Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +3.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -33.9%

Annualisiert: +2.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 25,1%
Communication Services 23,9%
Financials 18,5%
Industrials 11,4%
Retail 9,9%
Consumer Discretionary 4,9%
Health Care 3,1%
Consumer products 3,1%

Gesamtportfolio 18 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $50.383.055 10,40% 105.499 $6.668.116 Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $45.470.575 9,39% 127.237 $697.331 Ab ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43.075.494 8,89% 76.471 $5.426.416 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37.814.225 7,81% 130.682 $3.520.080 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33.391.897 6,89% 89.518 $6.029.191 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32.280.770 6,66% 135.440 $11.473.139 Auf ×2
V Visa Inc. $30.599.344 6,32% 89.188 $5.510.348 Auf ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $27.261.012 5,63% 65.643 $-2.223.321 Ab ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $23.888.327 4,93% 110.288 $1.624.165 Ab ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $23.768.405 4,91% 133.351 $538.566 Auf ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $23.212.734 4,79% 106.261 $6.689.034 Auf ×1
CB Chubb Limited Common Stock $23.183.491 4,79% 68.039 $5.620.318 Auf ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $18.955.056 3,91% 16.732 $601.520 Ab ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $15.898.878 3,28% 172.645 $-568.949 Ab ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $14.944.716 3,08% 165.208 $1.253.518 Ab ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $14.920.143 3,08% 90.562 $2.873.254 Auf ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $12.763.035 2,63% 31.339 $-1.005.494 Ab ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $12.622.016 2,61% 447.748 $-2.741.251 Ab ×3

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMZN Mehr gekauft +36K +$11.5M
PGR Mehr gekauft +23K +$6.7M
TSM Reduziert -24K +$6.7M
MSFT Mehr gekauft +16K +$6.0M
CB Mehr gekauft +14K +$5.6M
V Mehr gekauft +6K +$5.5M
META Mehr gekauft +11K +$5.4M
AAPL Reduziert -4K +$3.5M
TOL Mehr gekauft +2K +$2.9M
CPRT Reduziert -15K -$2.7M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
TSCO 30. Juni 2026 456.094 $20.661.063 -0,6%
CDW 30. Juni 2026 144.870 $17.532.222 -4,8%
ZTS 30. Juni 2026 113.541 $13.421.666 -0,6%
PYPL 31. März 2026 215.900 $12.604.246 20,3%
POOL 31. Dezember 2025 32.322 $10.022.190 -30,3%
UNH 30. Juni 2025 10.302 $3.173.119 21,4%
IWF 30. Juni 2025 7.588 $3.032.317 20,9%
IWF 30. Juni 2026 524 $223.434 3,4%