Desglose por sector

04
Technology 14,9%
Financials 7,0%
Healthcare 3,7%
Industrials 3,6%
Communication Services 3,2%
Energy 2,9%
Retail 2,5%
Utilities 2,2%
Real Estate 1,9%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer Staples 1,5%
Materials 0,9%
Consumer products 0,3%
Otro/No mapeado 53,7%

Cartera completa 320 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52 859 051 9,19% 182 676 $9 514 586 Subir ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18 717 722 3,26% 262 705 $3 235 195 Subir ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $14 128 183 2,46% 92 839 $746 646 Subir ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 550 839 2,01% 341 337 $2 295 835 Subir ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 922 914 1,90% 33 369 $2 546 331 Subir ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 895 741 1,89% 343 606 $922 035 Subir ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $9 713 917 1,69% 100 579 $857 520 Subir ×6
IVV iShares Trust $9 661 883 1,68% 12 902 $1 147 095 Bajar ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8 906 131 1,55% 56 357 $1 476 749 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 768 965 1,53% 23 508 $1 104 336 Subir ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8 642 688 1,50% 100 333 $2 281 364 Subir ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7 789 005 1,35% 56 635 $1 896 183 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 195 483 1,25% 20 135 $2 169 487 Subir ×3
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 093 529 1,23% 14 176 $628 642 Subir ×1
IJH iShares Trust $6 800 038 1,18% 88 186 $1 189 439 Subir ×3
NOBL ProShares Trust $6 482 289 1,13% 115 425 $783 092 Subir ×6
IJR iShares Trust $6 431 643 1,12% 43 366 $986 275 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 259 641 1,09% 31 284 $2 752 934 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 998 131 1,04% 73 805 $407 805 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 797 019 1,01% 24 322 $1 490 730 Subir ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 730 445 1,00% 22 564 $578 866 Subir ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 460 160 0,95% 39 937 $-1 299 480 Subir ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 355 875 0,93% 62 649 $953 833 Subir ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5 256 646 0,91% 63 895 $224 382 Bajar ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 160 502 0,90% 7 514 $2 273 386 Subir ×1
IVE iShares Trust $5 158 843 0,90% 22 720 $816 955 Subir ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4 893 779 0,85% 22 456 $504 355 Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 866 352 0,85% 11 570 $672 260 Subir ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4 817 381 0,84% 13 991 $266 212 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 482 766 0,78% 17 814 $1 727 077 Subir ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 368 820 0,76% 49 713 $587 354 Subir ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4 341 535 0,76% 4 499 $1 713 609 Bajar ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $4 273 693 0,74% 21 628 $220 823 Bajar ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 090 198 0,71% 25 780 $1 400 496 Subir ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $4 086 360 0,71% 24 826 $550 562 Subir ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 057 315 0,71% 17 147 $1 109 450 Subir ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $4 050 818 0,70% 13 225 $608 504 Bajar ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 972 205 0,69% 4 131 $-16 804 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 934 944 0,68% 5 343 $1 439 065 Subir ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 866 667 0,67% 15 913 $344 888 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 770 109 0,66% 3 266 $2 230 704 Bajar ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3 747 102 0,65% 10 246 $566 448 Bajar ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3 709 173 0,65% 59 864 $88 357 Subir ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $3 621 744 0,63% 24 737 $553 014 Subir ×2
SPY SPY $3 485 348 0,61% 4 667 $1 510 380 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 428 117 0,60% 3 219 $1 037 911 Bajar ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $3 422 549 0,60% 46 376 $640 796 Subir ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 346 282 0,58% 28 489 $216 582 Bajar ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3 344 821 0,58% 18 728 $683 894 Subir ×2
