Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -29.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -66.4%

Anualizado: -24.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 74,7%
Financials 1,4%
Industrials 1,0%
Retail 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Communication Services 0,1%
Otro/No mapeado 21,8%

Cartera completa 30 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $150 351 115 73,85% 125 840 $15 781 293 Bajar ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $18 782 522 9,23% 118 854 $1 178 790 Bajar ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $8 650 500 4,25% 150 000 $1 402 500
SPMD SPDR SERIES TRUST $8 647 680 4,25% 128 000 $1 067 520
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 399 866 1,18% 29 040 $87 992
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 837 570 0,90% 4 966 $234 327 Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 436 564 0,71% 1 349 $410 003 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 159 332 0,57% 5 794 $149 000 Subir ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $1 147 867 0,56% 5 017 $17 322
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 137 699 0,56% 35 878 Subir ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $845 048 0,42% 9 810 $130 849 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $704 480 0,35% 4 250 $-174 845
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $678 316 0,33% 2 846 $79 956 Bajar ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $586 614 0,29% 20 256 $65 802 Bajar ×2
ITOT iShares Trust $555 068 0,27% 3 379 $73 797
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521 123 0,26% 1 239 $62 383 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $502 123 0,25% 1 735 $60 012 Bajar ×1
SPY SPY $410 724 0,20% 550 $53 037
DVY iShares Select Dividend ETF $400 339 0,20% 2 561 $-24 825 Bajar ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $343 762 0,17% 2 876 $105 089 Subir ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $298 245 0,15% 532 $72 310
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $294 031 0,14% 1 466 $26 687 Subir ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $279 116 0,14% 1 311 $-4 935
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $272 113 0,13% 1 150 $24 794
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $246 210 0,12% 1 000 $40 410
MMM 3M Company Common Stock $242 865 0,12% 1 500 $25 020
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $233 198 0,11% 660
VB VANGUARD INDEX FUNDS $223 262 0,11% 737
MS Morgan Stanley Common Stock $209 040 0,10% 1 000 Subir ×1
XLU XLU $201 763 0,10% 4 450 $-2 448

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
SCHD $1 137 699 35 878 0,56%
GOOG $233 198 660 0,11%
VB $223 262 737 0,11%
MS $209 040 1 000 0,10%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
FICO Reducido -216 +$15.8M
SPSM Solo movimiento de precio +0 +$1.4M
VYM Reducido -10 +$1.2M
SPMD Solo movimiento de precio +0 +$1.1M
CAT Reducido -100 +$410K
VTI Reducido -31 +$234K
CVX Solo movimiento de precio +0 -$175K
NVDA Compró más +1 +$149K
VUG Compró más +8K +$131K
VGT Compró más +3K +$105K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CLX 31 de diciembre de 2025 2 000 $246 600 -20,3%
MSFT 31 de marzo de 2026 506 $244 737 39,8%
VB 31 de marzo de 2026 936 $241 519
DFS 30 de junio de 2025 1 405 $239 834 Ya no se rastrea
ABBV 31 de marzo de 2026 960 $219 350 20,8%
META 31 de diciembre de 2025 293 $215 336 10,3%
VT 31 de marzo de 2026 1 521 $214 552
T 31 de diciembre de 2025 7 587 $214 263 -2,2%
WABC 31 de diciembre de 2025 4 200 $209 958 24,6%
GOOG 31 de marzo de 2026 660 $207 108 18,6%
ABBV 30 de junio de 2025 960 $201 139 41,6%