TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ)
JANZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 22 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,91% | ▲ +0,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +0,68% | ▲ +0,68% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 12 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TC1 | $35.9M | 87,71 | 36 563 800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3.8M | 9,17 | 416 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.1M | 2,72 | 1 112 768 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $315K | 0,77 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $101K | 0,25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0,20 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $77K | 0,19 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0,06 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $23K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$682 | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$456K | -1,11 | -651 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 5 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $0,5410 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,9260 |
| 27 de diciembre de 2023 | $0,7700 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,0540 |
| 29 de diciembre de 2021 | $1,3160 |
Propietarios institucionales (13F) 21 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $24 272 952 | 65,65% | 592 652 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $8 780 864 | 23,75% | 214 395 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 096 692 | 2,97% | 26 777 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $705 113 | 1,91% | 17 216 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $665 525 | 1,80% | 16 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $557 596 | 1,51% | 13 614 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $440 733 | 1,19% | 10 761 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $182 092 | 0,49% | 4 446 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $146 482 | 0,40% | 3 577 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $35 059 | 0,09% | 856 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $20 866 | 0,06% | 509 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mosley Wealth Management | $19 168 | 0,05% | 468 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 000 | 0,03% | 293 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $11 514 | 0,03% | 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $10 362 | 0,03% | 253 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $6 753 | 0,02% | 165 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3 563 | 0,01% | 87 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 433 | 0,00% | 35 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 229 | 0,00% | 30 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $983 | 0,00% | 24 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $410 | 0,00% | 10 | Acciones | 30 de junio de 2026 |