OMNI 360 Wealth, Inc.
CIK 2010436 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $216.4M
- Posiciones
- 135
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 190 de 9 443 por valor de 13F · top 65.6%
Valor de cartera interanual: +11.7% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 42,25%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 65,75%
- Posiciones superiores al 1%
- 25
- Número efectivo de posiciones
- 37,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,95% Est. compras $18 975 874 · ventas $8 110 998
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 12
- Aumentado
- 64
- Disminuido
- 43
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
2,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Communication Services
0,7%
Utilities
0,6%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,4%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,2%
Communications
0,1%
Otro/No mapeado
92,2%
Cartera completa 135 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $17 406 987 | 8,04% | 198 077 | $3 895 540 | Subir ×2 | ||
| ITOT | $15 795 986 | 7,30% | 96 159 | $854 927 | Bajar ×1 | ||
| DFAT | $10 474 662 | 4,84% | 149 852 | $-64 708 | Bajar ×1 | ||
| IWF | $9 563 651 | 4,42% | 77 021 | $1 455 189 | Subir ×2 | ||
| IDEV | $8 362 280 | 3,86% | 93 948 | $31 960 | Bajar ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6 575 617 | 3,04% | 111 489 | $-115 771 | Bajar ×1 | ||
| IEMG | $6 381 337 | 2,95% | 77 032 | $609 154 | Bajar ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $5 849 854 | 2,70% | 75 743 | $407 438 | Subir ×1 | ||
| DFIV | $5 830 565 | 2,69% | 107 933 | $-490 533 | Bajar ×1 | ||
| QUAL | $5 212 786 | 2,41% | 23 756 | $397 870 | Bajar ×2 | ||
| VYM | $4 991 080 | 2,31% | 31 583 | $672 363 | Subir ×2 | ||
| BSV | $4 781 984 | 2,21% | 61 378 | $-119 718 | Bajar ×2 | ||
| JPIE | $4 289 728 | 1,98% | 93 154 | $382 433 | Subir ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $3 864 680 | 1,79% | 49 818 | $927 926 | Subir ×2 | ||
| DYNF | $3 740 822 | 1,73% | 55 004 | $624 701 | Subir ×2 | ||
| IVW | $3 643 749 | 1,68% | 26 494 | $879 908 | Subir ×2 | ||
| VTI | $3 409 962 | 1,58% | 9 215 | $845 980 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 370 560 | 1,56% | 11 648 | $321 148 | Bajar ×2 | ||
| SPY SPY | $3 326 379 | 1,54% | 4 454 | $432 886 | Subir ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 879 508 | 1,33% | 57 326 | $-58 040 | Bajar ×2 | ||
| EFV | $2 668 660 | 1,23% | 34 862 | $-150 887 | Bajar ×2 | ||
| IQLT | $2 650 178 | 1,22% | 53 485 | $162 083 | Bajar ×1 | ||
| RSP | $2 615 156 | 1,21% | 12 291 | $297 146 | Subir ×2 | ||
| DGRO | $2 425 948 | 1,12% | 32 009 | $-304 353 | Bajar ×1 | ||
| IVE | $2 206 115 | 1,02% | 9 716 | $131 144 | Bajar ×1 | ||
| VLUE | $1 894 548 | 0,88% | 9 482 | $615 158 | Subir ×1 | ||
| BAI | $1 850 736 | 0,86% | 35 105 | $784 177 | Subir ×2 | ||
| IJR | $1 714 489 | 0,79% | 11 560 | $250 273 | Bajar ×2 | ||
| PRF | $1 685 388 | 0,78% | 31 194 | $251 452 | Subir ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 651 016 | 0,76% | 35 775 | $393 124 | Subir ×2 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $1 560 996 | 0,72% | 10 664 | $56 199 | |||
| FNDF | $1 531 951 | 0,71% | 29 036 | $196 371 | Subir ×1 | ||
| XLG | $1 519 422 | 0,70% | 24 815 | $182 729 | Subir ×1 | ||
| IYG | $1 517 634 | 0,70% | 16 775 | $291 768 | Subir ×1 | ||
| XTEN | $1 515 079 | 0,70% | 33 240 | $-6 143 | Subir ×2 | ||
| VO | $1 429 916 | 0,66% | 17 748 | $380 815 | Subir ×1 | ||
| GRNY | $1 406 721 | 0,65% | 50 876 | $301 468 | Subir ×2 | ||
| DFAC | $1 386 723 | 0,64% | 31 261 | $174 012 | Subir ×2 | ||
| SPMO | $1 322 366 | 0,61% | 8 186 | $374 588 | Bajar ×1 | ||
| DON | $1 246 577 | 0,58% | 22 056 | $-90 960 | Bajar ×1 | ||
| XLV XLV | $1 209 783 | 0,56% | 7 625 | $197 441 | Subir ×2 | ||
| SCHD | $1 174 534 | 0,54% | 37 040 | $-21 573 | Bajar ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 173 292 | 0,54% | 3 321 | $203 524 | Bajar ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $1 156 167 | 0,53% | 20 731 | $199 247 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 097 358 | 0,51% | 2 942 | $-21 540 | Bajar ×2 | ||
| AVEM | $1 080 399 | 0,50% | 11 197 | $335 034 | Subir ×2 | ||
| SCHZ | $1 030 511 | 0,48% | 44 553 | $62 701 | Subir ×2 | ||
