Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 +4.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite -4.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 92,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Retail 30,1%
Financials 17,8%
Industrials 14,6%
Technology 14,5%
Consumer products 9,7%
Communication Services 7,8%
Energy 3,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,9%

Gesamtportfolio 14 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $28.162.137 15,85% 128.918 $2.584.023 Ab ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $21.754.721 12,24% 40.371 $-5.288.161 Ab ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $20.068.990 11,29% 217.928 $1.186.795 Auf ×2
HEI-A (eingereicht als HEIA) HEICO Corporation Class A $19.675.005 11,07% 55.055 $8.013.127 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17.299.981 9,73% 86.461 $5.905.731 Auf ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $14.689.651 8,27% 187.368 $2.559.453 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.832.363 7,78% 38.706 $2.667.846 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.754.452 6,61% 49.318 $1.471.954 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.553.722 4,81% 22.931 $-419.199 Ab ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $6.274.882 3,53% 14.338 $-544.071 Ab ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $6.251.957 3,52% 8.510 $2.182.903 Ab ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $3.462.064 1,95% 554.818 $920.518 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X320) $3.388.829 1,91% 45.888 Auf ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2.554.296 1,44% 7.100 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X320) $3.388.829 45.888 1,91%
BLD $2.554.296 7.100 1,44%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
HEI-A (eingereicht als HEIA) Reduziert -191 +$8.0M
NVDA Mehr gekauft +21K +$5.9M
MUSA Reduziert -14K -$5.3M
GOOGL Reduziert -119 +$2.7M
PGR Reduziert -108 +$2.6M
SGI Mehr gekauft +23K +$2.6M
IESC Reduziert -30 +$2.2M
AMZN Reduziert -53 +$1.5M
ORLY Mehr gekauft +13K +$1.2M
OSG Mehr gekauft +8K +$921K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BLDR 30. Juni 2026 99.387 $8.182.532 -37,1%
SNBR 30. Juni 2026 138.389 $248.408 Nicht mehr verfolgt