Berry Wealth Group, LP
CIK 2008410 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $31.1M
- Posiciones
- 34
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#8 842 de 9 443 por valor de 13F · top 93.6%
Valor de cartera interanual: +16.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 71,09%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 93,69%
- Posiciones superiores al 1%
- 20
- Número efectivo de posiciones
- 15,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,72% Est. compras $2 421 272 · ventas $497 449
Tenencia mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 26,8% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 13
- Disminuido
- 14
- Cerrada
- 4
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +15.6% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 98,3% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Technology
37,9%
Energy
12,1%
Financials
12,0%
Industrials
11,7%
Retail
7,4%
Communications
5,4%
Healthcare
2,7%
Communication Services
2,3%
Financial Services
2,1%
Consumer Discretionary
1,2%
Logistics & Transportation
0,8%
Telecommunication
0,8%
Materials
0,7%
Otro/No mapeado
2,8%
Cartera completa 34 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 909 383 | 12,56% | 10 349 | $697 264 | Bajar ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 375 129 | 10,84% | 11 664 | $392 369 | Bajar ×4 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3 124 692 | 10,04% | 12 222 | $140 787 | Subir ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 624 828 | 8,43% | 6 160 | $404 434 | Bajar ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 214 677 | 7,12% | 6 766 | $230 236 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 748 034 | 5,62% | 4 686 | $22 372 | Subir ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 692 090 | 5,44% | 4 074 | $-106 342 | Bajar ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 517 910 | 4,88% | 4 455 | $46 385 | Bajar ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 072 941 | 3,45% | 1 847 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $844 935 | 2,71% | 4 223 | $108 606 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $764 356 | 2,46% | 3 207 | $110 180 | Subir ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $723 677 | 2,33% | 2 025 | $199 922 | Subir ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $714 734 | 2,30% | 6 311 | $-78 082 | Bajar ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $639 230 | 2,05% | 4 675 | $-152 655 | Subir ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $579 893 | 1,86% | 1 644 | $-114 214 | Bajar ×4 | ||
| TT Trane Technologies plc | $578 079 | 1,86% | 1 177 | $133 772 | Subir ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $562 160 | 1,81% | 1 886 | $196 012 | |||
| V Visa Inc. | $424 022 | 1,36% | 1 236 | $75 005 | Subir ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $382 325 | 1,23% | 909 | $-29 946 | Bajar ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $374 022 | 1,20% | 1 473 | $-29 031 | Bajar ×5 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $287 284 | 0,92% | 723 | $54 207 | Bajar ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $259 223 | 0,83% | 2 411 | $25 477 | Subir ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $258 179 | 0,83% | 1 704 | $9 344 | Subir ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $244 221 | 0,78% | 5 768 | $-71 341 | Bajar ×2 | ||
| VOO | $241 712 | 0,78% | 352 | ||||
