Dynamic Financial Group

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Valor de la cartera
$132.4M
#7 773 de 9 443 por valor de 13F · top 82.3%
Posiciones
76
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +8.3% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
73,39%
Peso de las 25 principales tenencias
85,47%
Posiciones superiores al 1%
15
Número efectivo de posiciones
7,4

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 4,05% Est. compras $16 253 918 · ventas $5 159 925

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones
10
Aumentado
36
Disminuido
14
Cerrada
3
En esta página

Desglose por sector

Industrials
9,8%
Telecommunication
3,2%
Technology
2,2%
Healthcare
1,6%
Retail
1,5%
Communication Services
1,3%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Otro/No mapeado
78,3%

Cartera completa 76 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $40 727 658 30,76% 404 566 $-3 145 695 Bajar ×3
JAAA $21 593 055 16,31% 427 670 $1 052 484 Subir ×3
DE Deere & Company Common Stock $11 664 870 8,81% 18 389 $6 642 458 Subir ×1
IWF $7 095 607 5,36% 57 144 $1 070 967 Subir ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 569 228 2,70% 84 299 $-802 279 Bajar ×2
IWD $3 030 454 2,29% 12 500 $476 721 Subir ×1
SLYG $2 683 508 2,03% 22 526 $528 515 Subir ×6
IEFA $2 614 154 1,97% 27 067 $237 453 Subir ×4
BOXX $2 518 200 1,90% 21 507 $309 088 Subir ×2
IWP $1 668 628 1,26% 11 397 $298 523 Subir ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 638 757 1,24% 68 055 $-274 400 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 587 364 1,20% 5 486 $195 903 Subir ×1
VBR $1 570 601 1,19% 6 464 $162 939 Bajar ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1 533 461 1,16% 166 319 $-879 252 Bajar ×1
EFG $1 530 734 1,16% 12 303 $4 899 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952 034 0,72% 2 664 $183 961 Bajar ×4
BRKB $926 821 0,70% 1 852 $39 248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $900 097 0,68% 1 222 $171 887 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $807 359 0,61% 2 285 $151 884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $799 103 0,60% 1 005 $80 095 Subir ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797 009 0,60% 3 344 $103 886 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $752 578 0,57% 3 761 $99 073 Subir ×3
VTV $751 528 0,57% 3 448 $93 936 Subir ×2
IVW $741 583 0,56% 5 392 $131 923 Subir ×6
EFA $706 881 0,53% 6 805 $92 448 Subir ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $694 999 0,52% 6 310 $114 981 Subir ×2
SPEM $660 290 0,50% 12 752 $73 861 Subir ×3
EVLN $655 983 0,50% 13 524 $22 127 Subir ×2
SPYV $648 882 0,49% 10 674 $120 490 Subir ×4
T AT&T Inc. $607 528 0,46% 29 349 $-260 553 Bajar ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $599 037 0,45% 14 393 $60 451
IJH $560 701 0,42% 7 271 $23 095 Bajar ×1
SPY SPY $556 292 0,42% 745 $72 368 Subir ×2
GLD $544 466 0,41% 1 478 $-91 503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $528 907 0,40% 1 418 $17 776 Subir ×2
MO Altria Group, Inc. $514 158 0,39% 7 146 $43 952 Subir ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $506 513 0,38% 5 408 $146 989
IAU $504 875 0,38% 6 686 $-85 903 Bajar ×5
HYG $470 703 0,36% 5 886 $2 413
IWS $456 846 0,35% 2 775 $80 622 Subir ×1
DGRO $449 618 0,34% 5 932 $33 905 Subir ×4
GE GE Aerospace Common Stock $439 519 0,33% 1 176 $115 169 Subir ×1
VUG $414 450 0,31% 4 811 $64 192 Subir ×2
ISCF $414 281 0,31% 9 570 $75 027 Subir ×3
IJS $375 460 0,28% 2 747 $62 160 Subir ×1
FMDE $363 575 0,27% 8 959 $42 785 Subir ×1
