Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q3 2025–Q2 2026 +4.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +13.0%
Überrendite -8.5%

Annualisiert: +6.0% · S&P 500: +17.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 86,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 12,4%
Real Estate 4,6%
Technology 4,5%
Retail 1,7%
Utilities 0,8%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 75,1%

Gesamtportfolio 70 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.966.209 6,27% 15.920 $518.003 Auf ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $7.019.993 5,52% 890.862 $148.007 Ab ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6.481.164 5,10% 349.766 $277.256 Auf ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $5.459.674 4,30% 45.680 $2.052.707 Auf ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $4.659.019 3,67% 226.606 $723.884 Ab ×1
SPY SPY $4.491.079 3,53% 6.014 $601.395 Auf ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $4.274.498 3,36% 396.153 $134.601 Ab ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $3.981.781 3,13% 386.580 $-26.193 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.846.549 3,03% 13.293 $632.121 Auf ×6
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $3.776.971 2,97% 333.654 $-6.526 Ab ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $3.587.226 2,82% 9.954 $1.119.127 Auf ×6
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3.349.022 2,63% 149.777 $222.878 Ab ×6
UTG CUSIP: 756158101 $3.008.353 2,37% 73.879 $47.426 Ab ×6
MCI Barings Corporate Investors Common Stock $2.977.381 2,34% 169.554 $-3.780 Ab ×6
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $2.896.541 2,28% 242.388 $-12.299 Ab ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2.811.681 2,21% 125.746 $146.570 Ab ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $2.793.569 2,20% 273.343 $3.057 Ab ×6
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $2.746.354 2,16% 478.458 $139.379 Ab ×6
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2.685.800 2,11% 160.826 $-94.444 Ab ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $2.609.720 2,05% 129.643 $78.155 Ab ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $2.589.763 2,04% 93.866 $134.269 Ab ×6
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $2.477.674 1,95% 112.724 $427.172 Ab ×6
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $2.095.798 1,65% 124.011 $2.012 Ab ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.022.898 1,59% 2.747 $948.761 Auf ×4
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2.015.089 1,59% 167.505 $22.749 Auf ×3
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1.937.647 1,52% 93.742 $29.652 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.889.742 1,49% 5.066 $890.269 Auf ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $1.882.983 1,48% 194.122 $-30.519 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.691.499 1,33% 7.097 $338.994 Auf ×3
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.528.855 1,20% 140.005 $-2.705 Auf ×5
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $1.523.634 1,20% 52.521 $116.657 Ab ×1
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.313.369 1,03% 56.489 $1.866 Ab ×6
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $1.290.010 1,01% 28.062 $-17.418 Ab ×2
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $1.219.632 0,96% 74.916 $29.225 Ab ×1
GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. Common Stock $1.193.062 0,94% 111.189 $-19.163 Ab ×6
MPV Barings Participation Investors Common Stock $1.145.238 0,90% 68.007 $-30.737 Ab ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1.142.528 0,90% 13.001 $239.279 Auf ×6
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1.111.661 0,87% 86.848 $30.006 Ab ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1.105.123 0,87% 5.071 $106.269 Ab ×1
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $920.422 0,72% 45.341 $27.863 Auf ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $892.405 0,70% 4.654 Auf ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $845.867 0,67% 15.702 $236.332 Ab ×1
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated $845.129 0,66% 72.668 $17.082 Ab ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $747.034 0,59% 15.667 $23.931 Ab ×6
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $708.812 0,56% 41.451 $-118.483 Ab ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $694.888 0,55% 16.179 $58.356 Ab ×1
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $666.391 0,52% 53.354 $-26.877 Ab ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $634.037 0,50% 19.354 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $606.100 0,48% 1.696 $151.752 Auf ×2
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $603.129 0,47% 70.459 $7 Ab ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $600.730 0,47% 4.756 $114.952
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $583.007 0,46% 27.243 $132.935 Ab ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $561.569 0,44% 1.075 Auf ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $527.755 0,42% 1.723 $15.371 Ab ×3
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock $518.315 0,41% 71.002 $13.247 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503.327 0,40% 4.444 $-50.838 Ab ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $383.186 0,30% 18.109 $3.436 Ab ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $331.513 0,26% 2.619 $-16.002 Ab ×3
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $283.834 0,22% 30.718 $-3.801 Ab ×1
MO Altria Group, Inc. $261.610 0,21% 3.636 $15.071 Ab ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $247.218 0,19% 29.326 $-16.258 Ab ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $239.361 0,19% 661 $6.788
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $220.042 0,17% 40.227 $23.492 Ab ×3
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $207.999 0,16% 8.836
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $207.696 0,16% 18.203 $13.106
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $207.325 0,16% 22.293 $59.299
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest $195.609 0,15% 18.367 $1.286
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $132.266 0,10% 12.549 $-9.277 Ab ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $105.754 0,08% 18.202 $2.790 Ab ×2
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $30.085 0,02% 17.802 $5.828 Ab ×4

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BRK-B (eingereicht als BRKB) $7.966.209 6,27% um ×4
ARCC $6.481.164 5,10% um ×6
VGT $5.459.674 4,30% um ×6
AAPL $3.846.549 3,03% um ×6
VIS $3.587.226 2,82% um ×6
QQQ $2.022.898 1,59% um ×4
PTY $2.015.089 1,59% um ×3
AMZN $1.691.499 1,33% um ×3
GOF $1.528.855 1,20% um ×5
SPYM $1.142.528 0,90% um ×6
RNP $920.422 0,72% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
GRID $892.405 4.654 0,70%
OUT $634.037 19.354 0,50%
DIA $561.569 1.075 0,44%
ETG $207.999 8.836 0,16%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VGT Mehr gekauft +41K +$2.1M
VIS Mehr gekauft +2K +$1.1M
QQQ Mehr gekauft +886 +$949K
MSFT Mehr gekauft +2K +$890K
CSQ Reduziert -3K +$724K
AAPL Mehr gekauft +628 +$632K
SPY Mehr gekauft +33 +$601K
BRK-B (eingereicht als BRKB) Mehr gekauft +377 +$518K
HQH Reduziert -3K +$427K
AMZN Mehr gekauft +603 +$339K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
JPI 30. September 2025 241.976 $5.033.174 Nicht mehr verfolgt
EQH 31. März 2026 82.004 $3.907.497 41,8%
VB 30. Juni 2026 3.255 $852.550
FENG 30. September 2025 332.777 $722.163 -50,4%
VDE 30. Juni 2026 3.602 $623.290
XLV 30. Juni 2026 4.137 $606.526 4,7%
BTT 30. September 2025 14.689 $321.564 -2,3%
PFO 30. September 2025 32.193 $297.786 -11,7%
XLF 30. Juni 2026 4.742 $234.113 -0,2%
ETG 31. März 2026 8.928 $206.237 14,6%
AMGN 30. Juni 2025 661 $205.935 44,4%
OPITQ 30. Juni 2025 33.954 $15.483 Nicht mehr verfolgt
UTFRT 31. Dezember 2025 98.699 $7.699 Nicht mehr verfolgt