| RJDI | $237 705 | 0,76% | 8 107 | Subir ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $235 627 | 0,76% | 567 | ||||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $228 794 | 0,74% | 1 036 | $-81 836 | Bajar ×4 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $227 626 | 0,73% | 776 | $-1 980 | Bajar ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $221 587 | 0,71% | 881 | $-18 662 | Bajar ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $213 799 | 0,69% | 420 | $-38 216 | Subir ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $210 944 | 0,68% | 776 | ||||
| SCHD | $203 498 | 0,65% | 6 417 | Subir ×1 | |||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $184 689 | 0,59% | 12 159 | $34 006 | Subir ×6 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AVGO | Reducido | -29 | +$697K |
| ETN | Reducido | -48 | +$404K |
| AAPL | Reducido | -89 | +$392K |
| JPM | Compró más | +20 | +$230K |
| GOOGL | Compró más | +204 | +$200K |
| TXN | Solo movimiento de precio | +0 | +$196K |
| XOM | Compró más | +8 | -$153K |
| MPC | Compró más | +2 | +$141K |
| TT | Compró más | +111 | +$134K |
| HD | Reducido | -466 | -$114K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 30 de junio de 2025 | 33 708 | $3 025 649 | 90,0% |
| O | 30 de septiembre de 2025 | 42 289 | $2 436 296 | 4,1% |
| MDT | 30 de septiembre de 2025 | 25 885 | $2 256 409 | -1,2% |
| VZ | 30 de septiembre de 2025 | 47 197 | $2 042 220 | 12,4% |
| FIS | 30 de septiembre de 2025 | 23 803 | $1 937 773 | -38,3% |
| CMI | 30 de septiembre de 2025 | 5 409 | $1 771 443 | 42,6% |
| CMCSA | 30 de septiembre de 2025 | 48 889 | $1 744 844 | -15,2% |
| PEG | 30 de septiembre de 2025 | 20 104 | $1 692 351 | -9,7% |
| BBY | 30 de septiembre de 2025 | 17 481 | $1 173 511 | 15,9% |
| NEE | 30 de septiembre de 2025 | 16 800 | $1 166 241 | 13,6% |
| VO | 31 de marzo de 2025 | 3 397 | $897 281 | Ya no se rastrea |
| PG | 30 de septiembre de 2025 | 4 391 | $699 577 | -6,1% |
| AMD | 30 de septiembre de 2025 | 4 069 | $577 391 | 188,0% |
| CRM | 30 de septiembre de 2025 | 2 019 | $550 606 | -13,2% |
| LMT | 31 de marzo de 2025 | 1 087 | $528 201 | 30,6% |
| IBM | 30 de septiembre de 2025 | 1 738 | $512 328 | -16,3% |
| GS | 30 de septiembre de 2025 | 634 | $448 714 | 27,7% |
| SPGI | 30 de septiembre de 2025 | 846 | $446 248 | -11,7% |
| MCD | 30 de septiembre de 2025 | 1 408 | $411 416 | -10,9% |
| MS | 30 de septiembre de 2025 | 2 901 | $408 635 | 34,5% |
| NXPI | 30 de septiembre de 2025 | 1 838 | $401 621 | -1,3% |
| FISV | 30 de septiembre de 2025 | 2 308 | $397 922 | -60,2% |
| CVX | 30 de septiembre de 2025 | 2 759 | $395 112 | 33,9% |
| IUSV | 30 de septiembre de 2025 | 4 108 | $388 740 | |
| ORI | 30 de septiembre de 2025 | 10 000 | $384 400 | -1,7% |
| ULXXXX | 30 de septiembre de 2025 | 6 101 | $373 198 | Ya no se rastrea |
| RTX | 30 de septiembre de 2025 | 2 521 | $368 116 | 29,8% |
| WMB | 30 de septiembre de 2025 | 5 847 | $367 250 | 15,8% |
| KO | 30 de septiembre de 2025 | 5 148 | $364 233 | 37,4% |
| FANG | 30 de septiembre de 2025 | 2 648 | $363 845 | 50,4% |
| PNR | 30 de septiembre de 2025 | 3 411 | $350 173 | -41,5% |
| PAYX | 30 de septiembre de 2025 | 2 335 | $339 649 | -2,5% |
| ARES | 30 de septiembre de 2025 | 1 948 | $337 394 | -10,2% |
| ALL | 30 de septiembre de 2025 | 1 661 | $334 372 | 19,0% |
| HLI | 30 de septiembre de 2025 | 1 851 | $333 087 | -37,3% |
| FSV | 31 de marzo de 2025 | 1 786 | $323 302 | -12,1% |
| IEX | 31 de marzo de 2025 | 1 542 | $322 725 | 28,9% |
| COP | 30 de septiembre de 2025 | 3 529 | $316 695 | 42,6% |
| CMG | 30 de septiembre de 2025 | 5 613 | $315 170 | -12,5% |
| AXP | 30 de septiembre de 2025 | 960 | $306 221 | 0,7% |
| WSO | 30 de septiembre de 2025 | 690 | $304 718 | -22,3% |
| DUK | 30 de septiembre de 2025 | 2 581 | $304 506 | 0,2% |
| RJF | 30 de septiembre de 2025 | 1 961 | $300 706 | 2,2% |
