Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +13.0%

Anualizado: +10.3%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 22,8%

Desglose por sector

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Technology 49,2%
Retail 21,6%
Financials 13,1%
Communication Services 9,7%
Industrials 6,4%

Cartera completa 14 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47 318 117 15,07% 198 532 $-9 798 056 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36 943 817 11,76% 184 636 $-6 985 101 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33 372 234 10,62% 89 465 $-12 039 111 Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24 785 311 7,89% 65 613 $-3 039 638 Bajar ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21 709 358 6,91% 42 269 $-7 297 404 Bajar ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21 178 670 6,74% 17 726 $-4 744 404 Bajar ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $21 162 794 6,74% 56 386 $-362 683 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20 635 519 6,57% 182 196 $-10 693 481 Bajar ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $20 055 194 6,39% 15 056 $-3 921 370 Bajar ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19 380 689 6,17% 47 588 $-8 533 099 Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17 642 243 5,62% 31 320 $-7 028 003 Bajar ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $12 890 043 4,10% 135 485 $-2 872 410 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 038 477 3,20% 34 692 $-1 969 597 Bajar ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6 979 265 2,22% 23 864 $-4 250 114 Bajar ×2

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

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ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MSFT Reducido -33K -$12.0M
WMT Reducido -70K -$10.7M
AMZN Reducido -76K -$9.8M
SPGI Reducido -18K -$8.5M
MA Reducido -16K -$7.3M
META Reducido -12K -$7.0M
NVDA Reducido -67K -$7.0M
FICO Reducido -7K -$4.7M
TYL Reducido -9K -$4.3M
TDG Reducido -6K -$3.9M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
ASML 31 de marzo de 2026 13 927 $14 899 940 41,4%