Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)

Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000063764 · Ver en SEC EDGAR ↗

$48,26
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Cambio en 1 día
$47,92 $49,13
Rango de 52 semanas
Activos netos
$357.0M
Posiciones
437
A fecha de
30 de junio de 2026
Peso de las 10 principales tenencias
4,17%
Número efectivo de posiciones
393,2
Posiciones superiores al 1%
0
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TPSC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

Rendimiento a 26 de agosto de 2026

Período Retorno de precio Retorno total
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
Máx desde 18 de agosto de 2026 ▼ -0,68% ▼ -0,68%
Volatilidad 1A
Volatilidad 3A
Máx. Drawdown 3A
Beta 3A
Sharpe 1A*

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

Último mes (Jun 2026)
+$7.1M
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$15.9M
Últimos 12 meses
+$90.4M

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 437 tenencias

NombreCUSIP Valor % Saldo Categoría País
EXPONENT, INC. 30214U102 $745K 0,21 12 687 EC US
THE ANDERSONS, INC 034164103 $742K 0,21 10 855 EC US
ALAMO GROUP INC. 011311107 $742K 0,21 4 508 EC US
AAR CORP. 000361105 $741K 0,21 5 186 EC US
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. Y41053102 $741K 0,21 9 675 EC MH
AvePoint Inc (Delaware) 053604104 $739K 0,21 65 936 EC US
KINETIK HOLDINGS INC. 02215L209 $737K 0,21 15 244 EC US
CARGURUS, INC. 141788109 $736K 0,21 21 602 EC US
SOTERA HEALTH COMPANY 83601L102 $733K 0,21 41 321 EC US
THE WESTERN UNION COMPANY 959802109 $731K 0,20 94 911 EC US
GXO LOGISTICS, INC. 36262G101 $730K 0,20 14 396 EC US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723103 $726K 0,20 11 571 EC US
ONTO INNOVATION INC. 683344105 $724K 0,20 1 914 EC US
THE BUCKLE, INC. 118440106 $722K 0,20 17 104 EC US
BELDEN INC. 077454106 $716K 0,20 5 971 EC US
CORVEL CORPORATION 221006109 $714K 0,20 11 415 EC US
VONTIER CORPORATION 928881101 $714K 0,20 24 607 EC US
Tecnoglass Inc. G87264100 $712K 0,20 15 205 EC KY
V2X, INC. 92242T101 $711K 0,20 9 541 EC US
KADANT INC. 48282T104 $711K 0,20 2 263 EC US
Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107 $709K 0,20 13 912 EC US
ARCBEST CORPORATION 03937C105 $707K 0,20 4 924 EC US
CIRRUS LOGIC, INC. 172755100 $707K 0,20 4 757 EC US
GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. 398905109 $701K 0,20 2 409 EC US
LANTHEUS HOLDINGS, INC. 516544103 $701K 0,20 6 319 EC US
REPLIGEN CORPORATION 759916109 $700K 0,20 5 130 EC US
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION 518415104 $699K 0,20 4 572 EC US
PALOMAR HOLDINGS, INC. 69753M105 $694K 0,19 5 493 EC US
BIO-RAD LABORATORIES, INC. 090572207 $688K 0,19 2 342 EC US
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY 388689101 $687K 0,19 64 994 EC US
WEX INC. 96208T104 $685K 0,19 4 858 EC US
LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION 546347105 $684K 0,19 8 695 EC US
AAON, INC. 000360206 $684K 0,19 5 391 EC US
NEWMARK GROUP, INC. 65158N102 $682K 0,19 45 107 EC US
LCI INDUSTRIES 50189K103 $678K 0,19 6 403 EC US
COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY 198516106 $677K 0,19 10 958 EC US
UNIFIRST CORPORATION 904708104 $677K 0,19 2 559 EC US
LAZARD, INC. 52110M109 $677K 0,19 16 136 EC US
VICOR CORPORATION 925815102 $675K 0,19 1 777 EC US
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. 419870100 $674K 0,19 49 825 EC US
Q2 HOLDINGS, INC. 74736L109 $674K 0,19 14 014 EC US
ASTRONICS CORPORATION 046433108 $673K 0,19 8 286 EC US
APPFOLIO, INC. 03783C100 $671K 0,19 4 187 EC US
GRAND CANYON EDUCATION, INC. 38526M106 $669K 0,19 4 674 EC US
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC. 46269C102 $669K 0,19 12 195 EC US
BOOT BARN HOLDINGS, INC. 099406100 $669K 0,19 4 071 EC US
BOISE CASCADE COMPANY 09739D100 $667K 0,19 8 586 EC US
OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. 675232102 $665K 0,19 16 421 EC US
PATRICK INDUSTRIES, INC. 703343103 $660K 0,18 7 352 EC US
BRINKER INTERNATIONAL, INC. 109641100 $658K 0,18 3 919 EC US
Página 6 de 9

