Fidato Wealth LLC

CIK 1711360 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$171.1M
#6 970 de 9 443 por valor de 13F · top 73.8%
Posiciones
14
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +11.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
99,32%
Peso de las 25 principales tenencias
100,00%
Posiciones superiores al 1%
6
Número efectivo de posiciones
3,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,82% Est. compras $34 798 225 · ventas $2 964 633

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 48,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones
1
Aumentado
7
Disminuido
6
Cerrada
2
En esta página

Desglose por sector

Materials
1,1%
Retail
0,4%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Industrials
0,1%
Technology
0,1%
Otro/No mapeado
97,8%

Cartera completa 14 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VOO $86 245 961 50,40% 125 575 $10 108 347 Bajar ×1
VO $44 940 668 26,26% 557 784 $4 666 456 Subir ×6
DFAR $14 223 174 8,31% 543 699 $1 629 995 Subir ×6
BSV $11 584 135 6,77% 148 686 $500 075 Subir ×6
IVV $8 155 144 4,77% 10 890 $130 000 Bajar ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 913 708 1,12% 5 558 $139 923 Subir ×3
AOA $813 143 0,48% 8 331 $121 025 Subir ×1
AOR $807 340 0,47% 11 616 $82 534 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $639 705 0,37% 2 684 $69 878 Bajar ×1
VNQ $621 947 0,36% 6 450 $-81 513 Bajar ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $409 415 0,24% 1 874 $38 726 Subir ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $348 535 0,20% 3 971 $-27 908 Bajar ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $209 014 0,12% 664
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205 161 0,12% 550 $-37 300 Bajar ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VO $44 940 668 26,26% aumentado ×6
DFAR $14 223 174 8,31% aumentado ×6
BSV $11 584 135 6,77% aumentado ×6
SHW $1 913 708 1,12% aumentado ×3
PGR $409 415 0,24% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
NSC $209 014 664 0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VOO Reducido -2K +$10.1M
VO Compró más +418K +$4.7M
DFAR Compró más +11K +$1.6M
BSV Compró más +7K +$500K
SHW Compró más +24 +$140K
IVV Reducido -1K +$130K
AOA Compró más +510 +$121K
AOR Compró más +353 +$83K
VNQ Reducido -1K -$82K
AMZN Reducido -52 +$70K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
AAPL 30 de junio de 2025 9 492 $2 108 467 54,3%
MSFT 30 de junio de 2025 4 625 $1 736 179 -2,9%
BRKB 30 de junio de 2025 1 029 $548 025 Ya no se rastrea
NVDA 30 de junio de 2025 4 589 $497 313 38,4%
GOOGL 30 de junio de 2025 2 993 $462 838 94,0%
IBM 30 de junio de 2025 1 824 $453 536 -20,3%
MAS 31 de diciembre de 2025 4 272 $300 706 19,6%
ITW 30 de junio de 2025 1 173 $290 916 16,8%
JPM 30 de junio de 2025 1 149 $281 850 24,7%
BRKB 30 de junio de 2026 505 $241 996 Ya no se rastrea
NOC 30 de junio de 2025 469 $240 133 17,9%
SBUX 31 de marzo de 2025 2 600 $237 250 9,8%
LMT 30 de junio de 2025 518 $231 396 30,4%
LLY 30 de junio de 2025 276 $227 951 65,2%
REGN 30 de junio de 2025 352 $223 249 60,1%
NSC 30 de junio de 2025 895 $212 075 37,3%
AAPL 30 de junio de 2026 832 $211 242 9,4%
TSLA 30 de junio de 2025 780 $202 145 6,5%
GD 31 de marzo de 2025 10 389 $10 389 45,1%