JMEE $360 029 0,27% 4 614 Subir ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $357 031 0,27% 688 $15 948
IEMG $353 880 0,27% 4 272 $49 648 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340 687 0,26% 3 008 $-32 933 Subir ×2
EEM $331 976 0,25% 4 853 $55 624 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331 708 0,25% 2 426 $-79 919
XLK XLK $329 600 0,25% 1 730 $99 683
VV $324 227 0,24% 943 $43 163 Subir ×4
JA $320 720 0,24% 6 408 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $307 813 0,23% 262 $91 334 Subir ×1
GCOW $295 200 0,22% 6 818 $148 Subir ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294 280 0,22% 3 577 $13 807
SPMD $291 084 0,22% 4 309 $36 005 Subir ×4
VBK $277 298 0,21% 758 $48 168
IWO $264 872 0,20% 672 $53 888
JPIE $260 044 0,20% 5 647 $-113
IWM $252 973 0,19% 842 Subir ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $252 748 0,19% 762 $6 790
SVAL $251 079 0,19% 6 009 $35 268 Subir ×2
V Visa Inc. $249 426 0,19% 727 $29 698
VOO $242 610 0,18% 353 $35 707 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238 081 0,18% 198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $232 753 0,18% 560
IJJ $227 209 0,17% 1 538 $23 424
FELV $225 591 0,17% 5 627 $25 519 Bajar ×1
VTI $225 017 0,17% 608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $222 121 0,17% 933 Subir ×1
EFV $208 690 0,16% 2 726 Subir ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $207 512 0,16% 1 890 Subir ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $196 954 0,15% 12 505 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
JAAA $21 593 055 16,31% aumentado ×3
IWF $7 095 607 5,36% aumentado ×3
SLYG $2 683 508 2,03% aumentado ×6
IEFA $2 614 154 1,97% aumentado ×4
IWP $1 668 628 1,26% aumentado ×3
CASY $799 103 0,60% aumentado ×4
NVDA $752 578 0,57% aumentado ×3
IVW $741 583 0,56% aumentado ×6
EFA $706 881 0,53% aumentado ×6
SPEM $660 290 0,50% aumentado ×3
SPYV $648 882 0,49% aumentado ×4
MO $514 158 0,39% aumentado ×3
DGRO $449 618 0,34% aumentado ×4
ISCF $414 281 0,31% aumentado ×3
VV $324 227 0,24% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
JMEE $360 029 4 614 0,27%
JA $320 720 6 408 0,24%
IWM $252 973 842 0,19%
LLY $238 081 198 0,18%
UNH $232 753 560 0,18%
VTI $225 017 608 0,17%
MTB $222 121 933 0,17%
EFV $208 690 2 726 0,16%
KMB $207 512 1 890 0,16%
RKT $196 954 12 505 0,15%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
DE Compró más +9K +$6.6M
SGOV Reducido -31K -$3.1M
IWF Compró más +43K +$1.1M
JAAA Compró más +20K +$1.1M
NUV Reducido -102K -$879K
VZ Reducido -3K -$802K
SLYG Compró más +222 +$529K
IWD Compró más +548 +$477K
BOXX Compró más +3K +$309K
IWP Compró más +703 +$299K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
TSLA 31 de marzo de 2025 686 $277 034 30,5%
UNH 30 de junio de 2025 520 $272 350 26,6%
FELV 31 de diciembre de 2025 7 205 $241 592 Ya no se rastrea
AGG 31 de marzo de 2025 2 464 $238 762 Ya no se rastrea
MCD 30 de junio de 2026 742 $230 606 0,4%
IVT 31 de marzo de 2025 7 476 $225 252 14,2%
SLV 30 de junio de 2026 3 279 $223 426 Ya no se rastrea
IWO 30 de junio de 2025 854 $218 346 Ya no se rastrea
FBTC 31 de diciembre de 2025 2 183 $217 885 Ya no se rastrea
DECK 31 de marzo de 2025 1 073 $217 831 -18,2%
LLY 31 de marzo de 2026 198 $212 787 40,0%
SPMD 31 de marzo de 2025 3 823 $209 080 Ya no se rastrea
TSLA 31 de marzo de 2026 460 $206 871 -9,0%
XLE 30 de junio de 2026 3 370 $206 446 Ya no se rastrea
VTI 31 de marzo de 2026 608 $203 874 Ya no se rastrea
CARM 31 de diciembre de 2025 15 350 $4 206 Ya no se rastrea