | $13M | $13M | $12M | · | $11M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $18M | $17M | $16M | · | $15M | |
| Other Non-op | $22.0K | $338.0K | $112.0K | $-122.0K | $52.0K | $-70.0K | $20.0K | $240.0K | $414.0K | $74.0K | $1M | $38.0K | $36.0K | $317.0K | $46.0K | $115.0K | |
| Net Income | $17M | $23M | $24M | $51M | $22M | $26M | $15M | $23M | $12M | $-15M | $18M | $-17M | $8M | $9M | $-2M | $-9M | |
| EPS (Basic) | $0.29 | $0.54 | $0.67 | $1.98 | $0.69 | $0.94 | $0.50 | $0.92 | $0.43 | $-0.83 | $0.79 | $-0.90 | $0.33 | $0.38 | $-0.32 | $-0.62 | |
| EPS (Diluted) | $0.29 | $0.42 | $0.47 | $1.14 | $0.54 | $0.70 | $0.71 | $0.74 | $0.40 | $-0.83 | $0.80 | $-0.90 | $0.33 | $0.37 | $-0.20 | $-0.62 | |
| Shares (Basic) | 18,844,000 | 18,605,000 | · | 17,722,000 | 17,712,000 | 17,516,000 | · | 17,461,000 | 17,422,000 | 17,264,000 | · | 17,232,000 | 17,213,000 | 17,118,000 | · | 14,962,000 | |
| Shares (Diluted) | 53,978,000 | 51,456,000 | · | 43,854,000 | 39,460,000 | 36,049,000 | · | 30,468,000 | 27,788,000 | 24,862,000 | · | 23,086,000 | 23,080,000 | 22,678,000 | · | 22,678,000 | |
| EBITDA | · | $1M | · | · | · | $1M | · | · | · | $2M | · | · | · | $476.0K | · | · |
Bilanz
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $6M | $23M | $31M | $18M | $9M | $19M | $4M | $35M | $4M | $13M | · | $11M | $20M | $39M | · | $22M | |
| Total Assets | $5.37B | $5.23B | $5.32B | $5.28B | $5.40B | $5.40B | $5.42B | $5.69B | $6.57B | $7.09B | · | $6.89B | $7.60B | $8.04B | · | $8.28B | |
| Total Liabilities | $4.51B | $4.39B | $4.49B | $4.50B | $4.72B | $4.78B | $4.84B | $5.15B | $6.09B | $6.64B | · | $6.45B | $7.14B | $7.57B | · | $7.78B | |
| Long-term Debt | · | · | $771M | $721M | $816M | $832M | · | $816M | $861M | $843M | · | $1.22B | $1.25B | $1.28B | · | $1.27B | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $150.0K | |
| Retained Earnings | $-21M | $-16M | $-17M | $-19M | $-45M | $-48M | $-55M | $-54M | $-61M | $-59M | · | $-37M | $-9M | $-3M | · | $15M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M | |
| Stockholders' Equity | $380M | $389M | $388M | $375M | $348M | $344M | $336M | $336M | $327M | $327M | $347M | $345M | $372M | $377M | $449M | $352M | |
| Liabilities + Equity | $5.37B | $5.23B | $5.32B | $5.28B | $5.40B | $5.40B | $5.42B | $5.69B | $6.57B | $7.09B | · | $6.89B | $7.60B | $8.04B | · | $8.28B | |
| Shares Outstanding | 18,848,029 | 18,686,983 | 18,574,101 | 17,721,828 | 17,721,828 | 17,643,526 | 17,461,129 | 17,461,129 | 17,461,129 | 17,306,257 | 17,231,913 | 17,231,913 | 17,231,913 | 17,184,231 | 17,079,943 | 14,979,759 |
Cashflow
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $1M | $631.0K | $620.0K | $614.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $476.0K | $478.0K | $476.0K | $460.0K | $545.0K | |
| Stock-based Comp | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $847.0K | $872.0K | $870.0K | |
| Other Non-cash | · | $-16M | · | · | · | $-12M | · | · | · | $28M | · | · | · | $4M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-6M | $9M | $-5M | $8M | $3M | $16M | $4M | $15M | $-8M | $18M | $3M | $6M | $8M | $15M | $7M | $7M | |
| Investing Cash Flow | $24M | $85M | $42M | $190M | $18M | $71M | $221M | $139M | $52M | $545M | $102M | $208M | $365M | $67M | $237M | $4M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $43M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $9M | $12M | $9M | $8M | $9M | $9M | $10M | $8M | $9M | $9M | $13M | $12M | $12M | $12M | $7M | $7M | |
