Hartford Total Return Bond ETF (HTRB)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000057958 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $2.2B
- Posiciones
- 1 825
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 22,86%
- Número efectivo de posiciones
- 106,5
- Posiciones superiores al 1%
- 21
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$22.1M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$25.0M
- Últimos 12 meses
- +$246.6M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 825 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starwood Residential Mortgage Trust | 85573GAA0 | $0 | 0,00 | 0 | ABS-MBS | US |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | — | $0 | 0,00 | 0 | DBT | DE |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Deutsche Bank AG | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Eurex Deutschland | — | -$7K | 0,00 | 134 | DIR | DE |
| Goldman Sachs International | — | -$40K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| The Montreal Exchange/Bourse De Montreal | — | -$123K | -0,01 | 182 | DIR | CA |
| Chicago Board of Trade | — | -$145K | -0,01 | 337 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | -$155K | -0,01 | 6 085 000 | DCR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | -$189K | -0,01 | 2 400 000 | DCR | US |
| Eurex Deutschland | — | -$241K | -0,01 | 74 | DIR | DE |
| BNP Paribas SA | — | -$331K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Government National Mortgage Association | 21H030658 | -$378K | -0,02 | -425 000 | ABS-MBS | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$454K | -0,02 | 248 | DIR | US |
| UMBS, TBA | 01F040651 | -$460K | -0,02 | -491 000 | ABS-MBS | US |
| ASX Clear (Futures) | — | -$480K | -0,02 | 400 | DIR | AU |
| Chicago Board of Trade | — | -$2.0M | -0,09 | 475 | DIR | US |
| Government National Mortgage Association | 21H040665 | -$8.6M | -0,39 | -9 275 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H042661 | -$10.6M | -0,47 | -11 025 000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F022667 | -$11.7M | -0,52 | -13 940 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H050656 | -$12.1M | -0,54 | -12 192 500 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H040657 | -$17.3M | -0,77 | -18 595 000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F022659 | -$23.3M | -1,04 | -27 889 000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F032658 | -$24.0M | -1,07 | -26 348 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H042653 | -$32.0M | -1,43 | -33 175 000 | ABS-MBS | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 99 pagos
$1,57
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de julio de 2026 | $0,1320 |
| 29 de junio de 2026 | $0,1330 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,1160 |
| 29 de abril de 2026 | $0,1220 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1250 |
| 27 de febrero de 2026 | $0,1170 |
| 30 de enero de 2026 | $0,0980 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,2470 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,1100 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,1260 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,1290 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,1170 |
| 30 de julio de 2025 | $0,1330 |
| 27 de junio de 2025 | $0,1180 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,1170 |
| 29 de abril de 2025 | $0,1380 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,1240 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,1180 |
| 30 de enero de 2025 | $0,1160 |
| 31 de diciembre de 2024 | $0,1950 |
| 27 de noviembre de 2024 | $0,1120 |
| 30 de octubre de 2024 | $0,1250 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,1100 |
| 29 de agosto de 2024 | $0,1160 |
| 30 de julio de 2024 | $0,1290 |
| 27 de junio de 2024 | $0,1140 |
| 30 de mayo de 2024 | $0,1350 |
| 26 de abril de 2024 | $0,1190 |
| 27 de marzo de 2024 | $0,1150 |
| 27 de febrero de 2024 | $0,1100 |
| 29 de enero de 2024 | $0,1050 |
| 28 de diciembre de 2023 | $0,1630 |
| 28 de noviembre de 2023 | $0,1220 |
| 27 de octubre de 2023 | $0,1080 |
| 28 de septiembre de 2023 | $0,1050 |
| 30 de agosto de 2023 | $0,1170 |
| 28 de julio de 2023 | $0,1000 |
| 29 de junio de 2023 | $0,1210 |
| 26 de mayo de 2023 | $0,0980 |
| 27 de abril de 2023 | $0,0960 |
| 30 de marzo de 2023 | $0,1110 |
| 27 de febrero de 2023 | $0,0910 |
| 27 de enero de 2023 | $0,0830 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,0570 |
| 29 de noviembre de 2022 | $0,0980 |
| 27 de octubre de 2022 | $0,0750 |
| 29 de septiembre de 2022 | $0,1100 |
| 30 de agosto de 2022 | $0,1050 |
| 28 de julio de 2022 | $0,0970 |
| 29 de junio de 2022 | $0,0970 |
Propietarios institucionales (13F) 131 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $304 080 509 | 21,60% | 9 013 799 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $91 038 559 | 6,47% | 2 698 637 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WMS Partners, LLC | $64 834 200 | 4,61% | 1 945 220 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $51 084 432 | 3,63% | 1 508 341 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $48 695 259 | 3,46% | 1 443 464 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $44 623 529 | 3,17% | 1 322 766 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $40 822 589 | 2,90% | 1 210 096 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $37 985 946 | 2,70% | 1 132 219 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $36 365 456 | 2,58% | 1 077 974 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $34 283 195 | 2,44% | 1 016 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $33 009 011 | 2,35% | 978 480 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $31 893 550 | 2,27% | 945 414 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $31 838 991 | 2,26% | 943 797 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30 638 615 | 2,18% | 908 214 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28 908 025 | 2,05% | 850 737 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC | $25 314 383 | 1,80% | 750 389 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| National Philanthropic Trust | $24 360 921 | 1,73% | 722 126 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spire Wealth Management | $23 776 266 | 1,69% | 704 691 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $23 597 759 | 1,68% | 699 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $23 207 567 | 1,65% | 687 937 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21 398 410 | 1,52% | 634 309 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $17 820 758 | 1,27% | 528 257 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17 127 580 | 1,22% | 507 709 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 030 734 | 1,21% | 502 975 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $16 