Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +30.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -6.8%

Anualizado: +23.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 37,9%
Financials 14,1%
Industrials 12,5%
Energy 12,1%
Communication Services 8,5%
Retail 7,4%
Healthcare 2,7%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,7%
Otro/No mapeado 2,8%

Cartera completa 34 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 909 383 12,56% 10 349 $697 264 Bajar ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 375 129 10,84% 11 664 $392 369 Bajar ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3 124 692 10,04% 12 222 $140 787 Subir ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 624 828 8,43% 6 160 $404 434 Bajar ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 214 677 7,12% 6 766 $230 236 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 748 034 5,62% 4 686 $22 372 Subir ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 692 090 5,44% 4 074 $-106 342 Bajar ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1 517 910 4,88% 4 455 $46 385 Bajar ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 072 941 3,45% 1 847
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $844 935 2,71% 4 223 $108 606 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $764 356 2,46% 3 207 $110 180 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $723 677 2,33% 2 025 $199 922 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $714 734 2,30% 6 311 $-78 082 Bajar ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $639 230 2,05% 4 675 $-152 655 Subir ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $579 893 1,86% 1 644 $-114 214 Bajar ×4
TT Trane Technologies plc $578 079 1,86% 1 177 $133 772 Subir ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $562 160 1,81% 1 886 $196 012
V Visa Inc. $424 022 1,36% 1 236 $75 005 Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $382 325 1,23% 909 $-29 946 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $374 022 1,20% 1 473 $-29 031 Bajar ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $287 284 0,92% 723 $54 207 Bajar ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $259 223 0,83% 2 411 $25 477 Subir ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $258 179 0,83% 1 704 $9 344 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $244 221 0,78% 5 768 $-71 341 Bajar ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $241 712 0,78% 352
RJDI Carillon Series Trust $237 705 0,76% 8 107 Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235 627 0,76% 567
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $228 794 0,74% 1 036 $-81 836 Bajar ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $227 626 0,73% 776 $-1 980 Bajar ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $221 587 0,71% 881 $-18 662 Bajar ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $213 799 0,69% 420 $-38 216 Subir ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $210 944 0,68% 776
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $203 498 0,65% 6 417 Subir ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $184 689 0,59% 12 159 $34 006 Subir ×6