V Visa Inc. $3 301 910 0,57% 9 625 $696 942 Subir ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3 257 768 0,57% 23 835 $486 194 Subir ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 078 051 0,54% 8 318 $635 436 Subir ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3 058 456 0,53% 31 104 $443 446 Subir ×3
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2 967 826 0,52% 100 946 $259 441 Subir ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 827 564 0,49% 7 486 $1 184 206 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 818 921 0,49% 66 578 $-539 092 Bajar ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 810 495 0,49% 15 173 $746 173 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 757 050 0,48% 24 343 $74 Subir ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2 728 856 0,47% 14 383 $356 280 Subir ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2 662 916 0,46% 20 238 $-83 244 Subir ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 595 151 0,45% 51 318 $169 515 Subir ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 461 740 0,43% 20 853 $1 829 249 Subir ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 404 176 0,42% 10 887 $-780 583 Subir ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 387 192 0,42% 2 552 $344 178 Subir ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 338 583 0,41% 14 297 $-99 620 Subir ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2 210 929 0,38% 19 447 $460 951 Subir ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2 210 714 0,38% 44 860 $421 096 Subir ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $2 102 366 0,37% 13 451 $69 154 Subir ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2 073 940 0,36% 21 669 $-6 356 Subir ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 020 238 0,35% 1 685 $788 958 Subir ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 002 442 0,35% 37 704 $-302 510 Subir ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 987 131 0,35% 54 057 $872 251 Subir ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1 978 142 0,34% 84 826 $268 050
UGI UGI Corporation Common Stock $1 961 458 0,34% 56 788 $-96 563 Subir ×3
IEMG iShares, Inc. $1 951 628 0,34% 23 559 $210 319 Bajar ×2
PTRB PGIM ETF Trust $1 941 012 0,34% 46 816 $-207 239 Bajar ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1 926 394 0,34% 40 813 $421 422 Subir ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1 898 785 0,33% 240 963 $-3 100 Bajar ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 889 593 0,33% 11 400 $-98 084 Subir ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1 869 635 0,33% 22 630 $1 456 200 Subir ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 805 494 0,31% 14 264 $-59 274 Subir ×6
PFXF VanEck ETF Trust $1 791 982 0,31% 100 447 $27 500 Bajar ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 785 849 0,31% 12 178 $79 152 Subir ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 759 330 0,31% 92 016 $311 012 Subir ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 707 475 0,30% 7 744 $-159 610 Bajar ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 702 790 0,30% 36 897 $412 338 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 695 579 0,29% 3 010 $400 844 Subir ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1 666 952 0,29% 24 510 $250 929 Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 661 474 0,29% 3 997 $646 707 Subir ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 657 405 0,29% 71 656 $210 826 Subir ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1 629 536 0,28% 32 217 $-820 877 Bajar ×1
SGOV iShares Trust $1 620 363 0,28% 16 096 $210 720 Subir ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 601 208 0,28% 4 532 $289 534 Bajar ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 552 107 0,27% 13 292 $306 885 Subir ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 541 775 0,27% 12 063 $1 253 839 Subir ×1
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,26% 2
MMM 3M Company Common Stock $1 460 195 0,25% 9 019 $147 965 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 373 004 0,24% 10 140 $-268 190 Bajar ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1 365 543 0,24% 15 156 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 339 370 0,23% 4 955 $57 998 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AAPL $52 859 051 9,19% aumentado ×4
