Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +102.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +65.2%

Annualisiert: +75.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 56,5%
Communication Services 16,2%
Energy 8,2%
Consumer Staples 4,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 15,0%

Gesamtportfolio 14 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $87.529.849 15,41% 169.885 $95.617 Ab ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $61.165.837 10,77% 614.485 $-8.306.315 Ab ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $58.912.789 10,37% 4.436.204 $10.986.896 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51.562.593 9,08% 257.697 $2.730.593 Ab ×1
GDX VanEck ETF Trust $45.492.276 8,01% 602.946 $1.612.818 Auf ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $39.875.057 7,02% 405.853 $-1.102.398 Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $39.667.444 6,98% 19.939 Auf ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $37.270.174 6,56% 97.984 Auf ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $36.567.515 6,44% 228.647 Auf ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $32.924.461 5,80% 630.616 $7.107.025 Auf ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $27.278.284 4,80% 513.039 $-2.797.980 Auf ×1
DOLE Dole plc Ordinary Shares $23.554.276 4,15% 1.716.784 $4.179.565 Auf ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $19.209.877 3,38% 486.326 Auf ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $6.952.101 1,22% 144.085 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VEON $32.924.461 5,80% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ASML $39.667.444 19.939 6,98%
MTSI $37.270.174 97.984 6,56%
FORM $36.567.515 228.647 6,44%
CNQ $19.209.877 486.326 3,38%
WOLF $6.952.101 144.085 1,22%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NOK Reduziert -1.5M +$11.0M
CRWV Reduziert -282K -$8.3M
VEON Mehr gekauft +73K +$7.1M
DOLE Mehr gekauft +361K +$4.2M
EQT Mehr gekauft +40K -$2.8M
NVDA Reduziert -22K +$2.7M
GDX Mehr gekauft +125K +$1.6M
GDXJ Mehr gekauft +64K -$1.1M
APP Reduziert -50K +$96K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
QFIN 30. September 2025 918.316 $39.818.182 -77,6%
INTC 30. Juni 2026 811.115 $35.794.505 -14,5%
DECK 30. September 2025 207.900 $21.428.253 -21,9%
PDD 31. März 2026 181.680 $20.600.695 -26,2%
CVE 30. September 2025 1.355.000 $18.428.000 90,7%
FUTU 30. Juni 2026 90.000 $12.308.400 9,0%
MMYT 31. März 2026 146.452 $12.026.638 19,7%
TPR 31. März 2026 80.000 $10.221.600 -16,3%
GOOG 31. Dezember 2025 37.774 $9.199.858 8,5%
TME 31. Dezember 2025 285.000 $6.651.900 -55,8%
VAL 30. September 2025 155.000 $6.527.050 60,7%
MPC 30. Juni 2026 21.805 $5.324.345 65,2%