Desglose por sector

04
Technology 1,8%
Healthcare 1,3%
Financials 1,0%
Communication Services 0,5%
Retail 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Otro/No mapeado 94,6%

Cartera completa 46 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $13 357 624 9,54% 583 557 $-756 311 Bajar ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $12 976 631 9,27% 257 524 $2 064 682 Subir ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12 712 239 9,08% 18 509 $881 080 Bajar ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $8 414 952 6,01% 376 171 $50 367 Subir ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $7 973 287 5,70% 153 984 $1 644 844 Subir ×4
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $7 572 390 5,41% 161 372 $690 000 Bajar ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $6 834 458 4,88% 301 742 $328 958 Subir ×4
IJH iShares Trust $5 973 392 4,27% 77 466 $335 324 Bajar ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 880 490 4,20% 27 638 $366 560 Bajar ×1
IBDR iShares Trust $5 552 394 3,97% 229 154 $234 734 Subir ×2
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $5 427 869 3,88% 232 059 $342 673 Subir ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $5 044 064 3,60% 31 225 $1 154 308 Bajar ×4
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $5 007 987 3,58% 22 846 $426 454 Subir ×2
IJR iShares Trust $4 243 474 3,03% 28 612 $505 644 Bajar ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3 720 767 2,66% 38 573 $317 325 Subir ×4
EQTY Valued Advisers Trust $3 193 484 2,28% 114 255 $285 694
IVV iShares Trust $3 167 056 2,26% 4 229 $34 914 Bajar ×4
QUAL iShares Trust $2 653 815 1,90% 12 094 $-61 882 Bajar ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2 229 506 1,59% 24 745 $710 796 Subir ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 663 596 1,19% 24 624 $350 348 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 484 222 1,06% 5 129 $181 435 Bajar ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1 478 227 1,06% 66 767 $286 317 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 137 981 0,81% 3 477 $615 471 Subir ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1 134 399 0,81% 19 671 $258 167 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 121 467 0,80% 935 $-3 248 360 Bajar ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 037 132 0,74% 11 802 $179 832 Subir ×1
SPY SPY $960 346 0,69% 1 286 $-48 331 Bajar ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $890 682 0,64% 7 800 $85 478 Bajar ×4
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $754 795 0,54% 40 866 $76 419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $661 499 0,47% 1 851 $167 183 Subir ×1
SHYG iShares Trust $595 017 0,43% 14 030 $115 462 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577 068 0,41% 2 884 $80 202 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $521 109 0,37% 1 397 $40 999 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $374 909 0,27% 1 573 $8 146 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $374 189 0,27% 1 487 $50 781
MBB iShares MBS ETF $361 262 0,26% 3 822 $-164 779 Bajar ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $350 392 0,25% 3 628 $-92 843 Bajar ×1
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $334 128 0,24% 4 781 $-148 034 Bajar ×3
IEMG iShares, Inc. $325 727 0,23% 3 932 $-16 746 Bajar ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $308 677 0,22% 11 501 $-9 621 Bajar ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $304 502 0,22% 1 226 $-37 859
SMH SMH $295 151 0,21% 450 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $278 717 0,20% 2 169 $17 808
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264 852 0,19% 1 464 $22 794
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF $243 614 0,17% 7 063 $14 763 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $224 175 0,16% 448 $-14 467 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SPDW $12 976 631 9,27% aumentado ×6
SPEM $7 973 287 5,70% aumentado ×4
IBHF $6 834 458 4,88% aumentado ×4
USMV $3 720 767 2,66% aumentado ×4
SPHQ $2 229 506 1,59% aumentado ×6
SPMD $1 663 596 1,19% aumentado ×3
SHYG $595 017 0,43% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
SMH $295 151 450 0,21%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
LLY Reducido -4K -$3.2M
SPDW Compró más +18K +$2.1M
SPEM Compró más +19K +$1.6M
SPMO Reducido -3K +$1.2M
VOO Reducido -1K +$881K
IBTG Reducido -32K -$756K
SPHQ Compró más +5K +$711K
HEFA Reducido -586 +$690K
JPM Compró más +2K +$615K
IJR Reducido -1K +$506K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
IBTF 31 de diciembre de 2025 726 014 $16 963 318 Ya no se rastrea
IBHE 31 de diciembre de 2025 49 258 $1 143 771
PCY 31 de marzo de 2026 27 777 $601 656
MUB 30 de junio de 2025 3 588 $378 319
EMB 31 de marzo de 2026 3 446 $331 781
MTUM 30 de junio de 2025 1 200 $242 556
BX 31 de marzo de 2026 1 529 $235 653 -2,9%
IDHQ 31 de diciembre de 2025 6 676 $223 636
META 31 de diciembre de 2025 282 $207 095 12,4%
DNN 30 de junio de 2026 12 085 $42 660 Ya no se rastrea
DNN 31 de diciembre de 2025 12 703 $34 933 Ya no se rastrea