SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC
CIK 2060368 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $167.0M
- Positionen
- 40
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.047 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 74.6%
Portfolio-Wert QoQ: +8.5% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 82,27%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 97,54%
- Positionen über 1%
- 16
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,0
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 3,23% Geschätzte Käufe $5.185.378 · Verkäufe $5.299.841
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% noch gehalten
- Neue Positionen
- 3
- Erhöht
- 10
- Abgenommen
- 17
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
2,0%
Communications
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
97,8%
Gesamtportfolio 40 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $34.321.165 | 20,55% | 683.280 | $2.912.234 | Auf ×5 | ||
| GSIE | $32.240.018 | 19,30% | 705.471 | $1.482.862 | Ab ×3 | ||
| ESGV | $19.191.799 | 11,49% | 145.129 | $2.564.963 | Ab ×1 | ||
| DUHP | $12.201.340 | 7,30% | 292.388 | $1.674.987 | Auf ×2 | ||
| AVLV | $9.143.756 | 5,47% | 100.249 | $358.271 | Ab ×1 | ||
| AVEM | $8.790.673 | 5,26% | 91.105 | $813.269 | Ab ×3 | ||
| IMCG | $8.303.218 | 4,97% | 84.468 | $1.337.068 | Ab ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4.907.591 | 2,94% | 91.577 | $100.359 | Ab ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4.275.424 | 2,56% | 54.099 | $957.232 | Auf ×3 | ||
| AVUV | $4.048.677 | 2,42% | 32.452 | $194.464 | Ab ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3.621.135 | 2,17% | 35.222 | $279.807 | Auf ×2 | ||
| CMF | $3.485.118 | 2,09% | 60.464 | $-298.119 | Ab ×2 | ||
| JMUB | $3.190.314 | 1,91% | 62.975 | $16.599 | Ab ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3.012.769 | 1,80% | 36.452 | $180.615 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.858.059 | 1,11% | 6.421 | $177.647 | Ab ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1.710.604 | 1,02% | 31.278 | $293.922 | Auf ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.421.473 | 0,85% | 1.930 | $307.342 | |||
| VTI | $1.298.389 | 0,78% | 3.509 | $139.248 | Ab ×3 | ||
| VIG | $1.235.343 | 0,74% | 5.221 | $102.921 | Ab ×1 | ||
| STIP | $1.222.344 | 0,73% | 11.965 | $-1.026.017 | Ab ×2 | ||
| VEA | $905.659 | 0,54% | 12.711 | $88.703 | Ab ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $834.966 | 0,50% | 4.173 | $107.734 | Auf ×1 | ||
| SCHG | $666.433 | 0,40% | 19.694 | $92.757 | |||
| SUB | $554.176 | 0,33% | 5.205 | $-157 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $488.988 | 0,29% | 1.311 | $4.088 | Auf ×1 | ||
| RSP | $445.540 | 0,27% | 2.094 | $43.660 | |||
| VUG | $375.226 | 0,22% | 4.356 | $58.116 | Auf ×1 | ||
| VOO | $353.906 | 0,21% | 515 | $-1.666 | Ab ×1 | ||
| IGM | $294.444 | 0,18% | 1.800 | $81.126 | |||
| VYM | $283.375 | 0,17% | 1.793 | $17.807 | |||
| DFEM | $280.416 | 0,17% | 6.900 | $42.021 | |||
| IVOV | $257.203 | 0,15% | 2.255 | $27.328 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $256.415 | 0,15% | 2.183 | Auf ×1 | |||
| SCHD | $251.682 | 0,15% | 7.937 | $8.175 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $225.687 | 0,14% | 1.540 | $-3.216 | Ab ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $224.478 | 0,13% | 3.806 | $-204 | Auf ×1 | ||
| VBR | $219.782 | 0,13% | 904 | ||||
| AGG | $218.915 | 0,13% | 2.212 | Auf ×1 | |||
| VCEB | $214.953 | 0,13% | 3.425 | $-240 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $202.269 | 0,12% | 1.833 | $-14.095 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| CSCO | $256.415 | 2.183 | 0,15% |
| VBR | $219.782 | 904 | 0,13% |
| AGG | $218.915 | 2.212 | 0,13% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VTIP | Mehr gekauft | +54K | +$2.9M |
| ESGV | Reduziert | -3K | +$2.6M |
| DUHP | Mehr gekauft | +6K | +$1.7M |
| GSIE | Reduziert | -8K | +$1.5M |
| IMCG | Reduziert | -4K | +$1.3M |
| STIP | Reduziert | -10K | -$1.0M |
| VCSH | Mehr gekauft | +12K | +$957K |
| AVEM | Reduziert | -8K | +$813K |
| AVLV | Reduziert | -9K | +$358K |
| QQQ | Nur Kursbewegung | +0 | +$307K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| AGX | 30. Juni 2026 | 800 | $435.720 | -35,5% |
| VGIT | 30. September 2025 | 6.924 | $414.148 | |
| AVGO | 31. März 2025 | 510 | $377.204 | 117,5% |
| VBR | 31. März 2025 | 1.815 | $359.700 | Nicht mehr verfolgt |
| AMZN | 31. März 2025 | 719 | $338.738 | 38,2% |
| DAVE | 30. Juni 2026 | 1.776 | $309.184 | -8,8% |
| JPM | 31. März 2025 | 520 | $294.843 | 44,8% |
| GOOGL | 31. März 2025 | 467 | $289.440 | 121,8% |
| ORCL | 31. März 2025 | 1.200 | $278.289 | 2,0% |
| META | 31. März 2025 | 24 | $251.184 | -5,1% |
| TSLA | 31. März 2025 | 50 | $230.189 | 33,2% |
| SPY | 31. März 2025 | 381 | $223.298 | Nicht mehr verfolgt |
| VBR | 30. September 2025 | 1.079 | $210.511 | Nicht mehr verfolgt |
| SHV | 31. Dezember 2025 | 1.815 | $200.539 |