731 649 | 1,19% | 495 973 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $15 841 187 | 1,13% | 469 691 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14 910 000 | 1,06% | 441 964 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $14 563 044 | 1,03% | 431 689 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $14 235 604 | 1,01% | 421 983 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 220 472 | 1,01% | 421 477 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRAIRIEVIEW WEALTH PARTNERS, LLC | $13 385 307 | 0,95% | 396 778 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $13 231 182 | 0,94% | 392 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 152 900 | 0,86% | 360 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 510 450 | 0,82% | 341 202 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bensler, LLC | $9 871 204 | 0,70% | 292 610 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9 555 767 | 0,68% | 283 260 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 210 661 | 0,65% | 273 029 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $8 761 300 | 0,62% | 259 710 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $8 390 078 | 0,60% | 248 705 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 167 817 | 0,58% | 242 117 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IRON Financial LLC | $6 547 550 | 0,47% | 194 088 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apella Capital, LLC | $6 168 330 | 0,44% | 183 718 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $5 813 507 | 0,41% | 171 669 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strid Group, LLC | $5 517 637 | 0,39% | 163 558 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5 481 667 | 0,39% | 162 492 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 923 874 | 0,35% | 145 956 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $4 686 032 | 0,33% | 138 907 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $4 672 707 | 0,33% | 138 512 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CFO4Life Group, LLC | $4 182 218 | 0,30% | 123 973 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 910 036 | 0,28% | 115 905 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $3 583 955 | 0,25% | 106 238 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $3 522 879 | 0,25% | 102 738 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $3 184 450 | 0,23% | 94 396 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 147 107 | 0,22% | 93 289 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LEGACY SOLUTIONS, LLC | $3 049 635 | 0,22% | 90 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2 810 836 | 0,20% | 83 321 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 768 260 | 0,20% | 82 059 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2 626 173 | 0,19% | 77 537 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Marshall Financial Group, LLC | $2 481 904 | 0,18% | 73 571 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 309 464 | 0,16% | 68 459 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 291 257 | 0,16% | 67 919 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 701 162 | 0,12% | 50 427 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 675 776 | 0,12% | 49 675 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 552 360 | 0,11% | 46 016 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 471 892 | 0,10% | 43 631 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clarendon Private LLC | $1 464 436 | 0,10% | 43 410 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $1 374 648 | 0,10% | 40 597 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Laraway Financial Advisors Inc | $1 178 492 | 0,08% | 34 934 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mann Financial Group, Inc. | $1 032 999 | 0,07% | 30 621 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $948 729 | 0,07% | 28 123 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $765 144 | 0,05% | 22 681 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $763 593 | 0,05% | 22 635 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $670 551 | 0,05% | 19 877 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nuveen, LLC | $594 580 | 0,04% | 17 625 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $584 926 | 0,04% | 17 210 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| MSH Capital Advisors LLC | $558 202 | 0,04% | 16 547 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $529 167 | 0,04% | 15 686 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $521 914 | 0,04% | 15 471 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $489 907 | 0,03% | 14 522 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $468 724 | 0,03% | 13 894 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $440 883 | 0,03% | 13 069 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $418 883 | 0,03% | 12 417 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $401 553 | 0,03% | 12 001 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $369 055 | 0,03% | 10 940 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prostatis Group LLC | $343 779 | 0,02% | 10 191 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MAI Capital Management | $336 492 | 0,02% | 9 975 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $327 360 | 0,02% | 9 704 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $320 489 | 0,02% | 9 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $286 511 | 0,02% | 8 493 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| May Hill Capital, LLC | $247 750 | 0,02% | 7 344 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Keel Point, LLC | $241 122 | 0,02% | 7 148 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $234 525 | 0,02% | 6 952 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $229 318 | 0,02% | 6 797 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $225 555 | 0,02% | 6 686 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $221 133 | 0,02% | 6 555 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $220 290 | 0,02% | 6 530 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $217 809 | 0,02% | 6 378 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $212 645 | 0,02% | 6 303 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $207 919 | 0,01% | 6 175 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | $192 897 | 0,01% | 5 718 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| GTO Invesco Total Return Bond ETF | $2.3B |
| HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Divide… | $2.3B |
| SCHY Schwab International Dividend E… | $2.3B |
| IWL iShares Russell Top 200 ETF | $2.2B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Apalancado/Inverso | $2.2B |
| FNCL Fidelity MSCI Financials Index … | $2.2B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | $2.2B |