Financial Symmetry Inc
CIK 2004843 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $299.7M
- Posiciones
- 68
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 176 de 9 443 por valor de 13F · top 54.8%
Valor de cartera interanual: +6.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 79,91%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 94,03%
- Posiciones superiores al 1%
- 17
- Número efectivo de posiciones
- 8,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,47% Est. compras $12 629 697 · ventas $1 361 910
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 34
- Disminuido
- 17
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
2,5%
Healthcare
1,2%
Communications
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Otro/No mapeado
94,3%
Cartera completa 68 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $78 772 899 | 26,29% | 1 775 764 | $7 485 882 | Subir ×6 | ||
| DFAX | $59 063 528 | 19,71% | 1 603 245 | $2 474 862 | Subir ×1 | ||
| DFEM | $17 219 530 | 5,75% | 423 709 | $1 277 841 | Subir ×6 | ||
| DFIC | $17 078 610 | 5,70% | 459 720 | $1 505 025 | Subir ×6 | ||
| DFCF | $14 824 644 | 4,95% | 351 212 | $663 869 | Subir ×6 | ||
| AVDE | $12 790 091 | 4,27% | 143 387 | $-465 767 | Bajar ×1 | ||
| AVUS | $10 546 465 | 3,52% | 82 343 | $481 933 | Bajar ×1 | ||
| VT | $10 073 455 | 3,36% | 64 183 | $275 712 | Bajar ×3 | ||
| DUSB | $9 818 948 | 3,28% | 193 362 | $453 507 | Subir ×6 | ||
| DISV | $9 293 549 | 3,10% | 231 586 | $-223 704 | Subir ×6 | ||
| AVEM | $6 210 802 | 2,07% | 64 367 | $295 060 | Bajar ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 216 106 | 1,74% | 61 014 | $79 181 | Bajar ×1 | ||
| DFSV | $4 925 809 | 1,64% | 126 954 | $248 679 | Subir ×6 | ||
| DFAI | $3 633 896 | 1,21% | 88 094 | $45 688 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 624 234 | 1,21% | 12 525 | $363 964 | Subir ×1 | ||
| VTI | $3 608 190 | 1,20% | 9 751 | $149 815 | Bajar ×2 | ||
| DFAE | $3 259 373 | 1,09% | 81 059 | $111 130 | Bajar ×1 | ||
| IVV | $2 584 372 | 0,86% | 3 451 | $93 247 | Subir ×2 | ||
| VOO | $1 735 040 | 0,58% | 2 526 | $18 517 | Bajar ×1 | ||
| DFAU | $1 709 142 | 0,57% | 33 065 | $-3 893 | Bajar ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 565 706 | 0,52% | 7 825 | $358 108 | Subir ×1 | ||
| DCOR | $1 145 913 | 0,38% | 13 978 | $33 082 | Bajar ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 096 209 | 0,37% | 9 333 | $221 138 | Bajar ×1 | ||
| VOE | $1 085 930 | 0,36% | 5 496 | $20 832 | Subir ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $913 557 | 0,30% | 3 833 | $18 714 | Subir ×2 | ||
| DFAT | $907 393 | 0,30% | 12 989 | $35 551 | Subir ×6 | ||
| DFSD | $903 484 | 0,30% | 18 921 | $-98 196 | Bajar ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $821 853 | 0,27% | 14 187 | $35 757 | Subir ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $820 170 | 0,27% | 1 950 | $92 020 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $817 864 | 0,27% | 2 193 | $82 553 | Subir ×1 | ||
| VO | $783 199 | 0,26% | 9 721 | $-10 240 | Bajar ×1 | ||
| DXUV | $771 999 | 0,26% | 11 609 | $25 889 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $733 174 | 0,24% | 2 075 | $-46 381 | Subir ×1 | ||
| DFAS | $602 685 | 0,20% | 7 319 | $37 757 | Subir ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $591 990 | 0,20% | 2 105 | $93 962 | Bajar ×2 | ||
| AVUV | $585 894 | 0,20% | 4 696 | $-29 509 | Bajar ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $563 432 | 0,19% | 2 239 | $352 112 | Subir ×1 | ||
| DFIV | $526 204 | 0,18% | 9 752 | $-10 711 | Subir ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $500 829 | 0,17% | 1 972 | $79 744 | Subir ×2 | ||
| ITOT | $437 944 | 0,15% | 2 666 | $18 609 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $412 125 | 0,14% | 1 091 | $41 447 | Subir ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $410 205 | 0,14% | 342 | $137 302 | Subir ×1 | ||
