Sound Stewardship, LLC
CIK 1998101 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $242.4M
- Posiciones
- 73
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 827 de 9 443 por valor de 13F · top 61.7%
Valor de cartera interanual: +11.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 57,35%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 89,03%
- Posiciones superiores al 1%
- 21
- Número efectivo de posiciones
- 19,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,38% Est. compras $16 130 055 · ventas $871 181
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 10
- Aumentado
- 38
- Disminuido
- 18
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,4%
Utilities
0,6%
Industrials
0,5%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Otro/No mapeado
96,5%
Cartera completa 73 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $33 665 882 | 13,89% | 458 601 | $1 159 850 | Subir ×6 | ||
| FNDB | $19 785 239 | 8,16% | 649 548 | $2 365 350 | Subir ×5 | ||
| IVV | $15 993 234 | 6,60% | 21 356 | $2 378 294 | Subir ×2 | ||
| FNDA | $12 232 710 | 5,05% | 321 406 | $2 081 520 | Subir ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $11 283 884 | 4,65% | 137 157 | $939 216 | Subir ×3 | ||
| VEA | $9 808 507 | 4,05% | 137 663 | $1 337 408 | Subir ×1 | ||
| FNDF | $9 760 240 | 4,03% | 184 993 | $894 176 | Subir ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $8 908 712 | 3,67% | 437 452 | $271 279 | Subir ×6 | ||
| GLTR | $8 854 212 | 3,65% | 48 878 | $-1 764 380 | Subir ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $8 743 160 | 3,61% | 445 738 | $266 358 | Subir ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $8 512 393 | 3,51% | 458 271 | $876 926 | Subir ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $8 442 547 | 3,48% | 432 397 | $21 672 | Subir ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $8 376 805 | 3,46% | 81 885 | $1 676 926 | Bajar ×2 | ||
| IJR | $7 930 820 | 3,27% | 53 475 | $1 297 457 | Subir ×1 | ||
| IJH | $7 788 954 | 3,21% | 101 011 | $1 086 916 | Subir ×5 | ||
| VGT | $7 591 700 | 3,13% | 63 518 | $1 946 214 | Subir ×2 | ||
| TIP | $6 649 322 | 2,74% | 60 763 | $188 013 | Subir ×6 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $4 193 930 | 1,73% | 75 200 | $726 090 | Bajar ×4 | ||
| VTI | $3 376 611 | 1,39% | 9 125 | $395 044 | Bajar ×4 | ||
| VWO | $2 686 332 | 1,11% | 45 005 | $400 505 | Subir ×1 | ||
| SPHY | $2 449 537 | 1,01% | 104 502 | $169 374 | Subir ×6 | ||
| DGS | $2 400 567 | 0,99% | 37 097 | $315 757 | Subir ×1 | ||
| IDV | $2 256 651 | 0,93% | 54 469 | $-84 116 | Bajar ×4 | ||
| TPIF | $2 067 356 | 0,85% | 55 410 | $24 482 | Bajar ×1 | ||
| DGRO | $2 062 114 | 0,85% | 27 208 | $152 639 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $1 422 005 | 0,59% | 65 395 | $55 441 | Subir ×5 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1 381 599 | 0,57% | 61 829 | $47 637 | Subir ×4 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1 351 250 | 0,56% | 58 865 | $6 584 | Subir ×6 | ||
| TPSC | $1 331 439 | 0,55% | 27 749 | $112 982 | Bajar ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1 291 355 | 0,53% | 61 115 | $153 623 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 215 163 | 0,50% | 4 199 | $431 562 | Subir ×2 | ||
| ESML | $1 109 522 | 0,46% | 19 838 | $180 008 | Subir ×1 | ||
| ITOT | $928 455 | 0,38% | 5 652 | $114 538 | Bajar ×2 | ||
| XVV | $912 858 | 0,38% | 16 074 | $123 287 | Subir ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $904 071 | 0,37% | 2 424 | $171 635 | Subir ×1 | ||
| TPLC | $878 413 | 0,36% | 17 446 | $-3 529 | Bajar ×1 | ||
| NUDM | $802 635 | 0,33% | 20 056 | $67 513 | Bajar ×1 | ||
| EPR EPR Properties Common Stock | $783 135 | 0,32% | 13 500 | $26 790 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $677 091 | 0,28% | 3 384 | $214 740 | Subir ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $624 162 | 0,26% | 6 540 | $47 760 | Bajar ×4 | ||
| DLS | $618 025 | 0,25% | 7 376 | $17 358 | Subir ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $525 962 | 0,22% | 6 070 | $30 800 | Bajar ×4 | ||
| SUSA | $497 709 | 0,21% | 3 226 | $71 610 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $495 199 | 0,20% | 6 491 | $29 404 | |||