| STE | 30 de septiembre de 2025 | 1 251 | $300 475 | -3,7% |
| CAT | 30 de septiembre de 2025 | 752 | $291 775 | 69,4% |
| LAMR | 30 de septiembre de 2025 | 2 363 | $286 774 | 25,9% |
| IQV | 30 de septiembre de 2025 | 1 814 | $285 868 | 34,0% |
| SNA | 30 de septiembre de 2025 | 911 | $283 485 | 13,1% |
| IPAR | 31 de marzo de 2025 | 2 110 | $277 486 | 1,2% |
| TECH | 30 de septiembre de 2025 | 5 392 | $277 418 | 30,0% |
| SO | 30 de septiembre de 2025 | 3 016 | $276 931 | -2,4% |
| NCNO | 31 de marzo de 2025 | 8 207 | $275 591 | -25,4% |
| NICE | 31 de marzo de 2025 | 1 616 | $274 461 | -34,7% |
| META | 31 de diciembre de 2025 | 372 | $273 469 | -17,2% |
| FROG | 30 de septiembre de 2025 | 6 226 | $273 197 | 91,7% |
| MDLZ | 30 de septiembre de 2025 | 4 022 | $271 244 | 3,3% |
| GEV | 30 de septiembre de 2025 | 507 | $268 279 | 58,0% |
| MANH | 30 de septiembre de 2025 | 1 349 | $266 387 | 2,2% |
| KDP | 30 de septiembre de 2025 | 7 865 | $260 017 | 23,5% |
| LHX | 30 de junio de 2025 | 1 215 | $254 354 | 9,4% |
| DXCM | 30 de septiembre de 2025 | 2 873 | $250 784 | 35,3% |
| BFAM | 30 de septiembre de 2025 | 1 967 | $243 102 | -32,2% |
| PNC | 31 de marzo de 2025 | 1 259 | $242 879 | 39,2% |
| DRI | 31 de diciembre de 2025 | 1 275 | $242 676 | 19,5% |
| AMGN | 30 de septiembre de 2025 | 865 | $241 517 | 54,6% |
| BIL | 30 de septiembre de 2025 | 2 616 | $239 966 | Ya no se rastrea |
| CABO | 31 de marzo de 2025 | 662 | $239 723 | -90,1% |
| SPG | 30 de septiembre de 2025 | 1 485 | $238 729 | 18,4% |
| LECO | 30 de septiembre de 2025 | 1 147 | $237 796 | 17,3% |
| CCC | 31 de marzo de 2025 | 20 224 | $237 228 | -17,4% |
| COST | 30 de septiembre de 2025 | 239 | $236 596 | 1,3% |
| RBC | 30 de septiembre de 2025 | 614 | $236 267 | 31,3% |
| HON | 31 de marzo de 2025 | 1 042 | $235 377 | 10,9% |
| EXR | 30 de septiembre de 2025 | 1 591 | $234 577 | 5,0% |
| UNH | 31 de marzo de 2026 | 706 | $233 105 | 45,0% |
| CTRA | 30 de septiembre de 2025 | 9 115 | $231 339 | Ya no se rastrea |
| WSM | 30 de septiembre de 2025 | 1 410 | $230 352 | 21,7% |
| SIGI | 30 de septiembre de 2025 | 2 605 | $225 723 | 10,5% |
| GOLF | 30 de septiembre de 2025 | 3 096 | $225 451 | 12,7% |
| EW | 31 de marzo de 2025 | 3 016 | $223 274 | 26,6% |
| ACN | 30 de junio de 2025 | 712 | $222 172 | -38,1% |
| EXLS | 30 de septiembre de 2025 | 5 044 | $220 877 | -15,0% |
| CRAI | 31 de marzo de 2025 | 1 176 | $220 147 | 1,0% |
| BAC | 30 de septiembre de 2025 | 4 651 | $220 085 | 21,9% |
| EQIX | 31 de marzo de 2025 | 232 | $218 750 | 31,7% |
| MLAB | 31 de marzo de 2025 | 1 657 | $218 509 | 1,7% |
| WLY | 31 de marzo de 2025 | 4 991 | $218 157 | 17,0% |
| UNP | 31 de marzo de 2026 | 930 | $215 038 | 24,3% |
| SSD | 30 de septiembre de 2025 | 1 382 | $214 638 | 13,4% |
| MA | 30 de septiembre de 2025 | 376 | $211 289 | 1,4% |
| VOO | 31 de marzo de 2026 | 336 | $210 930 | Ya no se rastrea |
| GMED | 30 de septiembre de 2025 | 3 563 | $210 288 | 54,0% |
| RFG | 30 de septiembre de 2025 | 4 250 | $207 196 | Ya no se rastrea |
| RGA | 30 de septiembre de 2025 | 1 041 | $206 493 | 25,4% |
| CRAI | 30 de septiembre de 2025 | 1 101 | $206 294 | -16,1% |
| NFLX | 30 de septiembre de 2025 | 154 | $206 226 | -93,3% |
| RFG | 31 de marzo de 2025 | 4 250 | $205 778 | Ya no se rastrea |
| GOOG | 30 de septiembre de 2025 | 1 146 | $203 372 | 39,7% |
| EW | 30 de septiembre de 2025 | 2 589 | $202 486 | 18,0% |
| HON | 30 de septiembre de 2025 | 866 | $201 674 | 11,5% |
| JCI | 31 de marzo de 2026 | 1 683 | $201 541 | 10,3% |
| CNS | 30 de junio de 2025 | 2 495 | $200 224 | 8,1% |
| NMRK | 30 de septiembre de 2025 | 10 453 | $127 004 | -13,0% |