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
XOM $639 230 2,05% aumentado ×3
TT $578 079 1,86% aumentado ×3
NFJ $184 689 0,59% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
AMD $1 072 941 1 847 3,45%
VOO $241 712 352 0,78%
RJDI $237 705 8 107 0,76%
UNH $235 627 567 0,76%
UNP $210 944 776 0,68%
SCHD $203 498 6 417 0,65%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AVGO Reducido -29 +$697K
ETN Reducido -48 +$404K
AAPL Reducido -89 +$392K
JPM Compró más +20 +$230K
GOOGL Compró más +204 +$200K
TXN Solo movimiento de precio +0 +$196K
XOM Compró más +8 -$153K
MPC Compró más +2 +$141K
TT Compró más +111 +$134K
HD Reducido -466 -$114K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
MRK 30 de junio de 2025 33 708 $3 025 649 76,4%
O 30 de septiembre de 2025 42 289 $2 436 296 -11,2%
MDT 30 de septiembre de 2025 25 885 $2 256 409 -8,7%
VZ 30 de septiembre de 2025 47 197 $2 042 220 4,3%
FIS 30 de septiembre de 2025 23 803 $1 937 773 -50,5%
CMI 30 de septiembre de 2025 5 409 $1 771 443 24,1%
CMCSA 30 de septiembre de 2025 48 889 $1 744 844 -31,7%
PEG 30 de septiembre de 2025 20 104 $1 692 351 -18,5%
BBY 30 de septiembre de 2025 17 481 $1 173 511 14,3%
NEE 30 de septiembre de 2025 16 800 $1 166 241 0,9%
PG 30 de septiembre de 2025 4 391 $699 577 -5,4%
AMD 30 de septiembre de 2025 4 069 $577 391 289,3%
CRM 30 de septiembre de 2025 2 019 $550 606 -2,3%
IBM 30 de septiembre de 2025 1 738 $512 328 -21,6%
GS 30 de septiembre de 2025 634 $448 714 12,5%
SPGI 30 de septiembre de 2025 846 $446 248 -20,6%
MCD 30 de septiembre de 2025 1 408 $411 416 -24,3%
MS 30 de septiembre de 2025 2 901 $408 635 18,3%
NXPI 30 de septiembre de 2025 1 838 $401 621 5,3%
FISV 30 de septiembre de 2025 2 308 $397 922 -64,6%
CVX 30 de septiembre de 2025 2 759 $395 112 31,5%
IUSV 30 de septiembre de 2025 4 108 $388 740
ORI 30 de septiembre de 2025 10 000 $384 400 -10,5%
UL (presentado como ULXXXX) 30 de septiembre de 2025 6 101 $373 198 -10,6%
RTX 30 de septiembre de 2025 2 521 $368 116 9,8%
WMB 30 de septiembre de 2025 5 847 $367 250 11,8%
KO 30 de septiembre de 2025 5 148 $364 233 28,8%
FANG 30 de septiembre de 2025 2 648 $363 845 29,5%
PNR 30 de septiembre de 2025 3 411 $350 173 -53,1%
PAYX 30 de septiembre de 2025 2 335 $339 649 -21,4%
ARES 30 de septiembre de 2025 1 948 $337 394 -27,3%
ALL 30 de septiembre de 2025 1 661 $334 372 2,7%
HLI 30 de septiembre de 2025 1 851 $333 087 -39,1%
COP 30 de septiembre de 2025 3 529 $316 695 33,8%
CMG 30 de septiembre de 2025 5 613 $315 170 -21,4%
AXP 30 de septiembre de 2025 960 $306 221 -9,1%
WSO 30 de septiembre de 2025 690 $304 718 -28,7%
DUK 30 de septiembre de 2025 2 581 $304 506 -8,1%
RJF 30 de septiembre de 2025 1 961 $300 706 -8,6%
STE 30 de septiembre de 2025 1 251 $300 475 -15,1%
CAT 30 de septiembre de 2025 752 $291 775 77,3%
LAMR 30 de septiembre de 2025 2 363 $286 774 17,5%
IQV 30 de septiembre de 2025 1 814 $285 868 37,6%
SNA 30 de septiembre de 2025 911 $283 485 5,5%
TECH 30 de septiembre de 2025 5 392 $277 418 30,2%
SO 30 de septiembre de 2025 3 016 $276 931 -11,3%
META 31 de diciembre de 2025 372 $273 469 11,9%
FROG 30 de septiembre de 2025 6 226 $273 197 104,9%
MDLZ 30 de septiembre de 2025 4 022 $271 244 -7,1%
GEV 30 de septiembre de 2025 507 $268 279 59,2%
MANH 30 de septiembre de 2025 1 349 $266 387 1,1%
KDP 30 de septiembre de 2025 7 865 $260 017 20,4%
LHX 30 de junio de 2025 1 215 $254 354 -5,7%
DXCM 30 de septiembre de 2025 2 873 $250 784 27,2%
BFAM 30 de septiembre de 2025 1 967 $243 102 -40,4%
DRI 31 de diciembre de 2025 1 275 $242 676 7,3%
AMGN 30 de septiembre de 2025 865 $241 517 42,0%
BIL 30 de septiembre de 2025 2 616 $239 966
SPG 30 de septiembre de 2025 1 485 $238 729 6,7%
LECO 30 de septiembre de 2025 1 147 $237 796 15,6%
COST 30 de septiembre de 2025 239 $236 596 -1,0%
RBC 30 de septiembre de 2025 614 $236 267 31,8%
EXR 30 de septiembre de 2025 1 591 $234 577 -6,1%
UNH 31 de marzo de 2026 706 $233 105 36,9%
CTRA 30 de septiembre de 2025 9 115 $231 339 Ya no se rastrea
WSM 30 de septiembre de 2025 1 410 $230 352 19,2%
SIGI 30 de septiembre de 2025 2 605 $225 723 5,5%
GOLF 30 de septiembre de 2025 3 096 $225 451 6,5%
ACN 30 de junio de 2025 712 $222 172 -34,0%
EXLS 30 de septiembre de 2025 5 044 $220 877 -18,1%
BAC 30 de septiembre de 2025 4 651 $220 085 5,2%
UNP 31 de marzo de 2026 930 $215 038 13,6%
SSD 30 de septiembre de 2025 1 382 $214 638 3,2%
MA 30 de septiembre de 2025 376 $211 289 -1,2%
VOO 31 de marzo de 2026 336 $210 930 18,7%
GMED 30 de septiembre de 2025 3 563 $210 288 32,3%
RFG 30 de septiembre de 2025 4 250 $207 196 17,2%
RGA 30 de septiembre de 2025 1 041 $206 493 30,3%
CRAI 30 de septiembre de 2025 1 101 $206 294 -17,4%
NFLX 30 de septiembre de 2025 154 $206 226 -94,4%
GOOG 30 de septiembre de 2025 1 146 $203 372 40,1%
EW 30 de septiembre de 2025 2 589 $202 486 11,8%
HON 30 de septiembre de 2025 866 $201 674 8,1%
JCI 31 de marzo de 2026 1 683 $201 541 19,1%
CNS 30 de junio de 2025 2 495 $200 224 -4,0%
NMRK 30 de septiembre de 2025 10 453 $127 004 -32,2%