Koenig Investment Advisory, LLC
Valor de cartera interanual: +6.1% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q3 2026: 2,18% Est. compras $8 039 524 · ventas $2 895 601
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2025–Q3 2026 · 92,7% aún se mantiene
Desglose por sector
Cartera completa 38 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLV | $20 881 162 | 15,29% | 253 474 | $2 199 197 | Subir ×3 | ||
| USMV | $14 425 051 | 10,56% | 148 040 | $-54 856 | Bajar ×1 | ||
| VO | $12 797 801 | 9,37% | 163 196 | $-420 405 | Bajar ×1 | ||
| MINT | $11 282 336 | 8,26% | 112 206 | $1 672 285 | Subir ×2 | ||
| IQLT | $11 271 312 | 8,25% | 227 841 | $658 636 | Subir ×3 | ||
| AGG | $10 724 986 | 7,85% | 113 444 | $70 342 | Subir ×3 | ||
| MSFT | $9 943 328 | 7,28% | 19 386 | $2 442 020 | Bajar ×3 | ||
| SDY | $8 443 378 | 6,18% | 57 642 | $472 380 | Subir ×3 | ||
| VOO | $7 540 680 | 5,52% | 10 759 | $295 482 | Subir ×3 | ||
| MET | $3 430 627 | 2,51% | 36 434 | $257 358 | Bajar ×3 | ||
| ABBV | $3 168 299 | 2,32% | 12 112 | $1 199 | Bajar ×3 | ||
| IBM | $2 233 114 | 1,64% | 10 154 | $-686 501 | Bajar ×3 | ||
| DISV | $2 113 963 | 1,55% | 48 833 | $169 576 | Subir ×3 | ||
| FDG | $2 084 905 | 1,53% | 15 545 | $16 548 | Subir ×1 | ||
| QQQ | $1 761 215 | 1,29% | 2 381 | $46 664 | Subir ×1 | ||
| VYM | $1 500 144 | 1,10% | 9 666 | $917 478 | Subir ×1 | ||
| AAPL | $1 486 377 | 1,09% | 4 463 | $191 514 | Bajar ×1 | ||
| DFIV | $1 207 731 | 0,88% | 21 621 | Subir ×1 | |||
| VZ | $1 126 988 | 0,83% | 24 569 | $14 591 | Bajar ×3 | ||
| COST | $1 013 025 | 0,74% | 1 113 | $-24 830 | Subir ×2 | ||
| MO | $952 726 | 0,70% | 14 148 | $-65 222 | |||
| VUG | $797 917 | 0,58% | 8 855 | $80 220 | Subir ×3 | ||
| EPD | $755 582 | 0,55% | 21 218 | $-60 242 | Bajar ×3 | ||
| VBR | $753 701 | 0,55% | 3 262 | $-51 038 | Bajar ×2 | ||
| EMNT | $551 096 | 0,40% | 5 590 | $-2 630 | Bajar ×3 | ||
| BA | $482 272 | 0,35% | 2 592 | $-417 629 | Bajar ×2 | ||
| BAC | $422 317 | 0,31% | 7 759 | $-13 940 | Subir ×2 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 89472Y107) | $405 120 | 0,30% | 45 468 | $-1 080 423 | Bajar ×1 | ||
| AMZN | $361 766 | 0,26% | 1 452 | $13 551 | Bajar ×1 | ||
| VXF | $355 510 | 0,26% | 1 535 | $-22 055 | Subir ×1 | ||
| NVDA | $336 104 | 0,25% | 1 472 | $41 837 | Subir ×1 | ||
| WFC | $330 616 | 0,24% | 4 130 | $-31 357 | Bajar ×1 | ||
| T | $312 291 | 0,23% | 12 799 | $37 265 | Bajar ×2 | ||
| DSI | $300 138 | 0,22% | 2 053 | $8 084 | Subir ×3 | ||
| BRK-B | $290 305 | 0,21% | 583 | $-1 422 | |||
| VGT | $286 446 | 0,21% | 2 279 | $7 923 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL | $236 108 | 0,17% | 686 | $-9 119 | |||
| ENB | $209 205 | 0,15% | 4 500 | $-34 740 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| FLV | $20 881 162 | 15,29% | aumentado ×3 |
| IQLT | $11 271 312 | 8,25% | aumentado ×3 |
| AGG | $10 724 986 | 7,85% | aumentado ×3 |
| SDY | $8 443 378 | 6,18% | aumentado ×3 |
| VOO | $7 540 680 | 5,52% | aumentado ×3 |
| DISV | $2 113 963 | 1,55% | aumentado ×3 |
| VUG | $797 917 | 0,58% | aumentado ×3 |
| DSI | $300 138 | 0,22% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| DFIV | $1 207 731 | 21 621 | 0,88% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.