Night Owl Capital Management, LLC
CIK 1410833 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $952.8M
- Posiciones
- 30
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +11.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 64,00%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 98,41%
- Posiciones superiores al 1%
- 23
- Número efectivo de posiciones
- 19,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 8,73% Est. compras $79 087 199 · ventas $108 985 363
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 22
- Disminuido
- 4
- Cerrada
- 2
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +17.8% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 97,4% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Cartera completa 30 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $90 571 552 | 9,51% | 256 337 | $-3 160 051 | Bajar ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $77 895 497 | 8,18% | 163 108 | $23 620 382 | Subir ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $65 443 565 | 6,87% | 175 443 | $1 374 352 | Subir ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $63 935 658 | 6,71% | 268 254 | $8 817 627 | Subir ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $63 701 361 | 6,69% | 88 107 | $53 951 801 | Subir ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $59 019 815 | 6,19% | 157 921 | $14 879 392 | Subir ×6 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $54 190 420 | 5,69% | 127 375 | $9 368 814 | Subir ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $51 456 416 | 5,40% | 189 178 | $6 333 706 | Subir ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $46 818 412 | 4,91% | 83 116 | $78 252 | Subir ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $36 810 452 | 3,86% | 110 978 | $1 469 760 | Subir ×4 | ||
| V Visa Inc. | $33 264 865 | 3,49% | 96 957 | $4 311 580 | Subir ×6 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $32 824 524 | 3,45% | 53 214 | $12 164 363 | Subir ×6 | ||
| BIL | $31 658 321 | 3,32% | 345 464 | $8 249 708 | Subir ×3 | ||
| SAP SAP SE ADS | $29 103 365 | 3,05% | 188 848 | $-13 530 836 | Bajar ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $28 389 317 | 2,98% | 24 164 | $-27 865 596 | Bajar ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $28 173 618 | 2,96% | 54 855 | $1 090 459 | Subir ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $27 373 566 | 2,87% | 52 749 | $1 610 902 | Subir ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $25 852 454 | 2,71% | 68 438 | $4 991 170 | Subir ×6 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $22 443 088 | 2,36% | 83 475 | $3 493 284 | Subir ×6 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $18 133 521 | 1,90% | 283 292 | $-1 694 237 | Subir ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $14 504 835 | 1,52% | 31 592 | $-558 409 | Subir ×4 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $11 198 398 | 1,18% | 41 254 | Subir ×1 | |||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $10 191 616 | 1,07% | 82 825 | $-1 989 747 | Subir ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7 847 126 | 0,82% | 77 949 | $1 704 249 | Subir ×2 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 58733r102) | $6 877 824 | 0,72% | 4 052 | $-5 405 | Subir ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $6 021 234 | 0,63% | 24 243 | $-4 163 851 | Bajar ×1 | ||
| TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock | $4 715 711 | 0,49% | 45 837 | Subir ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $3 139 858 | 0,33% | 110 871 | $-1 267 033 | Subir ×6 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,08% | 1 | $30 710 | |||
| BRKB | $500 390 | 0,05% | 1 000 | $21 190 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| TSM | $77 895 497 | 8,18% | aumentado ×6 |
| MSFT | $65 443 565 | 6,87% | aumentado ×6 |
| AMZN | $63 935 658 | 6,71% | aumentado ×3 |
| GE | $59 019 815 | 6,19% | aumentado ×6 |
| WWD | $54 190 420 | 5,69% | aumentado ×4 |
| UNP | $51 456 416 | 5,40% | aumentado ×4 |
| META | $46 818 412 | 4,91% | aumentado ×6 |
| AON | $36 810 452 | 3,86% | aumentado ×4 |
| V | $33 264 865 | 3,49% | aumentado ×6 |
| CRS | $32 824 524 | 3,45% | aumentado ×6 |
| BIL | $31 658 321 | 3,32% | aumentado ×3 |
| MA | $28 173 618 | 2,96% | aumentado ×6 |
| LIN | $27 373 566 | 2,87% | aumentado ×6 |
| AVGO | $25 852 454 | 2,71% | aumentado ×6 |
| HWM | $22 443 088 | 2,36% | aumentado ×6 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| GEV | Reducido | -40K | -$27.9M |
| TSM | Compró más | +3K | +$23.6M |
| GE | Compró más | +2K | +$14.9M |
| SAP | Reducido | -60K | -$13.5M |
| CRS | Compró más | +797 | +$12.2M |
| WWD | Compró más | +2K | +$9.4M |
| AMZN | Compró más | +4K | +$8.8M |
| BIL | Compró más | +90K | +$8.2M |
| UNP | Compró más | +3K | +$6.3M |
| AVGO | Compró más | +1K | +$5.0M |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 de junio de 2025 | 83 996 | $43 992 907 | 24,2% |
| UBER | 31 de diciembre de 2025 | 441 903 | $43 293 237 | -4,3% |
| FISV | 30 de septiembre de 2025 | 155 630 | $26 832 168 | -60,0% |
| NFLX | 30 de junio de 2026 | 244 334 | $23 492 714 | 11,4% |
| VST | 31 de diciembre de 2025 | 116 161 | $22 758 263 | -13,7% |
| GOOGL | 30 de junio de 2026 | 3 400 | $977 704 | -4,3% |