| Financing Cash Flow | $95M | $-103M | $-25M | $-190M | $-31M | $-71M | $-257M | $-122M | $-56M | $-560M | $-101M | $-223M | $-391M | $-62M | $-255M | $-34M | |
| Net Change in Cash | $113M | $-9M | $13M | $8M | $-10M | $16M | $-32M | $31M | $-12M | $3M | $4M | $-9M | $-19M | $20M | $-11M | $-23M |
Rentabilität
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 104.6% | 147.9% | · | 407.0% | 184.5% | 225.6% | · | 186.4% | 179.7% | 114.3% | · | -353.9% | 201.6% | 237.5% | · | -151.3% | |
| EBITDA Margin | · | 9.3% | · | · | · | 9.4% | · | · | · | -18.1% | · | · | · | 12.0% | · | · | |
| ROA | 0.32% | 0.43% | · | 0.93% | 0.37% | 0.42% | · | 0.37% | 0.17% | -0.19% | · | -0.22% | 0.11% | 0.12% | · | -0.10% | |
| ROE | 4.8% | 6.2% | · | 14.3% | 6.6% | 7.7% | · | 6.9% | 3.5% | -4.2% | · | -4.9% | 2.3% | 2.5% | · | -2.9% |
Effizienz
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | -0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $20.15 | $20.80 | · | $21.18 | $19.65 | $19.48 | · | $19.23 | $18.75 | $18.90 | · | $20.02 | $21.57 | $21.95 | · | $23.49 | |
| Revenue / Share | $0.31 | $0.30 | · | $0.28 | $0.31 | $0.32 | · | $0.41 | $0.24 | $-0.52 | · | $0.21 | $0.18 | $0.17 | · | $0.25 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.18 | · | · | · | $0.44 | · | · | · | $0.71 | · | · | · | $0.66 | · | · | |
| Cash / Share | $0.34 | $1.21 | · | $1.01 | $0.51 | $1.09 | · | $1.99 | $0.24 | $0.78 | · | $0.64 | $1.14 | $2.26 | · | $1.48 | |
| Dividend / Share | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.50 | $0.50 | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $2.57 | · | $3.09 | $2.69 | $2.55 | · | $1.11 | $-0.53 | $-0.60 | · | $-0.40 | $-0.12 | $-0.19 | · | $1.34 |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $55M | $51M | · | $58M | $58M | $52M | · | $10M | $3M | $35.0K | · | $17M | $16M | $19M | · | $42M | |
| Net Income TTM | $115M | $120M | · | $114M | $87M | $77M | · | $39M | $-2M | $-5M | · | $-1M | $7M | $6M | · | $37M | |
| Market Cap | $292M | $252M | · | $251M | $244M | $270M | · | $273M | $240M | $249M | · | $282M | $269M | $269M | · | $224M | |
| P/E | 6.7 | 5.2 | · | 4.6 | 5.1 | 6.0 | · | 14.1 | -25.9 | -23.9 | · | -40.9 | -129.9 | -82.5 | · | 11.2 | |
| P/S | 5.3 | 4.9 | · | 4.4 | 4.2 | 5.1 | · | 26.6 | 93.2 | 7100.5 | · | 16.7 | 16.5 | 13.9 | · | 5.4 | |
| P/B | 0.8 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | |
| P / Cash Flow | · | 26.8 | · | · | · | 16.8 | · | · | · | 14.0 | · | · | · | 18.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 13.5% | 15.4% | · | 14.2% | 14.4% | 13.0% | · | 13.8% | 17.4% | 18.0% | · | 15.2% | 14.3% | 12.7% | · | 11.8% | |
| Earnings Yield | 15.0% | 19.1% | · | 21.8% | 19.5% | 16.7% | · | 7.1% | -3.9% | -4.2% | · | -2.4% | -0.77% | -1.2% | · | 8.9% | |
| Payout Ratio | · | 54.4% | · | · | · | 33.8% | · | · | · | -59.1% | · | · | · | 125.5% | · | · | |
| Annual Payout | $39M | $39M | · | $36M | $35M | $35M | · | $38M | $42M | $45M | · | $43M | $39M | $34M | · | $27M |
Aktuellster Zeitraum links · fehlende Werte werden als · angezeigt
Finanzberichte Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow — jährlich, letzte 5 Jahre
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoergebnis | $123M | $36M | $19M | $14M | $83M |
| Verwässerte EPS | $2.85 | $1.02 | $0.60 | $0.22 | $3.93 |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 84 Einreicher · $203.7M gesamt · Stand 30. Juni 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
