Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +21.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -16.0%

Annualisiert: +16.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 36,9%
Technology 28,5%
Communication Services 16,7%
Retail 8,9%
Financials 7,5%
Health Care 1,5%

Gesamtportfolio 17 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $989.966.315 20,83% 2.072.924 $262.807.749 Ab ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $578.479.663 12,17% 434.281 $75.165.355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $447.726.716 9,42% 1.252.838 $166.929.552 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $423.327.353 8,91% 1.776.149 $-92.126.526 Ab ×1
DE Deere & Company Common Stock $359.954.364 7,57% 567.456 $41.727.605 Auf ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $343.747.385 7,23% 3.613.069 $281.717.303 Auf ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $314.469.745 6,62% 1.065.963 $3.592.459 Ab ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $259.161.770 5,45% 1.295.226 $-8.039.609 Ab ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $193.563.262 4,07% 1.161.217 $-204.604.630 Ab ×1
V Visa Inc. $191.148.476 4,02% 557.138 $89.199.902 Auf ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $169.108.196 3,56% 1.499.984 $48.489.806 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $164.311.939 3,46% 319.922 $61.394.970 Auf ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $115.155.121 2,42% 270.673 Auf ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $93.496.712 1,97% 759.827 $73.091.493 Auf ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $71.807.379 1,51% 404.617
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $24.480.915 0,52% 42.450 $5.517.766 Auf ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $13.333.431 0,28% 188.565 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
WWD $115.155.121 270.673 2,42%
VEEV $71.807.379 404.617 1,51%
TTAN $13.333.431 188.565 0,28%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
TSM Reduziert -79K +$262.8M
WCN Reduziert -1.3M -$204.6M
GOOGL Mehr gekauft +276K +$166.9M
AMZN Reduziert -699K -$92.1M
V Mehr gekauft +220K +$89.2M
TDG Nur Kursbewegung +0 +$75.2M
GWRE Mehr gekauft +623K +$73.1M
MA Mehr gekauft +114K +$61.4M
ALSN Mehr gekauft +470K +$48.5M
DE Mehr gekauft +3K +$41.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
VEEV 31. März 2026 1.302.898 $290.845.921 55,6%
NOW 31. März 2026 1.897.705 $290.709.429 28,5%
HLT 31. Dezember 2025 886.951 $230.110.567 11,2%
KLAC 30. Juni 2026 133.271 $196.229.553 -31,4%
MSFT 30. Juni 2026 525.737 $194.612.065 38,7%
TMO 31. Dezember 2025 207.584 $100.682.392 13,0%
KLAR 31. März 2026 82.119 $2.374.060 -4,4%