Desglose por sector

Industrials
24,2%
Financials
16,9%
Health Care
7,4%
Technology
7,2%
Financial Services
7,2%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,4%
Energy
4,9%
Retail
3,8%
Materials
3,6%
Consumer products
3,5%
Diversified Consumer Services
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Packaging
1,1%
Real Estate
0,7%
Communications
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Otro/No mapeado
1,4%

Dividendos 70 pagos

1,03%
Rendimiento TTM
$0,50
Pago TTM por acción
Mensual (est.)
Fecha ex-dividendo Monto por acción
7 de agosto de 2026 $0,0140
9 de julio de 2026 $0,0550
9 de junio de 2026 $0,0800
8 de mayo de 2026 $0,0190
9 de abril de 2026 $0,0480
10 de marzo de 2026 $0,0700
9 de febrero de 2026 $0,0020
11 de diciembre de 2025 $0,1050
9 de octubre de 2025 $0,0430
8 de septiembre de 2025 $0,0610
6 de agosto de 2025 $0,0070
10 de julio de 2025 $0,0380
9 de junio de 2025 $0,0660
8 de mayo de 2025 $0,0080
10 de abril de 2025 $0,0480
10 de marzo de 2025 $0,0340
7 de febrero de 2025 $0,0350
12 de diciembre de 2024 $0,0740
7 de noviembre de 2024 $0,0060
8 de octubre de 2024 $0,0300
11 de septiembre de 2024 $0,0580
8 de agosto de 2024 $0,0100
10 de julio de 2024 $0,0320
12 de junio de 2024 $0,0570
9 de mayo de 2024 $0,0190
11 de abril de 2024 $0,0260
11 de marzo de 2024 $0,0530
9 de febrero de 2024 $0,0120
18 de diciembre de 2023 $0,0790
8 de noviembre de 2023 $0,0120
11 de octubre de 2023 $0,0520
6 de septiembre de 2023 $0,0450
8 de agosto de 2023 $0,0030
10 de julio de 2023 $0,0260
9 de junio de 2023 $0,0610
11 de abril de 2023 $0,0330
10 de marzo de 2023 $0,0400
10 de febrero de 2023 $0,0250
16 de diciembre de 2022 $0,0740
8 de noviembre de 2022 $0,0060
11 de octubre de 2022 $0,0190
9 de septiembre de 2022 $0,0640
9 de agosto de 2022 $0,0130
10 de junio de 2022 $0,0570
10 de mayo de 2022 $0,0040
11 de abril de 2022 $0,0280
11 de marzo de 2022 $0,0370
10 de febrero de 2022 $0,0010
16 de diciembre de 2021 $0,0970
8 de noviembre de 2021 $0,0040