Inhaber
84
Gehaltener Wert
$203.7M
Neue Positionen
10
Geschlossene Positionen
14
Institutionelle Aktivität — Q2 2026 vs. Vorquartal
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 10 (-5 vs. Vorquartal) | 14 (+7 vs. Vorquartal) | 33 (+5 vs. Vorquartal) | 19 (-9 vs. Vorquartal) | +56K |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P. | $146.314.343 | 9.439.635 | 71,83% | Aktien |
| BlackRock, Inc. | $9.676.265 | 624.275 | 4,75% | Aktien |
| VANGUARD GROUP INC | $5.592.210 | 397.174 | 2,75% | Aktien |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5.368.007 | 346.323 | 2,64% | Aktien |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.539.223 | 292.853 | 2,23% | Aktien |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $4.355.655 | 281.010 | 2,14% | Aktien |
| MORGAN STANLEY | $3.023.545 | 195.067 | 1,48% | Aktien |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2.832.448 | 182.678 | 1,39% | Aktien |
| STATE STREET CORP | $2.687.111 | 173.362 | 1,32% | Aktien |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2.407.584 | 155.328 | 1,18% | Aktien |
| Copley Financial Group, Inc. | $1.714.094 | 110.587 | 0,84% | Aktien |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1.621.576 | 104.618 | 0,80% | Aktien |
| 1776 Wealth LLC | $1.122.185 | 72.399 | 0,55% | Aktien |
| NORTHERN TRUST CORP | $885.686 | 57.141 | 0,43% | Aktien |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $799.568 | 51.585 | 0,39% | Aktien |
| LPL Financial LLC | $780.150 | 50.332 | 0,38% | Aktien |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $749.177 | 48.334 | 0,37% | Aktien |
| Cetera Investment Advisers | $646.699 | 41.722 | 0,32% | Aktien |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $638.197 | 41.174 | 0,31% | Aktien |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $566.712 | 36.562 | 0,28% | Aktien |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $517.498 | 33.387 | 0,25% | Aktien |
| HighTower Advisors, LLC | $502.402 | 32.413 | 0,25% | Aktien |
| Russell Investments Group, Ltd. | $497.162 | 32.075 | 0,24% | Aktien |
| Oak Grove Capital LLC | $418.500 | 27.000 | 0,21% | Aktien |
| Concorde Asset Management, LLC | $402.225 | 25.950 | 0,20% | Aktien |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $366.110 | 23.620 | 0,18% | Aktien |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $363.398 | 23.445 | 0,18% | Aktien |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $322.688 | 20.819 | 0,16% | Aktien |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $285.200 | 18.400 | 0,14% | Aktien |
| Bank of New York Mellon Corp | $271.080 | 17.489 | 0,13% | Aktien |
| OPPENHEIMER & CO INC | $269.034 | 17.357 | 0,13% | Aktien |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230.640 | 14.880 | 0,11% | Aktien |
| CITADEL ADVISORS LLC | $213.900 | 13.800 | 0,11% | Kaufoption |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $207.977 | 15.440 | 0,10% | Aktien |
| Nuveen, LLC | $197.099 | 12.716 | 0,10% | Aktien |
| Callan Family Office, LLC | $189.379 | 12.218 | 0,09% | Aktien |
| BARCLAYS PLC | $185.831 | 11.989 | 0,09% | Aktien |
| Invesco Ltd. | $165.758 | 10.694 | 0,08% | Aktien |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $160.984 | 11.674 | 0,08% | Aktien |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $157.186 | 10.141 | 0,08% | Aktien |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $156.371 | 10.088 | 0,08% | Aktien |
