Frisco Financial Planning LLC
CIK 2133972 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $132.7M
- Posiciones
- 29
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +9.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 84,52%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,94%
- Posiciones superiores al 1%
- 15
- Número efectivo de posiciones
- 12,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,58% Est. compras $2 960 356 · ventas $2 006 808
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 14
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 29 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $16 228 933 | 12,23% | 53 540 | $1 922 131 | Bajar ×1 | ||
| VTEB | $15 464 534 | 11,65% | 305 744 | $1 661 634 | Subir ×2 | ||
| VEA | $14 372 122 | 10,83% | 201 714 | $1 034 866 | Bajar ×2 | ||
| SCHX | $12 672 609 | 9,55% | 430 602 | $1 304 855 | Bajar ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11 061 542 | 8,34% | 220 218 | $287 704 | Subir ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10 324 441 | 7,78% | 124 918 | $-606 973 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $10 193 751 | 7,68% | 13 650 | $1 330 955 | Subir ×2 | ||
| AGG | $9 317 531 | 7,02% | 94 135 | $243 399 | Subir ×1 | ||
| IEMG | $6 983 881 | 5,26% | 84 306 | $981 597 | Bajar ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 529 655 | 4,17% | 114 178 | $181 354 | Subir ×1 | ||
| SCHH | $5 499 921 | 4,14% | 232 260 | $735 793 | Subir ×6 | ||
| SCHA | $4 836 041 | 3,64% | 133 851 | $882 371 | Bajar ×1 | ||
| VNQ | $3 672 471 | 2,77% | 38 084 | $273 003 | Bajar ×3 | ||
| SPYM | $2 609 144 | 1,97% | 29 690 | $645 899 | Subir ×2 | ||
| SCHF | $1 678 224 | 1,26% | 60 586 | $282 163 | Subir ×1 | ||
| MUB | $707 817 | 0,53% | 6 577 | $122 187 | Subir ×2 | ||
| IJR | $414 140 | 0,31% | 2 792 | $60 641 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $349 866 | 0,26% | 945 | $47 008 | Subir ×2 | ||
| VOO | $180 308 | 0,14% | 263 | $23 880 | Subir ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $169 922 | 0,13% | 404 | $19 735 | |||
| VEU | $119 363 | 0,09% | 1 425 | $12 831 | Subir ×6 | ||
| BRKB | $66 051 | 0,05% | 132 | $2 797 | |||
| AOA | $65 554 | 0,05% | 672 | $6 298 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $49 239 | 0,04% | 132 | $377 | |||
| VWO | $38 573 | 0,03% | 646 | $3 686 | Subir ×1 | ||
| TIP | $22 980 | 0,02% | 210 | $-196 | |||
| VDE | $22 520 | 0,02% | 150 | $-3 436 | |||
| SUB | $22 359 | 0,02% | 210 | $-6 | |||
| IYR | $17 792 | 0,01% | 174 | $1 339 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VTIP | $11 061 542 | 8,34% | aumentado ×3 |
| SCHH | $5 499 921 | 4,14% | aumentado ×6 |
| VOO | $180 308 | 0,14% | aumentado ×4 |
| VEU | $119 363 | 0,09% | aumentado ×6 |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VB | Reducido | -1K | +$1.9M |
| VTEB | Compró más | +29K | +$1.7M |
| SPY | Compró más | +22 | +$1.3M |
| SCHX | Reducido | -13K | +$1.3M |
| VEA | Reducido | -6K | +$1.0M |
| IEMG | Reducido | -2K | +$982K |
| SCHA | Reducido | -2K | +$882K |
| SCHH | Compró más | +11K | +$736K |
| SPYM | Compró más | +4K | +$646K |
| VCIT | Reducido | -7K | -$607K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 31 de marzo de 2025 | 4 200 | $447 510 | Ya no se rastrea |
| IAUXXXX | 31 de marzo de 2026 | 751 | $60 959 | Ya no se rastrea |
| PLTR | 31 de diciembre de 2025 | 303 | $55 273 | -2,7% |
| SGOV | 30 de septiembre de 2025 | 269 | $27 039 | -0,1% |
| BND | 30 de septiembre de 2025 | 2 | $149 |