Propietarios institucionales (13F) 99 declarantes

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
LPL Financial LLC $45 060 139 17,20% 939 102 Acciones 30 de junio de 2026
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $27 829 676 10,62% 580 000 Acciones 30 de junio de 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $17 946 310 6,85% 374 020 Acciones 30 de junio de 2026
Christian Investment Advisors, Inc. $16 238 706 6,20% 338 432 Acciones 30 de junio de 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14 516 755 5,54% 302 545 Acciones 30 de junio de 2026
Bare Financial Services, Inc $13 036 907 4,98% 271 703 Acciones 30 de junio de 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9 599 021 3,66% 200 039 Acciones 30 de junio de 2026
Faithward Advisors, LLC $8 809 470 3,36% 183 599 Acciones 30 de junio de 2026
Plan A Wealth LLC $8 767 202 3,35% 182 718 Acciones 30 de junio de 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7 979 508 3,05% 166 301 Acciones 30 de junio de 2026
OneAscent Financial Services LLC $7 714 783 2,94% 160 784 Acciones 30 de junio de 2026
O'Connor Financial Group LLC $7 387 147 2,82% 153 956 Acciones 30 de junio de 2026
ASSETMARK, INC $5 879 019 2,24% 122 525 Acciones 30 de junio de 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5 694 296 2,17% 120 039 Acciones 30 de junio de 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $4 956 681 1,89% 103 302 Acciones 30 de junio de 2026
Sound Financial Strategies Group, LLC $3 557 194 1,36% 74 136 Acciones 30 de junio de 2026
Turning Point Benefit Group, Inc. $3 484 168 1,33% 72 706 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 834 788 1,08% 59 080 Acciones 30 de junio de 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 813 365 1,07% 58 745 Acciones 30 de junio de 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2 682 902 1,02% 55 914 Acciones 30 de junio de 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2 607 344 1,00% 54 341 Acciones 30 de junio de 2026
Investment Research Partners LLC $2 466 996 0,94% 51 415 Acciones 30 de junio de 2026
IFP Advisors, Inc $2 454 290 0,94% 51 150 Acciones 30 de junio de 2026
Valmark Advisers, Inc. $2 279 970 0,87% 47 517 Acciones 30 de junio de 2026
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2 101 486 0,80% 49 510 Acciones 31 de marzo de 2026
Cetera Investment Advisers $1 949 997 0,74% 40 640 Acciones 30 de junio de 2026
CWM, LLC $1 915 658 0,73% 45 132 Acciones 31 de marzo de 2026
RFG Advisory, LLC $1 659 368 0,63% 34 583 Acciones 30 de junio de 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1 602 205 0,61% 33 435 Acciones 30 de junio de 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1 425 564 0,54% 29 710 Acciones 30 de junio de 2026
Sound Stewardship, LLC $1 331 439 0,51% 27 749 Acciones 30 de junio de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 307 440 0,50% 27 248 Acciones 30 de junio de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 275 360 0,49% 26 580 Acciones 30 de junio de 2026
WorthPointe, LLC $1 233 200 0,47% 25 701 Acciones 30 de junio de 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1 096 987 0,42% 22 862 Acciones 30 de junio de 2026
Allworth Financial LP $1 076 696 0,41% 22 439 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $994 479 0,38% 20 726 Acciones 30 de junio de 2026
SageOak Financial, LLC $935 730 0,36% 19 502 Acciones 30 de junio de 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $930 716 0,36% 19 398 Acciones 30 de junio de 2026
TrueWealth Advisors, LLC $918 715 0,35% 19 147 Acciones 30 de junio de 2026
Sowell Financial Services LLC $861 904 0,33% 17 963 Acciones 30 de junio de 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $811 187 0,31% 16 906 Acciones 30 de junio de 2026
Geneos Wealth Management Inc. $764 945 0,29% 15 943 Acciones 30 de junio de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $752 744 0,29% 15 688 Acciones 30 de junio de 2026
Frontier Asset Management, LLC $728 696 0,28% 15 187 Acciones 30 de junio de 2026
VICUS CAPITAL $668 992 0,26% 13 942 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $606 239 0,23% 12 623 Acciones 30 de junio de 2026
World Investment Advisors $541 575 0,21% 11 287 Acciones 30 de junio de 2026