| RHUMBLINE ADVISERS | $156.127 | 10.073 | 0,08% | Aktien |
| UBS Group AG | $124.915 | 8.059 | 0,06% | Aktien |
| Daytona Street Capital LLC | $112.420 | 7.000 | 0,06% | Aktien |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $108.516 | 7.001 | 0,05% | Aktien |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $104.769 | 6.759 | 0,05% | Aktien |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $90.210 | 5.820 | 0,04% | Aktien |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $84.754 | 5.468 | 0,04% | Aktien |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $75.361 | 4.862 | 0,04% | Aktien |
| CITIGROUP INC | $58.094 | 3.748 | 0,03% | Aktien |
Aktivisten & 5%+-Eigentümer 2 Beteiligungen
Investoren mit SEC Schedule 13D — wirtschaftliches Eigentum über 5% mit der Absicht, Einfluss auf den Emittenten zu nehmen (aktivistische Beteiligungen, Board-Kampagnen, M&A). Jede Zeile zeigt den zuletzt bekannten Stand der Position dieses Melders.
| Anmelder | Eingereicht | Beteiligung | Status | Zweck | Einreichung |
|---|---|---|---|---|---|
| DONDERO JAMES D, NexPoint Advisors, L.P., NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P., HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND, NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST, DONDERO NANCY MARIE | 2. Januar 2026 | 54,00% | Änderung | · | SEC |
| James D. Dondero, NexPoint Advisors, L.P., NexPoint Diversified Real Estate Trust, NexPoint Real Estate Opportunities, LLC, NexPoint Asset Management, L.P., Highland Income Fund, Nancy Marie Dondero, Sole Voting Power Shared Voting Power Sole Dispositive Power Shared Dispositive Power James D. Dondero (1) 84,103 8,739,833.456 84,103 8,739,833.456 NexPoint Advisors, L.P. (2) 0 2,863,485 0 2,863,485 NexPoint Diversified Real Estate Trust (3) 0 2,100,000 ×5 Einreichungen | 28. Dezember 2022 | · | Erste Einreichung | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Unternehmensinsider 11 Insider · 5 Führungskräfte · 7 Direktoren
| Insider | Rolle | Letzte Aktivität | Gehaltene Aktien | Käufe 12m | Verkäufe 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Richards | Chief Financial Officer, Executive VP-Finance, Assistant Secretary and Treasurer | 4. April 2026 M | 65.692 | 0 | 0 | $0 |
| James D Dondero | President | 4. April 2026 M | 492.250 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Charles Sauter Jr | General Counsel and Secretary | 4. April 2026 M | 33.017 | 0 | 0 | $0 |
| Matt Mcgraner | Executive VP and Chief Investment Officer | 4. April 2026 M | 318.044 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Goetz | Senior VP-Investments and Asset Management | 8. Mai 2023 M | 89.164 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Mitts | Direktor | 4. April 2026 M | 94.914 | 0 | 1 | $-172.727 |
| Carol Swain | Direktor | 3. April 2026 M | 11.563 | 0 | 0 | $0 |
| Catherine D. Wood | Direktor | 3. April 2026 M | 30.228 | 0 | 0 | $0 |
| Edward N. Constantino | Direktor | 3. April 2026 M | 33.898 | 0 | 0 | $0 |
| Scott F Kavanaugh | Direktor | 3. April 2026 M | 25.309 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur B Laffer | Direktor | 3. April 2026 M | 65.009 | 0 | 0 | $0 |
Insider aus SEC-Einreichungen Form 3/4/5; Netto = nur P/S aus offenen Märkten
ETF-Besitz Gehalten von 13 ETFs
Gewichtung spiegelt nur direkte Aktienbestände (N-PORT) wider; gehebelte oder derivatbasierte Fonds können zusätzliche Swap-Exposure halten, die hier nicht angezeigt wird.
