Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000090016 · Ver en SEC EDGAR ↗
$24,70
A 26 de agosto de 2026
▼ -0,04 (-0,17%)
Cambio en 1 día
$24,67 – $24,78
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $6.3M
- Posiciones
- 84
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 20,20%
- Número efectivo de posiciones
- 70,9
- Posiciones superiores al 1%
- 43
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
LTAX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 25 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,15% | ▲ +0,15% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$620K
- Últimos 6 meses
- +$6.2M
Ene 2026 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 84 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FWH3 | $55K | 0,86 | 50 000 | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JLR7 | $55K | 0,86 | 50 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJS2 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAY5 | $53K | 0,84 | 50 000 | US |
| State of Illinois | 452153PC7 | $53K | 0,84 | 50 000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $53K | 0,83 | 50 000 | US |
| County of Jefferson | 472682ZS5 | $53K | 0,83 | 50 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $52K | 0,83 | 50 000 | US |
| City of Burbank | 12083CAH1 | $51K | 0,81 | 50 000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCH8 | $50K | 0,79 | 50 000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RGM6 | $50K | 0,79 | 50 000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $50K | 0,78 | 50 000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAF8 | $49K | 0,78 | 50 000 | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $49K | 0,77 | 50 000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMR3 | $46K | 0,73 | 50 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $44K | 0,69 | 60 000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041C21 | $43K | 0,69 | 40 000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028XK4 | $43K | 0,68 | 55 000 | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $30K | 0,47 | 35 000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. | 649451KN0 | $27K | 0,43 | 25 000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 1677362M8 | $27K | 0,42 | 25 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBY3 | $25K | 0,40 | 25 000 | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $25K | 0,40 | 25 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $24K | 0,38 | 25 000 | US |
| City of Bethel | 086759AY3 | $24K | 0,37 | 25 000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $24K | 0,37 | 25 000 | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $23K | 0,37 | 25 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HX7 | $17K | 0,27 | 25 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $5K | 0,09 | 5 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $5K | 0,08 | 5 000 | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 7 pagos
2,04%
Rendimiento TTM
$0,50
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 31 de julio de 2026 | $0,0830 |
| 30 de junio de 2026 | $0,0830 |
| 29 de mayo de 2026 | $0,0790 |
| 30 de abril de 2026 | $0,0800 |
| 31 de marzo de 2026 | $0,0780 |
| 27 de febrero de 2026 | $0,0810 |
| 30 de enero de 2026 | $0,0190 |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4 935 000 | 76,97% | 195 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601 000 | 9,37% | 23 712 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426 784 | 6,66% | 16 837 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 592 | 3,50% | 8 844 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 178 | 3,50% | 8 844 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
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| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China… | $6.3M |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… | $6.3M |
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | $6.3M |
| WTMY WisdomTree High Income Laddered… | $6.1M |
| DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $6.1M |