Mittelman Wealth Management

CIK 2021464 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$151.2M
#7 357 de 9 443 por valor de 13F · top 77.9%
Posiciones
53
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: -5.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
70,99%
Peso de las 25 principales tenencias
91,57%
Posiciones superiores al 1%
20
Número efectivo de posiciones
16,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,3% Est. compras $2 031 329 · ventas $591 083 251

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
5
Aumentado
3
Disminuido
44
Cerrada
4
En esta página

Desglose por sector

Industrials
2,3%
Technology
1,6%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Otro/No mapeado
94,5%

Cartera completa 53 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VIG $19 537 786 12,92% 15 197 $-2 092 683 Bajar ×1
VYM $15 226 420 10,07% 19 314 $-2 197 576 Bajar ×5
VOO $12 442 522 8,23% 3 714 $1 874 955 Bajar ×3
VEA $12 262 081 8,11% 35 179 $-1 888 733 Bajar ×1
VWO $12 075 170 7,99% 40 913 $-949 245 Bajar ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10 611 282 7,02% 39 056 $-770 151 Bajar ×1
IGLB $7 832 602 5,18% 32 844 $-1 140 463 Bajar ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7 185 729 4,75% 30 463 $633 379 Bajar ×2
VPU $5 820 814 3,85% 5 623 $1 187 112 Bajar ×1
VO $4 346 802 2,87% 12 621 $-350 545 Bajar ×1
FLJP $4 137 554 2,74% 20 723 $429 943 Bajar ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3 887 413 2,57% 12 682 $912 328 Bajar ×1
BKLN $3 130 631 2,07% 33 948 $4 620 Bajar ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 877 269 1,90% 496 081 $-2 267 802 Bajar ×3
GXC $2 124 881 1,41% 5 541 $558 895 Bajar ×1
VB $1 949 022 1,29% 1 848 $-1 111 093 Bajar ×4
EWU $1 886 064 1,25% 8 781 $-234 754 Bajar ×1
HYG $1 845 568 1,22% 4 649 $-811 739 Bajar ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 732 031 1,15% 9 869 $1 061 132 Bajar ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1 708 418 1,13% 10 754 $679 367 Bajar ×1
MINT $1 475 253 0,98% 14 334 $-46 371 Bajar ×1
VSS $1 375 698 0,91% 2 583 $-828 888 Bajar ×1
IWB $1 268 736 0,84% 1 972 $68 304 Bajar ×1
FLIN $880 016 0,58% 5 497 $-693 316 Bajar ×1
SPXL $840 971 0,56% 3 107 $263 745 Bajar ×1
IWM $823 071 0,54% 1 167 $-516 525 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $790 691 0,52% 1 353 $43 981 Bajar ×1
IVV $777 325 0,51% 549 $472 105 Subir ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $770 512 0,51% 3 790 $148 790 Bajar ×2
ILF $668 891 0,44% 4 893 Subir ×1
UPRO $616 077 0,41% 4 345 $194 699
SPY SPY $571 192 0,38% 764 $132 331 Subir ×2
EFA $570 612 0,38% 3 268 $37 077 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $549 494 0,36% 805 $38 615 Bajar ×1
VOX $533 271 0,35% 2 899 $-503 686 Bajar ×1
VCR $508 454 0,34% 1 282 $-404 918 Bajar ×1
JPST $483 457 0,32% 4 016 $-49 257 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $468 351 0,31% 184 $51 192 Bajar ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $430 843 0,28% 422 $-285 710 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $408 531 0,27% 430 $-42 725 Bajar ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $370 041 0,24% 3 131 Subir ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $339 328 0,22% 2 859 $18 924 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $336 730 0,22% 829 $-50 048 Bajar ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $334 898 0,22% 300 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $326 297 0,22% 1 981 $-83 754 Bajar ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $297 239 0,20% 236 $-55 412 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296 174 0,20% 2 026 $-183 546 Bajar ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $294 691 0,19% 785 $-283 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $243 187 0,16% 435 $4 052 Bajar ×1
EDC $241 188 0,16% 1 730 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238 816 0,16% 346 $11 802 Bajar ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $237 762 0,16% 1 973 $-53 956 Bajar ×1
SOXL $214 168 0,14% 803 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
ILF $668 891 4 893 0,44%
AFL $370 041 3 131 0,24%
KLAC $334 898 300 0,22%
EDC $241 188 1 730 0,16%
SOXL $214 168 803 0,14%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
EVLV Reducido -354K -$2.3M
VYM Reducido -98K -$2.2M
VIG Reducido -85K -$2.1M
VEA Reducido -186K -$1.9M
VOO Reducido -14K +$1.9M
VPU Reducido -18K +$1.2M
IGLB Reducido -148K -$1.1M
VB Reducido -10K -$1.1M
VGSH Reducido -2K +$1.1M
VWO Reducido -200K -$949K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
MINT 31 de diciembre de 2025 14 214 $1 431 207 Ya no se rastrea
IWB 31 de diciembre de 2025 2 952 $1 079 137 Ya no se rastrea
AKRE 30 de junio de 2026 16 987 $897 762 Ya no se rastrea
HOLX 30 de junio de 2026 9 688 $732 315 Ya no se rastrea
NVDA 31 de diciembre de 2025 3 218 $600 470 17,5%
BHRB 31 de marzo de 2025 7 801 $486 470 25,6%
AGG 30 de septiembre de 2025 4 714 $467 680 Ya no se rastrea
SPDW 31 de diciembre de 2025 8 409 $359 821 Ya no se rastrea
HAL 30 de junio de 2026 8 074 $314 805 6,1%
IVV 31 de diciembre de 2025 456 $305 551 Ya no se rastrea
IEF 30 de junio de 2026 2 978 $284 220
GLD 31 de diciembre de 2025 728 $258 782 Ya no se rastrea
BND 31 de marzo de 2026 3 165 $234 431
GOOGL 31 de marzo de 2026 738 $231 581 19,3%
IEI 31 de marzo de 2025 1 980 $228 789
IBM 30 de junio de 2025 840 $209 031 -19,9%
GE 30 de junio de 2025 1 010 $202 151 37,2%