T-Rex 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) Apalancado/Inverso
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000087460 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $25.4M
- Posiciones
- 2
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- -103,02%
- Número efectivo de posiciones
- 0,9
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
CCUP Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +1452,38% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$20.0M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$47.7M
- Últimos 11 meses
- +$88.8M
Ago 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $778K | 3,06 | 777 788 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$27.0M | -106,08 | 1 | DE | US |
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $933 643 | 65,46% | 626 606 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $129 748 | 9,10% | 87 079 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $121 347 | 8,51% | 81 441 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $92 269 | 6,47% | 17 230 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $77 259 | 5,42% | 51 852 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26 671 | 1,87% | 17 900 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $26 522 | 1,86% | 17 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16 539 | 1,16% | 11 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 980 | 0,14% | 1 329 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $277 | 0,02% | 185 937 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $70 | 0,00% | 47 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TAX Cambria Tax Aware ETF | $25.5M |
| ALIL Argent Focused Small Cap ETF | $25.6M |
| BYRE Principal Real Estate Active Op… | $25.6M |
| PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Da… Apalancado/Inverso | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares Newfound/Resolv… | $25.7M |
| PRVS Parnassus Value Select ETF | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| AAVM Alpha Architect Global Factor E… | $25.3M |
| AIYY Yieldmax Ai Option Income Strat… | $25.1M |
| PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $25.1M |