| EFA | $490 273 | 0,20% | 4 720 | $32 881 | Subir ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $486 807 | 0,20% | 5 546 | $-34 995 | Bajar ×6 | ||
| VOO | $423 097 | 0,17% | 616 | $57 745 | Subir ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $421 367 | 0,17% | 1 179 | $204 007 | Subir ×1 | ||
| IAU | $374 908 | 0,15% | 4 965 | $-52 668 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $373 146 | 0,15% | 500 | $48 626 | Subir ×1 | ||
| SCHX | $369 729 | 0,15% | 12 563 | $72 459 | Subir ×1 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $365 772 | 0,15% | 4 232 | $19 086 | |||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $341 382 | 0,14% | 2 570 | $-6 846 | Bajar ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $336 979 | 0,14% | 468 | $87 174 | Subir ×1 | ||
| EWX | $333 638 | 0,14% | 4 490 | $27 959 | Bajar ×2 | ||
| PRXG | $331 028 | 0,14% | 8 484 | Subir ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $309 966 | 0,13% | 947 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $285 630 | 0,12% | 756 | Subir ×1 | |||
| NUEM | $284 411 | 0,12% | 6 702 | $38 185 | |||
| VO | $281 882 | 0,12% | 3 499 | $45 926 | Subir ×4 | ||
| BRKB | $280 719 | 0,12% | 561 | $11 887 | |||
| XBI XBI | $268 533 | 0,11% | 1 697 | $45 298 | Bajar ×1 | ||
| XJH | $268 360 | 0,11% | 5 146 | $32 871 | Bajar ×3 | ||
| SCHP | $244 984 | 0,10% | 9 245 | $3 045 | Subir ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $238 263 | 0,10% | 550 | Subir ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $232 583 | 0,10% | 218 | Subir ×1 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $226 323 | 0,09% | 3 919 | ||||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $225 163 | 0,09% | 948 | ||||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $220 088 | 0,09% | 4 561 | Subir ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $212 584 | 0,09% | 505 | $9 076 | Bajar ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $208 509 | 0,09% | 4 285 | $3 000 | |||
| VV | $205 354 | 0,08% | 597 | Subir ×1 | |||
| DOL | $204 763 | 0,08% | 2 753 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| BND | $33 665 882 | 13,89% | aumentado ×6 |
| FNDB | $19 785 239 | 8,16% | aumentado ×5 |
| FNDA | $12 232 710 | 5,05% | aumentado ×3 |
| SCZ | $11 283 884 | 4,65% | aumentado ×3 |
| BSCS | $8 908 712 | 3,67% | aumentado ×6 |
| BSCR | $8 743 160 | 3,61% | aumentado ×6 |
| BSCT | $8 512 393 | 3,51% | aumentado ×3 |
| BSCQ | $8 442 547 | 3,48% | aumentado ×6 |
| IJH | $7 788 954 | 3,21% | aumentado ×5 |
| TIP | $6 649 322 | 2,74% | aumentado ×6 |
| SPHY | $2 449 537 | 1,01% | aumentado ×6 |
| BSJS | $1 422 005 | 0,59% | aumentado ×5 |
| BSJR | $1 381 599 | 0,57% | aumentado ×4 |
| BSJQ | $1 351 250 | 0,56% | aumentado ×6 |
| VO | $281 882 | 0,12% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Compró más | +513 | +$2.4M |
| FNDB | Compró más | +9K | +$2.4M |
| FNDA | Compró más | +8K | +$2.1M |
| VGT | Compró más | +55K | +$1.9M |
| GLTR | Compró más | +329 | -$1.8M |
| EMXC | Reducido | -3K | +$1.7M |
| VEA | Compró más | +5K | +$1.3M |
| IJR | Compró más | +114 | +$1.3M |
| BND | Compró más | +17K | +$1.2M |
| IJH | Compró más | +2K | +$1.1M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 de diciembre de 2025 | 344 976 | $7 137 549 | Ya no se rastrea |
| BSJP | 31 de diciembre de 2025 | 51 349 | $1 184 104 | Ya no se rastrea |
| NUSC | 30 de junio de 2025 | 11 377 | $436 198 | Ya no se rastrea |
| TSLA | 31 de marzo de 2025 | 787 | $317 956 | 30,5% |
| WMT | 31 de diciembre de 2025 | 3 060 | $315 373 | 4,6% |
| AMZN | 31 de diciembre de 2025 | 1 206 | $264 880 | 12,7% |
| TMUS | 30 de junio de 2025 | 930 | $248 038 | -22,0% |
| PG | 31 de marzo de 2025 | 1 439 | $241 289 | -14,3% |
| GRMN | 31 de diciembre de 2025 | 905 | $222 926 | 50,7% |
| XBI | 31 de marzo de 2025 | 2 398 | $215 963 | Ya no se rastrea |
| DSI | 31 de diciembre de 2025 | 1 710 | $215 375 | Ya no se rastrea |
| NUMG | 31 de marzo de 2025 | 4 500 | $213 194 | Ya no se rastrea |
| JPM | 31 de marzo de 2026 | 655 | $211 038 | 22,9% |
| CBSH | 31 de marzo de 2026 | 3 919 | $205 121 | 21,0% |