PW ADVISORS, LLC \ FL
CIK 2095919 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $149.8M
- Positionen
- 36
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.388 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 78.2%
Portfolio-Wert QoQ: +12.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 78,67%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 97,39%
- Positionen über 1%
- 20
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,5% Geschätzte Käufe $7.106.750 · Verkäufe $2.121.470
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 22
- Abgenommen
- 10
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Gesamtportfolio 36 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $21.227.572 | 14,17% | 170.148 | $2.894.584 | Auf ×2 | ||
| DFAC | $21.214.516 | 14,16% | 478.235 | $2.818.343 | Auf ×2 | ||
| JMUB | $16.709.098 | 11,15% | 329.861 | $1.844.587 | Auf ×2 | ||
| MUNI | $16.706.689 | 11,15% | 317.618 | $1.743.706 | Auf ×2 | ||
| IVV | $8.243.116 | 5,50% | 11.007 | $1.285.269 | Auf ×2 | ||
| IDEV | $8.130.810 | 5,43% | 91.347 | $938.123 | Auf ×2 | ||
| IJH | $7.436.915 | 4,96% | 96.446 | $1.044.764 | Auf ×2 | ||
| AVDV | $7.373.608 | 4,92% | 71.554 | $668.513 | Auf ×2 | ||
| AVEM | $6.967.728 | 4,65% | 72.212 | $1.232.306 | Auf ×2 | ||
| DFAT | $3.857.796 | 2,57% | 55.190 | $183.398 | Ab ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3.733.810 | 2,49% | 70.224 | $176.374 | Auf ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3.181.381 | 2,12% | 59.360 | $190.699 | Auf ×2 | ||
| DFEM | $2.672.234 | 1,78% | 65.754 | $342.169 | Ab ×2 | ||
| DFAE | $2.225.767 | 1,49% | 55.354 | $292.495 | Ab ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2.061.926 | 1,38% | 17.556 | $76.049 | Auf ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.942.879 | 1,30% | 37.071 | $84.300 | Auf ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1.927.283 | 1,29% | 20.380 | $74.308 | Auf ×1 | ||
| SPDW | $1.918.163 | 1,28% | 38.066 | $133.205 | Ab ×2 | ||
| VEA | $1.790.796 | 1,20% | 25.134 | $180.379 | Auf ×2 | ||
| DISV | $1.736.969 | 1,16% | 43.284 | $-25.130 | Ab ×2 | ||
| IJR | $1.271.366 | 0,85% | 8.572 | $205.737 | |||
| VSS | $1.244.136 | 0,83% | 8.064 | $-165.452 | Ab ×1 | ||
| VOO | $1.035.233 | 0,69% | 1.507 | $80.799 | Ab ×2 | ||
| STIP | $724.092 | 0,48% | 7.088 | $30.562 | Auf ×2 | ||
| FWD | $590.110 | 0,39% | 3.984 | $-145.275 | Ab ×1 | ||
| VUG | $566.792 | 0,38% | 6.580 | $46.001 | Auf ×1 | ||
| CGDV | $486.952 | 0,33% | 9.881 | $67.678 | Auf ×1 | ||
| IWN | $475.063 | 0,32% | 2.148 | $67.888 | |||
| NUSC | $363.651 | 0,24% | 6.977 | $75.667 | Auf ×1 | ||
| IOO | $352.471 | 0,24% | 2.580 | $41.941 | Auf ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $325.013 | 0,22% | 3.161 | $52.377 | Auf ×1 | ||
| VTV | $289.687 | 0,19% | 1.329 | $-326.659 | Ab ×2 | ||
| DFSU | $280.389 | 0,19% | 6.013 | $55.535 | Auf ×1 | ||
| BLOK | $273.834 | 0,18% | 4.372 | $-45.620 | Ab ×2 | ||
| NULC | $254.350 | 0,17% | 4.698 | ||||
| VBK | $238.164 | 0,16% | 651 | ||||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| NULC | $254.350 | 4.698 | 0,17% |
| VBK | $238.164 | 651 | 0,16% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Mehr gekauft | +4K | +$2.9M |
| DFAC | Mehr gekauft | +5K | +$2.8M |
| JMUB | Mehr gekauft | +33K | +$1.8M |
| MUNI | Mehr gekauft | +31K | +$1.7M |
| IVV | Mehr gekauft | +355 | +$1.3M |
| AVEM | Mehr gekauft | +1K | +$1.2M |
| IJH | Mehr gekauft | +2K | +$1.0M |
| IDEV | Mehr gekauft | +5K | +$938K |
| AVDV | Mehr gekauft | +4K | +$669K |
| DFEM | Reduziert | -2K | +$342K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 31. März 2026 | 51.631 | $3.356.505 | Nicht mehr verfolgt |
| GOVT | 31. März 2026 | 86.890 | $2.000.628 | Nicht mehr verfolgt |
| VCLT | 31. März 2026 | 14.466 | $1.097.269 | |
| JEPI | 30. Juni 2026 | 6.605 | $374.377 | Nicht mehr verfolgt |
| VBK | 31. März 2026 | 826 | $249.619 | Nicht mehr verfolgt |
| NULC | 31. März 2026 | 4.361 | $208.674 | Nicht mehr verfolgt |