Merit Financial Group, LLC $522 534 0,20% 10 890 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $519 933 0,20% 10 836 Acciones 30 de junio de 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $456 023 0,17% 9 504 Acciones 30 de junio de 2026
Pioneer Wealth Management Group $446 541 0,17% 9 306 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $443 356 0,17% 9 240 Acciones 30 de junio de 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $436 967 0,17% 10 892 Acciones 30 de junio de 2025
Strategic Equity Management $387 729 0,15% 8 081 Acciones 30 de junio de 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $368 110 0,14% 7 672 Acciones 30 de junio de 2026
MONEYWISE, INC. $351 352 0,13% 7 323 Acciones 30 de junio de 2026
Advisory Services Network, LLC $349 486 0,13% 7 284 Acciones 30 de junio de 2026
Strategic Blueprint, LLC $308 921 0,12% 6 438 Acciones 30 de junio de 2026
OneAscent Wealth Management LLC $299 035 0,11% 6 232 Acciones 30 de junio de 2026
Kovack Advisors, Inc. $295 078 0,11% 6 159 Acciones 30 de junio de 2026
BFI Wealth Solutions, LLC $264 238 0,10% 5 507 Acciones 30 de junio de 2026
Demars Financial Group, LLC $257 616 0,10% 5 369 Acciones 30 de junio de 2026
Abundance Wealth Counselors $249 220 0,10% 5 194 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $241 111 0,09% 5 025 Acciones 30 de junio de 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $238 614 0,09% 4 973 Acciones 30 de junio de 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $225 441 0,09% 4 728 Acciones 30 de junio de 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $186 425 0,07% 3 885 Acciones 30 de junio de 2026
IFG Advisory, LLC $123 836 0,05% 2 581 Acciones 30 de junio de 2026
BankPlus Trust Department $106 520 0,04% 2 220 Acciones 30 de junio de 2026
Rossby Financial, LCC $98 076 0,04% 2 044 Acciones 30 de junio de 2026
Midwest Capital Advisors, LLC $90 641 0,03% 1 889 Acciones 30 de junio de 2026
Blue Trust, Inc. $75 915 0,03% 1 582 Acciones 30 de junio de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75 428 0,03% 1 572 Acciones 30 de junio de 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $67 655 0,03% 1 410 Acciones 30 de junio de 2026
Nemes Rush Group LLC $59 498 0,02% 1 240 Acciones 30 de junio de 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $57 993 0,02% 1 209 Acciones 30 de junio de 2026
Values First Advisors, Inc. $46 735 0,02% 974 Acciones 30 de junio de 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $42 385 0,02% 1 145 Acciones 30 de junio de 2025
AdvisorNet Financial, Inc $36 610 0,01% 763 Acciones 30 de junio de 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $27 638 0,01% 576 Acciones 30 de junio de 2026
Global Retirement Partners, LLC $23 991 0,01% 500 Acciones 30 de junio de 2026
Arax Advisory Partners $22 216 0,01% 463 Acciones 30 de junio de 2026
MATHER GROUP, LLC. $20 872 0,01% 435 Acciones 30 de junio de 2026
PROEQUITIES, INC. $20 543 0,01% 508 Acciones 31 de diciembre de 2024
CoreCap Advisors, LLC $15 354 0,01% 320 Acciones 30 de junio de 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13 387 0,01% 279 Acciones 30 de junio de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13 207 0,01% 277 Acciones 30 de junio de 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12 427 0,00% 259 Acciones 30 de junio de 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4 990 0,00% 104 Acciones 30 de junio de 2026
COMERICA BANK $4 021 0,00% 97 Acciones 31 de diciembre de 2025
Main Street Group, LTD $2 111 0,00% 44 Acciones 30 de junio de 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $729 0,00% 15 189 Acciones 30 de junio de 2026
Betterment LLC $611 0,00% 12 726 Acciones 30 de junio de 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $502 0,00% 10 473 Acciones 30 de junio de 2026
FMR LLC $286 0,00% 6 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $192 0,00% 4 Acciones 30 de junio de 2026
CX Institutional $59 0,00% 1 239 Acciones 30 de junio de 2026
First PREMIER Bank $8 0,00% 175 Acciones 30 de junio de 2026

Fondos comparables

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SCIO First Trust Structured Credit I… $357.4M
PINK Simplify Health Care ETF $358.6M
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TMFG Motley Fool Global Opportunitie… $356.3M
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NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF Apalancado/Inverso $353.4M
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