Desglose por sector

04
Technology 2,7%
Communication Services 1,8%
Retail 1,7%
Industrials 1,2%
Financials 1,2%
Healthcare 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Otro/No mapeado 90,8%

Cartera completa 32 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24 103 851 21,08% 304 996 $-295 403 Bajar ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20 105 271 17,58% 383 615 $-43 205 Subir ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 331 157 16,91% 555 333 $2 147 064 Bajar ×1
DXJ WisdomTree Trust $12 946 253 11,32% 74 610 $715 534 Bajar ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $10 266 432 8,98% 42 250 $952 178 Bajar ×1
EMLC VanEck ETF Trust $6 529 787 5,71% 255 469 Subir ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 660 055 4,08% 56 383 $-113 793 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 487 167 2,18% 8 595 $305 827
XLP XLP $1 815 080 1,59% 21 850 $23 817
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 718 233 1,50% 4 808 $269 814 Bajar ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 517 671 1,33% 14 835 $298 442 Bajar ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $692 695 0,61% 12 921 $54 785
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $659 963 0,58% 2 769 $83 263
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $647 854 0,57% 2 938 $-115 211 Bajar ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $595 523 0,52% 7 893 $-154 968 Bajar ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $571 945 0,50% 5 817 $17 053 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $546 552 0,48% 1 465 $275 588 Subir ×1
PICK iShares, Inc. $534 573 0,47% 9 193
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $408 998 0,36% 2 039 $37 378 Subir ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $393 090 0,34% 2 746 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $387 302 0,34% 774 $16 401
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $383 199 0,34% 1 711 $20 551 Bajar ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $380 756 0,33% 13 148 $50 750
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $377 177 0,33% 5 007 $120 430 Bajar ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $369 901 0,32% 3 620 $45 855 Subir ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $325 064 0,28% 920 $61 153
SLX VanEck ETF Trust $318 356 0,28% 3 235
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $291 688 0,26% 3 838 $12 573 Bajar ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $265 219 0,23% 1 895 $26 515 Bajar ×3
NVS Novartis AG Common Stock $242 916 0,21% 1 550 $6 153
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241 897 0,21% 582
EBAY eBay Inc. - Common Stock $220 146 0,19% 1 970 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
IGSB $20 105 271 17,58% aumentado ×6
SBUX $369 901 0,32% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
EMLC $6 529 787 255 469 5,71%
PICK $534 573 9 193 0,47%
EMR $393 090 2 746 0,34%
SLX $318 356 3 235 0,28%
UNH $241 897 582 0,21%
EBAY $220 146 1 970 0,19%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
SCHV Reducido -8K +$2.1M
VBR Reducido -623 +$952K
DXJ Reducido -3K +$716K
AAPL Solo movimiento de precio +0 +$306K
EMXC Reducido -665 +$298K
VCSH Reducido -3K -$295K
MSFT Compró más +733 +$276K
GOOGL Reducido -229 +$270K
GDX Reducido -285 -$155K
ETSY Reducido -130 +$120K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SCHV 31 de diciembre de 2025 588 401 $17 128 349 14,2%
SCHG 31 de marzo de 2026 562 709 $16 661 812 24,5%
VBR 31 de diciembre de 2025 46 661 $9 738 597
VCIT 31 de diciembre de 2025 60 691 $5 104 720
XLP 31 de diciembre de 2025 21 850 $1 712 385 Ya no se rastrea
EMXC 31 de diciembre de 2025 18 886 $1 275 016
GOOG 30 de junio de 2025 5 123 $792 165 93,8%
XLF 31 de diciembre de 2025 12 921 $696 054 -1,6%
GDX 30 de junio de 2025 11 042 $507 612 67,9%
COF 31 de diciembre de 2025 2 034 $432 422 -19,5%
ETSY 31 de diciembre de 2025 6 152 $408 431 27,9%
DFS 30 de junio de 2025 1 996 $340 740 Ya no se rastrea
PYPL 31 de marzo de 2026 5 735 $334 838 20,3%
PICK 30 de junio de 2025 9 193 $329 845 62,6%
UNH 30 de junio de 2025 582 $304 823 21,4%
PAYC 31 de diciembre de 2025 1 445 $300 762 41,7%
SLX 31 de marzo de 2026 3 410 $289 373
FISV 30 de junio de 2026 4 717 $263 209 -5,9%
PFE 31 de diciembre de 2025 9 827 $250 385 10,1%
KHC 31 de diciembre de 2025 9 551 $248 703 -9,9%
UPS 31 de diciembre de 2025 2 926 $244 409 -6,1%
SLX 30 de junio de 2025 3 410 $209 715
NVS 30 de septiembre de 2025 1 689 $204 386 9,9%
HD 31 de diciembre de 2025 500 $202 595 -18,3%
UNH 31 de diciembre de 2025 582 $200 965 14,7%