Desglose por sector

04
Industrials 2,5%
Technology 1,1%
Healthcare 0,8%
Financials 0,5%
Retail 0,3%
Energy 0,2%
Communication Services 0,2%
Otro/No mapeado 94,5%

Cartera completa 28 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $52 774 979 25,44% 76 841 $6 693 879 Bajar ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $47 880 772 23,08% 605 856 $2 676 686 Subir ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $31 288 073 15,08% 388 334 $3 665 083 Subir ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $24 388 417 11,76% 80 458 $2 924 083 Bajar ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22 497 946 10,85% 423 132 $1 427 386 Subir ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 230 599 3,97% 297 134 $665 353 Bajar ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 779 879 2,30% 18 713 $2 111 332 Bajar ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 508 627 1,69% 96 763 $328 160 Subir ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 768 051 0,85% 4 778 $147 640 Bajar ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 648 901 0,79% 45 638 $268 648 Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 135 449 0,55% 3 924 $139 577
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $987 770 0,48% 1 974 $41 829
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $695 116 0,34% 2 737 $8 973 Bajar ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $695 080 0,34% 13 794 $48 037 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $639 943 0,31% 2 685 $80 738
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $506 100 0,24% 700 $231 984 Bajar ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $479 750 0,23% 1 525 $42 075
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $474 649 0,23% 1 142 $165 635
SPTM SPDR SERIES TRUST $434 884 0,21% 4 790 $81 802 Subir ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $426 742 0,21% 14 220 $-853
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $368 528 0,18% 2 695 $-79 374 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $335 972 0,16% 1 679 $54 141 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $322 705 0,16% 903 $51 536 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $307 742 0,15% 825 $2 352
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239 886 0,12% 200
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $220 893 0,11% 610 $6 264
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $204 013 0,10% 3 940 Subir ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $200 927 0,10% 6 005 $-481

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VCSH $47 880 772 23,08% aumentado ×6
IGIB $22 497 946 10,85% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
LLY $239 886 200 0,12%
SPEM $204 013 3 940 0,10%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VOO Reducido -276 +$6.7M
VO Compró más +292K +$3.7M
VB Reducido -1K +$2.9M
VCSH Compró más +36K +$2.7M
GLW Reducido -913 +$2.1M
IGIB Compró más +27K +$1.4M
SCHF Reducido -9K +$665K
SCHE Compró más +239 +$328K
SCHA Reducido -2K +$269K
AMAT Reducido -102 +$232K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
NEE 30 de septiembre de 2025 3 477 $241 373 1,8%
LLY 31 de marzo de 2026 214 $229 982 24,3%
AMGN 30 de junio de 2025 715 $222 758 44,4%
EXEL 31 de diciembre de 2025 4 920 $203 196 33,2%
LLY 30 de junio de 2025 244 $201 522 46,6%