| DEXC | $389 165 | 0,13% | 4 711 | $39 303 | Subir ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $377 666 | 0,13% | 760 | $52 727 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $372 103 | 0,12% | 2 940 | $-8 701 | Subir ×1 | ||
| AVDV | $361 875 | 0,12% | 3 512 | $-15 517 | Bajar ×1 | ||
| KRE | $326 040 | 0,11% | 4 356 | $23 532 | Subir ×1 | ||
| VUG | $302 351 | 0,10% | 3 510 | $10 424 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $298 948 | 0,10% | 2 639 | $-26 694 | Subir ×2 | ||
| V Visa Inc. | $291 970 | 0,10% | 851 | $44 260 | Subir ×1 | ||
| XLK XLK | $279 683 | 0,09% | 1 468 | $45 537 | |||
| IJH | $277 362 | 0,09% | 3 597 | $15 829 | Subir ×1 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $269 536 | 0,09% | 1 248 | $33 408 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $269 407 | 0,09% | 2 969 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $260 984 | 0,09% | 966 | $-22 477 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $249 573 | 0,08% | 498 | Subir ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $241 392 | 0,08% | 470 | $5 020 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $237 473 | 0,08% | 223 | Subir ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $232 659 | 0,08% | 4 895 | $10 279 | |||
| SCHF | $229 574 | 0,08% | 8 288 | $10 344 | Subir ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $228 519 | 0,08% | 4 011 | Subir ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $214 256 | 0,07% | 1 462 | $-1 361 | Subir ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $208 523 | 0,07% | 700 | Subir ×1 | |||
| SPY SPY | $207 602 | 0,07% | 278 | $4 221 | Bajar ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $206 174 | 0,07% | 1 508 | $2 458 | Subir ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $200 720 | 0,07% | 208 | Subir ×1 | |||
| TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests | $157 100 | 0,05% | 12 568 | $880 | |||
| PVCT | $707 | 0,00% | 10 191 | $126 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFAC | $78 772 899 | 26,29% | aumentado ×6 |
| DFEM | $17 219 530 | 5,75% | aumentado ×6 |
| DFIC | $17 078 610 | 5,70% | aumentado ×6 |
| DFCF | $14 824 644 | 4,95% | aumentado ×6 |
| DUSB | $9 818 948 | 3,28% | aumentado ×6 |
| DISV | $9 293 549 | 3,10% | aumentado ×6 |
| DFSV | $4 925 809 | 1,64% | aumentado ×6 |
| DFAT | $907 393 | 0,30% | aumentado ×6 |
| DFIV | $526 204 | 0,18% | aumentado ×4 |
| AVGO | $412 125 | 0,14% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Compró más | +95K | +$7.5M |
| DFAX | Compró más | +59K | +$2.5M |
| DFIC | Compró más | +44K | +$1.5M |
| DFEM | Compró más | +14K | +$1.3M |
| DFCF | Compró más | +16K | +$664K |
| AVUS | Reducido | -92 | +$482K |
| AVDE | Reducido | -4K | -$466K |
| DUSB | Compró más | +9K | +$454K |
| AAPL | Compró más | +510 | +$364K |
| NVDA | Compró más | +2K | +$358K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| META | 31 de marzo de 2026 | 480 | $316 843 | -4,1% |
| IEFA | 30 de junio de 2025 | 3 988 | $301 692 | Ya no se rastrea |
| VO | 30 de junio de 2025 | 1 036 | $268 057 | Ya no se rastrea |
| META | 30 de junio de 2025 | 444 | $255 904 | -25,6% |
| DXIV | 30 de junio de 2026 | 3 257 | $231 796 | Ya no se rastrea |
| AVGO | 30 de junio de 2025 | 1 382 | $231 388 | 35,2% |
| VTEB | 30 de junio de 2025 | 4 569 | $226 724 | Ya no se rastrea |
| ORCL | 31 de marzo de 2025 | 1 317 | $219 465 | 4,8% |
| IJH | 31 de diciembre de 2025 | 3 268 | $213 246 | Ya no se rastrea |
| BND | 31 de marzo de 2026 | 2 872 | $212 728 | |
| LFUS | 31 de marzo de 2025 | 897 | $211 378 | 111,5% |
| PG | 31 de marzo de 2026 | 1 445 | $207 083 | -0,8% |
| ABT | 31 de marzo de 2026 | 1 615 | $202 343 | 11,4% |
| AGG | 30 de junio de 2025 | 2 045 | $202 291 | Ya no se rastrea |
| PTAM | 31 de diciembre de 2025 | 15 000 | $26 | Ya no se rastrea |