VEA $18 717 722 3,26% aumentado ×6
SDY $14 128 183 2,46% aumentado ×6
SCHG $11 550 839 2,01% aumentado ×6
SCHD $10 895 741 1,89% aumentado ×6
IEFA $9 713 917 1,69% aumentado ×6
VYM $8 906 131 1,55% aumentado ×6
MSFT $8 768 965 1,53% aumentado ×4
GOOGL $7 195 483 1,25% aumentado ×3
IJH $6 800 038 1,18% aumentado ×3
NOBL $6 482 289 1,13% aumentado ×6
KO $5 998 131 1,04% aumentado ×6
AMZN $5 797 019 1,01% aumentado ×3
JNJ $5 730 445 1,00% aumentado ×6
XOM $5 460 160 0,95% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
BRK-A (presentado como BRKA) $1 497 700 2 0,26%
SPHQ $1 365 543 15 156 0,24%
SPYI $1 301 587 24 517 0,23%
FTCE $982 977 36 299 0,17%
BUFR $981 890 26 879 0,17%
MLPI $883 786 16 063 0,15%
IBB $777 476 4 088 0,14%
QQQI $773 057 13 613 0,13%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $664 720 3 890 0,12%
IHI $628 904 12 728 0,11%
ARKG $572 184 13 604 0,10%
SOFI $570 066 31 794 0,10%
INTC $566 479 4 057 0,10%
OTIS $555 258 7 755 0,10%
CPAI $532 694 10 252 0,09%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AAPL Compró más +12K +$9.5M
VEA Compró más +21K +$3.2M
NVDA Compró más +11K +$2.8M
JPM Compró más +5K +$2.5M
SCHG Compró más +24K +$2.3M
VUG Compró más +86K +$2.3M
VOO Compró más +3K +$2.3M
MU Reducido -1K +$2.2M
GOOGL Compró más +3K +$2.2M
IVW Compró más +5K +$1.9M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
BRK-A (presentado como BRKA) 31 de marzo de 2026 2 $1 509 600 Ya no se rastrea
CTSH 30 de septiembre de 2025 15 171 $1 183 793 -14,7%
TGT 30 de septiembre de 2025 11 902 $1 174 132 72,1%
STOT 31 de marzo de 2026 23 201 $1 096 954
KMI 31 de marzo de 2026 33 955 $933 423 -4,1%
SPG 30 de junio de 2026 4 789 $893 292 -9,8%
IQDF 30 de septiembre de 2025 30 772 $833 921
UPS 30 de septiembre de 2025 8 088 $816 403 11,5%
QQQM 30 de junio de 2026 3 231 $767 760
RTO 31 de diciembre de 2025 21 912 $553 278 -32,3%
CGBL 30 de junio de 2025 17 017 $527 187
CGSD 30 de septiembre de 2025 19 134 $496 240
C 31 de diciembre de 2025 4 704 $477 462 10,1%
MPLX 31 de marzo de 2026 8 080 $431 230 1,2%
SPSM 30 de junio de 2025 9 722 $396 269 26,7%
TMSL 30 de junio de 2026 10 685 $391 819
DFEB 31 de marzo de 2026 8 146 $388 740
HON 30 de junio de 2026 1 614 $364 844 -4,9%
SCMB 31 de marzo de 2026 13 876 $357 446 -5,3%
VST 31 de marzo de 2026 2 031 $327 661 6,8%
ADP 31 de marzo de 2026 1 224 $314 870 29,1%
NOC 30 de junio de 2026 457 $311 784 -5,1%
PYPL 31 de diciembre de 2025 4 556 $305 525 -6,5%
TECK 30 de junio de 2026 5 270 $272 723 12,8%
ACN 30 de junio de 2025 836 $260 865 -35,3%
PAAA 31 de marzo de 2026 4 986 $255 582
EMB 31 de marzo de 2026 2 610 $251 279
SPMD 30 de junio de 2025 4 809 $246 125 19,2%
PEG 30 de septiembre de 2025 2 883 $242 691 -14,1%
HAL 30 de junio de 2025 9 469 $240 230 60,5%
CRM 30 de junio de 2026 1 263 $235 799 43,6%
TVAL 30 de junio de 2025 7 432 $235 371
KNF 31 de marzo de 2026 3 291 $231 522 -34,8%
ACN 31 de marzo de 2026 859 $230 470 -2,5%
SPMD 30 de junio de 2026 3 880 $229 796 -4,0%
QCOM 31 de marzo de 2026 1 301 $222 536 40,6%
BP 30 de junio de 2026 4 623 $217 281 21,8%
EMXC 30 de septiembre de 2025 3 394 $214 317
SPEM 30 de septiembre de 2025 4 998 $213 615 12,9%
BRO 31 de marzo de 2026 2 670 $212 804 -6,5%
WY 30 de junio de 2025 7 262 $212 631 -27,6%
TXN 30 de septiembre de 2025 1 021 $211 980 61,8%
PALL 30 de junio de 2026 1 565 $210 821 -3,8%
ABT 31 de marzo de 2026 1 677 $210 111 -4,4%
GFL 30 de junio de 2026 5 021 $209 476 15,6%
OTIS 31 de marzo de 2026 2 376 $207 544 -13,8%
IYW 31 de diciembre de 2025 1 058 $207 223 36,5%
ADX 31 de marzo de 2026 8 824 $205 777 20,1%
FDX 30 de junio de 2025 844 $205 768 27,2%
TLT 30 de junio de 2025 2 255 $205 299
BROS 30 de septiembre de 2025 3 000 $205 110 -25,4%
NEM 30 de junio de 2026 1 893 $204 917 24,6%
CHD 30 de junio de 2026 2 182 $203 595 -0,4%
EFG 31 de marzo de 2026 1 780 $202 827
BND 30 de junio de 2025 2 757 $202 480
IEUR 30 de septiembre de 2025 3 049 $201 844
JOBY 31 de marzo de 2026 15 100 $199 320 -30,0%
PGF 31 de marzo de 2026 10 583 $149 640
VATE 31 de diciembre de 2025 16 943 $82 851 59,1%
EQS 30 de junio de 2026 21 666 $39 865 -34,3%
AREC 31 de marzo de 2026 10 000 $24 800 -29,8%
ONDS 30 de septiembre de 2025 10 973 $21 068 -4,0%