| Fonds | Gewicht | Anteile | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 4,66% | 8.403 NS | 31. Juli 2026 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,03% | 222 NS | 31. Juli 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,03% | 24.805 SH | 11. September 2026 | Täglich |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 5.998 SH | 19. August 2026 | Täglich |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 234.467 SH | 11. September 2026 | Täglich |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,00% | 6.887 | 2. Oktober 2026 | Täglich |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 3.446 NS | 31. Juli 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 77.231 SH | 19. August 2026 | Täglich |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 260.100 SH | 19. August 2026 | Täglich |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 41.602 SH | 19. August 2026 | Täglich |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 734 SH | 19. August 2026 | Täglich |
| IWN · iShares Trust | · | 75.464 SH | 11. September 2026 | Täglich |
| REM · iShares Trust | · | 89.210 SH | 11. September 2026 | Täglich |
NREF Analysten-Konsens Bullische und bärische Analystenmeinungen, 12-Monats-Kursziel, Aufwärtspotenzial
Bewertung · 8 Analysten
VERKAUF
Median-Ziel
$16.75
+5,9%
0 0,0%
Starker Kauf
0 0,0%
Kauf
5 62,5%
Halten
1 12,5%
Verkauf
2 25,0%
Starker Verkauf
12-Monats-Kursziel
2 Analysten · 2026-10-03Mittelwert-Ziel $16.75 +5,9%
← Unter allen Zielen
Aktueller Preis $15.81
Tief$16.00
Mittelwert$16.75
Hoch$17.50
Peer-Vergleich (GICS-Subbranche) Wichtige Kennzahlen im Vergleich zu Branchenkollegen
FY-Basis, Kurse zum Schlusskurs am Ende des letzten Geschäftsjahres jedes Unternehmens.
| Ticker | Marktkapitalisierung | P/E | Umsatz Vj. | Nettomarge | ROE | Bruttogewinnmarge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NREF | $262M | 4.9 | 67.7% | 261.0% | 33.5% | · |
| FBRT | $818M | 15.7 | 20.9% | 30.5% | 5.6% | · |
| BRSP | · | -21.5 | -7.9% | -9.4% | -3.1% | · |
| TRTX | $674M | 15.1 | -4.6% | 41.3% | 5.6% | · |
| RWT | · | · | · | · | · | · |
| KREF | $529M | -7.8 | -25.8% | -41.8% | -3.7% | · |
| REFI | $258M | 7.3 | · | 65.0% | 11.7% | · |
| ACRE | $263M | 4.4 | -21.3% | -1.6% | -0.17% | · |
| RC | $355M | -1.5 | 3.0% | -217.3% | -13.1% | · |
| MITT | · | · | · | · | · | · |
| CMTG | $429M | -0.9 | -24.4% | -260.4% | -29.7% | · |
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Quelle: SEC 10-Q eingereicht Aug 13, 2026