Desglose por sector

04
Financials 14,2%
Technology 7,6%
Communication Services 4,4%
Healthcare 4,3%
Industrials 3,0%
Retail 1,9%
Utilities 1,4%
Energy 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,3%
Otro/No mapeado 60,0%

Cartera completa 67 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
DFAC Dimensional ETF Trust $15 605 050 10,48% 351 782 $-632 562 Bajar ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $12 880 564 8,65% 316 943 $-514 160 Bajar ×1
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $10 341 168 6,94% 220 400 $1 726 764 Bajar ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $9 748 557 6,54% 261 636 $-1 957 832 Bajar ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $8 720 141 5,85% 186 288 $-1 350 681 Bajar ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $8 589 980 5,77% 188 416 $-1 342 911 Bajar ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $8 545 907 5,74% 144 895 $-1 392 035 Bajar ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8 252 120 5,54% 141 789 $-1 308 340 Bajar ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4 590 188 3,08% 90 769 $-653 261 Bajar ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $4 390 873 2,95% 113 196 $-381 084 Bajar ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $4 021 461 2,70% 124 542 $780 878
PULS PGIM ETF Trust $2 705 232 1,82% 54 596 $-721 802 Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 640 473 1,77% 6 990 $91 968 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 419 959 1,62% 4 296 $258 837 Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 187 766 1,47% 5 865 $356 454 Subir ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 082 683 1,40% 4 361 $376 373 Bajar ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 030 553 1,36% 5 747 $184 035 Bajar ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 671 597 1,12% 9 703 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 565 741 1,05% 4 783 $-62 777 Bajar ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 522 805 1,02% 25 212 $211 529
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 517 954 1,02% 3 034 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 482 495 1,00% 1 236 $96 402 Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 457 049 0,98% 8 054 $-185 213 Bajar ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1 437 943 0,97% 28 401 $-445 341 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 404 340 0,94% 5 892 $-38 555 Bajar ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 311 367 0,88% 2 640 $-119 347 Bajar ×1
SAP SAP SE ADS $1 273 257 0,85% 8 262 Subir ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1 172 047 0,79% 23 278 $-6 765 Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 166 411 0,78% 3 121 $125 259 Bajar ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 161 791 0,78% 7 416 $931 254 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 161 315 0,78% 7 006 $-671 917 Bajar ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 135 267 0,76% 23 681 $81 497 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $980 911 0,66% 3 390 $106 985 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $975 068 0,65% 2 346 $200 098 Bajar ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $966 071 0,65% 8 210 $-196 478 Bajar ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $962 064 0,65% 3 537 $688 146 Subir ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $896 411 0,60% 8 772 $-937 765 Bajar ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $871 292 0,58% 4 025 $-99 576 Bajar ×4
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $797 917 0,54% 4 538 $12 504 Bajar ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $781 627 0,52% 4 433 Subir ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $755 840 0,51% 3 428 $-255 911 Bajar ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $751 132 0,50% 30 596 $-294 084 Bajar ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $733 496 0,49% 3 866 $-924 094 Bajar ×4
IVV iShares Trust $674 001 0,45% 900 $86 112
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $595 049 0,40% 2 426 $-89 174 Bajar ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $592 434 0,40% 1 601 $78 817
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $585 008 0,39% 6 078 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $579 482 0,39% 8 116 $-361 442 Bajar ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $550 544 0,37% 6 751 $125 793 Bajar ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $490 748 0,33% 11 033 $-1 796 Bajar ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $441 983 0,30% 5 170 $43 324
TRP TC Energy Corporation Common Stock $419 284 0,28% 6 325 $6 124 Bajar ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $392 437 0,26% 3 437 $-183 463 Bajar ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $387 908 0,26% 7 400 $-39 870 Bajar ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $375 123 0,25% 221 Subir ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $359 411 0,24% 9 099 $-103 280 Bajar ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $357 737 0,24% 12 859 $-120 530 Bajar ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $348 671 0,23% 4 457 Subir ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $339 614 0,23% 2 683 $-27 411 Bajar ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $309 723 0,21% 3 232 $-47 933 Bajar ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $308 256 0,21% 1 560 $20 779
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $290 618 0,20% 19 323 $-31 003 Bajar ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $220 158 0,15% 5 201 $9 159 Bajar ×1
IP International Paper Company Common Stock $217 361 0,15% 5 705 $-6 014 Bajar ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $214 064 0,14% 2 409
BAC Bank of America Corporation Common Stock $200 514 0,13% 3 519
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $46 200 0,03% 20 000 $-6 000

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
META $2 419 959 1,62% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
ATO $1 671 597 9 703 1,12%
BRK-B (presentado como BRKB) $1 517 954 3 034 1,02%
SAP $1 273 257 8 262 0,85%
APH $781 627 4 433 0,52%
DIS $585 008 6 078 0,39%
MELI $375 123 221 0,25%
MDT $348 671 4 457 0,23%
ASTS $214 064 2 409 0,14%
BAC $200 514 3 519 0,13%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
DFIC Reducido -68K -$2.0M
SMBK Reducido -30 +$1.7M
VGIT Reducido -22K -$1.4M
VMBS Reducido -28K -$1.4M
DBND Reducido -28K -$1.3M
VGSH Reducido -22K -$1.3M
SBUX Reducido -12K -$938K
RTX Reducido -5K -$924K
CBK Solo movimiento de precio +0 +$781K
PULS Reducido -15K -$722K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
DG 31 de marzo de 2026 13 508 $2 043 085 0,5%
EOG 30 de junio de 2026 7 879 $1 139 067 11,1%
ABBV 30 de junio de 2025 4 866 $1 019 524 43,2%
ABT 30 de junio de 2026 9 117 $936 042 10,3%
REGN 30 de junio de 2025 1 286 $815 620 38,4%
RIO 30 de junio de 2025 12 040 $723 363 64,0%
MO 30 de septiembre de 2025 7 574 $444 069 2,8%
THNR 31 de marzo de 2026 15 023 $390 313
BAC 31 de diciembre de 2025 6 700 $345 653 -1,8%
BMY 30 de junio de 2026 5 611 $340 307 2,1%
INSM 30 de junio de 2026 2 020 $330 310 -2,6%
SPTS 31 de marzo de 2026 10 073 $294 837
IP 31 de diciembre de 2025 6 243 $289 675 -18,6%
CVE 30 de junio de 2025 19 808 $275 529 131,4%
SPTI 31 de marzo de 2026 9 112 $262 881 -5,1%
ASTS 31 de marzo de 2026 2 409 $223 362 -29,5%
CCI 31 de diciembre de 2025 2 230 $215 173 -24,0%
IBB 31 de marzo de 2026 1 250 $214 150 23,2%
XLE 31 de marzo de 2026 4 364 $205 108 3,6%
ACN 30 de junio de 2026 1 016 $201 463 56,7%
MSOS 30 de junio de 2026 17 818 $63 254