Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +28.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -8.5%

Anualizado: +22.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,1% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 28,6%
Industrials 26,1%
Communication Services 15,9%
Financials 10,4%
Retail 6,7%
Healthcare 3,6%
Materials 2,9%
Utilities 0,6%
Real Estate 0,3%
Otro/No mapeado 4,9%

Cartera completa 30 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $90 571 552 9,51% 256 337 $-3 160 051 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $77 895 497 8,18% 163 108 $23 620 382 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $65 443 565 6,87% 175 443 $1 374 352 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63 935 658 6,71% 268 254 $8 817 627 Subir ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $63 701 361 6,69% 88 107 $53 951 801 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $59 019 815 6,19% 157 921 $14 879 392 Subir ×6
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $54 190 420 5,69% 127 375 $9 368 814 Subir ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $51 456 416 5,40% 189 178 $6 333 706 Subir ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $46 818 412 4,91% 83 116 $78 252 Subir ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $36 810 452 3,86% 110 978 $1 469 760 Subir ×4
V Visa Inc. $33 264 865 3,49% 96 957 $4 311 580 Subir ×6
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $32 824 524 3,45% 53 214 $12 164 363 Subir ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $31 658 321 3,32% 345 464 $8 249 708 Subir ×3
SAP SAP SE ADS $29 103 365 3,05% 188 848 $-13 530 836 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $28 389 317 2,98% 24 164 $-27 865 596 Bajar ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $28 173 618 2,96% 54 855 $1 090 459 Subir ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $27 373 566 2,87% 52 749 $1 610 902 Subir ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25 852 454 2,71% 68 438 $4 991 170 Subir ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $22 443 088 2,36% 83 475 $3 493 284 Subir ×6
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $18 133 521 1,90% 283 292 $-1 694 237 Subir ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $14 504 835 1,52% 31 592 $-558 409 Subir ×4
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $11 198 398 1,18% 41 254 Subir ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $10 191 616 1,07% 82 825 $-1 989 747 Subir ×4
SGOV iShares Trust $7 847 126 0,82% 77 949 $1 704 249 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 58733r102) $6 877 824 0,72% 4 052 $-5 405 Subir ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6 021 234 0,63% 24 243 $-4 163 851 Bajar ×1
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $4 715 711 0,49% 45 837 Subir ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $3 139 858 0,33% 110 871 $-1 267 033 Subir ×6
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,08% 1 $30 710
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $500 390 0,05% 1 000 $21 190

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
TSM $77 895 497 8,18% aumentado ×6
MSFT $65 443 565 6,87% aumentado ×6
AMZN $63 935 658 6,71% aumentado ×3
GE $59 019 815 6,19% aumentado ×6
WWD $54 190 420 5,69% aumentado ×4
UNP $51 456 416 5,40% aumentado ×4
META $46 818 412 4,91% aumentado ×6
AON $36 810 452 3,86% aumentado ×4
V $33 264 865 3,49% aumentado ×6
CRS $32 824 524 3,45% aumentado ×6
BIL $31 658 321 3,32% aumentado ×3
MA $28 173 618 2,96% aumentado ×6
LIN $27 373 566 2,87% aumentado ×6
AVGO $25 852 454 2,71% aumentado ×6
HWM $22 443 088 2,36% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
NTRA $11 198 398 41 254 1,18%
TWST $4 715 711 45 837 0,49%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GEV Reducido -40K -$27.9M
TSM Compró más +3K +$23.6M
GE Compró más +2K +$14.9M
SAP Reducido -60K -$13.5M
CRS Compró más +797 +$12.2M
WWD Compró más +2K +$9.4M
AMZN Compró más +4K +$8.8M
BIL Compró más +90K +$8.2M
UNP Compró más +3K +$6.3M
AVGO Compró más +1K +$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
UNH 30 de junio de 2025 83 996 $43 992 907 34,0%
UBER 31 de diciembre de 2025 441 903 $43 293 237 -18,4%
FISV 30 de septiembre de 2025 155 630 $26 832 168 -61,3%
NFLX 30 de junio de 2026 244 334 $23 492 714 -7,8%
VST 31 de diciembre de 2025 116 161 $22 758 263 -13,1%
GOOGL 30 de junio de 2026 3 400 $977 704 -10,4%