AJ Advisors, LLC
CIK 1951167 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $321.8M
- Posiciones
- 37
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 978 de 9 443 por valor de 13F · top 52.7%
Valor de cartera interanual: +19.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 85,90%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 98,86%
- Posiciones superiores al 1%
- 13
- Número efectivo de posiciones
- 9,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,22% Est. compras $30 463 331 · ventas $643 495
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 20
- Disminuido
- 12
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Consumer Discretionary
4,8%
Technology
0,9%
Financials
0,5%
Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,4%
Health Care
0,2%
Consumer products
0,1%
Otro/No mapeado
92,2%
Cartera completa 37 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $76 705 413 | 23,83% | 111 684 | $11 633 376 | Subir ×4 | ||
| IGRO | $40 671 434 | 12,64% | 462 543 | $3 518 966 | Subir ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $40 625 502 | 12,62% | 55 168 | $9 164 158 | Subir ×6 | ||
| VO | $20 357 755 | 6,33% | 252 672 | $2 748 318 | Subir ×4 | ||
| VB | $20 242 585 | 6,29% | 66 781 | $3 083 786 | Subir ×4 | ||
| VTV | $18 000 056 | 5,59% | 82 596 | $2 170 601 | Subir ×6 | ||
| STIP | $15 703 824 | 4,88% | 153 718 | $448 039 | Subir ×6 | ||
| SMH SMH | $15 382 438 | 4,78% | 23 453 | $6 191 681 | Bajar ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $14 648 334 | 4,55% | 180 710 | $2 443 522 | Subir ×6 | ||
| AOM | $14 123 617 | 4,39% | 283 095 | $1 103 217 | Subir ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $11 475 017 | 3,57% | 148 577 | $429 293 | Subir ×5 | ||
| PTRB | $7 846 045 | 2,44% | 189 244 | $294 888 | Subir ×6 | ||
| PYLD | $5 733 758 | 1,78% | 216 205 | $313 376 | Subir ×3 | ||
| HYMB | $3 044 405 | 0,95% | 119 670 | ||||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $3 028 665 | 0,94% | 62 460 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 565 932 | 0,49% | 4 784 | $163 033 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 492 371 | 0,46% | 5 157 | $170 939 | Bajar ×2 | ||
| YLD | $1 487 110 | 0,46% | 77 941 | ||||
| SPY SPY | $1 359 063 | 0,42% | 1 820 | $178 449 | Subir ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 315 179 | 0,41% | 3 680 | $252 650 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $939 993 | 0,29% | 2 520 | $23 002 | Subir ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $812 263 | 0,25% | 3 408 | $74 154 | Bajar ×1 | ||
| V Visa Inc. | $557 120 | 0,17% | 1 624 | $63 113 | Bajar ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $550 427 | 0,17% | 1 561 | $27 236 | Bajar ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $475 721 | 0,15% | 2 378 | $49 781 | Bajar ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $465 657 | 0,14% | 484 | $-1 362 | Bajar ×2 | ||
| BRKB | $434 839 | 0,14% | 869 | $15 060 | Bajar ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $419 263 | 0,13% | 1 075 | $-82 941 | Subir ×2 | ||
| SPYM | $417 858 | 0,13% | 4 755 | $62 924 | Subir ×1 | ||
| SPSB | $351 644 | 0,11% | 11 718 | $-325 | Subir ×1 | ||
| IVV | $276 023 | 0,09% | 369 | $33 292 | Bajar ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $272 726 | 0,08% | 531 | $7 868 | Subir ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $232 515 | 0,07% | 1 586 | $-1 510 | Bajar ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $228 460 | 0,07% | 1 462 | $8 931 | Subir ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $224 702 | 0,07% | 240 | $-19 288 | Bajar ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $216 847 | 0,07% | 522 | ||||
| LPRO Open Lending Corporation - Common Stock | $144 360 | 0,04% | 46 418 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VOO | $76 705 413 | 23,83% | aumentado ×4 |
| IGRO | $40 671 434 | 12,64% | aumentado ×6 |
| QQQ | $40 625 502 | 12,62% | aumentado ×6 |
| VO | $20 357 755 | 6,33% | aumentado ×4 |
| VB | $20 242 585 | 6,29% | aumentado ×4 |
| VTV | $18 000 056 | 5,59% | aumentado ×6 |
| STIP | $15 703 824 | 4,88% | aumentado ×6 |
| RDVY | $14 648 334 | 4,55% | aumentado ×6 |
| VCRB | $11 475 017 | 3,57% | aumentado ×5 |
| PTRB | $7 846 045 | 2,44% | aumentado ×6 |
| PYLD | $5 733 758 | 1,78% | aumentado ×3 |
| SPY | $1 359 063 | 0,42% | aumentado ×3 |
| DVY | $228 460 | 0,07% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Compró más | +3K | +$11.6M |
| QQQ | Compró más | +659 | +$9.2M |
| SMH | Reducido | -519 | +$6.2M |
| IGRO | Compró más | +19K | +$3.5M |
| VB | Compró más | +1K | +$3.1M |
| VO | Compró más | +191K | +$2.7M |
| RDVY | Compró más | +2K | +$2.4M |
| VTV | Compró más | +2K | +$2.2M |
| AOM | Compró más | +8K | +$1.1M |
| STIP | Compró más | +6K | +$448K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 31 de marzo de 2025 | 89 140 | $8 637 671 | Ya no se rastrea |
| SOXX | 30 de junio de 2025 | 25 056 | $4 714 845 | 116,9% |
| FMHI | 31 de marzo de 2026 | 60 429 | $2 896 645 | |
| HYMB | 31 de diciembre de 2025 | 104 075 | $2 594 590 | Ya no se rastrea |
| YLD | 31 de marzo de 2026 | 74 021 | $1 406 763 | Ya no se rastrea |
| IBM | 30 de septiembre de 2025 | 1 870 | $551 243 | -16,3% |
| PFRL | 31 de diciembre de 2025 | 5 023 | $251 816 | Ya no se rastrea |
| LLY | 30 de septiembre de 2025 | 314 | $244 666 | 66,2% |
| BPRE | 31 de marzo de 2026 | 16 199 | $242 985 | -26,9% |
| UNH | 31 de diciembre de 2025 | 631 | $217 735 | 18,8% |
| COST | 31 de diciembre de 2025 | 224 | $207 585 | 8,7% |
| GMED | 30 de junio de 2026 | 2 399 | $206 698 | 11,6% |
| ADBE | 31 de marzo de 2025 | 464 | $206 332 | -28,6% |