| THRO | $991 401 | 0,46% | 22 997 | $83 148 | Bajar ×1 | ||
| IVV | $986 898 | 0,46% | 1 318 | $154 177 | Subir ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $978 151 | 0,45% | 10 475 | $48 639 | Bajar ×1 | ||
| IJH | $945 665 | 0,44% | 12 264 | $117 303 | Bajar ×2 | ||
| JEPI | $916 953 | 0,42% | 16 235 | $-3 247 | |||
| MTUM | $904 311 | 0,42% | 2 638 | $270 549 | Bajar ×1 | ||
| SCHP | $902 227 | 0,42% | 34 046 | $50 954 | Subir ×2 | ||
| VIG | $894 881 | 0,41% | 3 782 | $82 674 | Subir ×2 | ||
| VEU | $885 427 | 0,41% | 10 572 | $85 276 | Bajar ×1 | ||
| DIA | $865 600 | 0,40% | 1 657 | $98 094 | |||
| EFG | $833 365 | 0,39% | 6 698 | $92 643 | Subir ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $819 749 | 0,38% | 1 949 | $95 208 | |||
| VTEB | $817 676 | 0,38% | 16 166 | $60 868 | Subir ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $809 839 | 0,37% | 4 948 | $76 859 | Bajar ×2 | ||
| TCAF | $797 346 | 0,37% | 19 400 | $-422 567 | Bajar ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $790 963 | 0,37% | 21 611 | $159 767 | Subir ×1 | ||
| SCYB | $760 267 | 0,35% | 29 040 | $47 685 | Subir ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $754 174 | 0,35% | 9 909 | $163 346 | Subir ×1 | ||
| FTEC | $733 369 | 0,34% | 2 568 | $330 168 | Subir ×1 | ||
| XSOE | $711 438 | 0,33% | 14 466 | $147 873 | Subir ×2 | ||
| VEA | $673 752 | 0,31% | 9 456 | $86 537 | Subir ×2 | ||
| IYW | $658 320 | 0,30% | 2 610 | $190 075 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $615 228 | 0,28% | 835 | $133 021 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $604 735 | 0,28% | 6 890 | $-51 927 | Bajar ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $601 518 | 0,28% | 2 390 | $82 937 | Subir ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $599 167 | 0,28% | 5 092 | $13 646 | |||
| GLDM | $596 206 | 0,28% | 7 507 | $-85 066 | Subir ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $590 965 | 0,27% | 3 349 | $14 569 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $561 567 | 0,26% | 5 941 | $23 272 | Subir ×2 | ||
| SHLD | $558 468 | 0,26% | 9 353 | $-16 399 | Subir ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $546 125 | 0,25% | 2 500 | $10 877 | Bajar ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $534 580 | 0,25% | 1 901 | $122 275 | Subir ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $529 635 | 0,24% | 2 647 | $78 953 | Subir ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $529 273 | 0,24% | 2 084 | $56 526 | Subir ×1 | ||
| INDA | $524 818 | 0,24% | 10 626 | $38 197 | Subir ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $490 201 | 0,23% | 9 732 | $176 297 | Subir ×1 | ||
| KNG | $489 850 | 0,23% | 9 700 | $-55 702 | Bajar ×2 | ||
| EFA | $480 393 | 0,22% | 4 625 | $32 187 | Subir ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $479 957 | 0,22% | 33 540 | $-15 692 | Bajar ×1 | ||
| XMHQ | $466 950 | 0,22% | 4 137 | $37 350 | Bajar ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $440 482 | 0,20% | 865 | $-82 077 | |||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $437 505 | 0,20% | 11 456 | $116 599 | Bajar ×1 | ||
| SPDW | $427 491 | 0,20% | 8 484 | $42 010 | Subir ×2 | ||
| DFSD | $418 914 | 0,19% | 8 773 | $4 149 | Subir ×2 | ||
| MUB | $417 703 | 0,19% | 3 881 | $123 899 | Subir ×2 | ||
| VOO | $396 850 | 0,18% | 578 | $55 179 | Subir ×2 | ||
| SCHF | $394 697 | 0,18% | 14 249 | $56 389 | Subir ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $385 490 | 0,18% | 4 028 | $-3 262 | |||
| IWM | $383 374 | 0,18% | 1 276 | Subir ×1 | |||
| USMV | $382 310 | 0,18% | 3 963 | $-3 266 | Bajar ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $380 253 | 0,18% | 2 294 | $-94 376 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $378 734 | 0,17% | 1 157 | $38 545 | Subir ×1 | ||
| IAGG | $378 387 | 0,17% | 7 478 | $-146 483 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| IWM | $383 374 | 1 276 | 0,18% |
| IDEQ | $319 944 | 9 123 | 0,15% |
| HGER | $281 957 | 9 610 | 0,13% |
| NMZ | $273 687 | 25 893 | 0,13% |
| DFEM | $251 643 | 6 192 | 0,12% |
| AGG | $248 291 | 2 509 | 0,11% |
| GOOGL | $240 233 | 672 | 0,11% |
| CSCO | $236 212 | 2 011 | 0,11% |
| MGK | $228 905 | 2 604 | 0,11% |
| OEF | $209 278 | 572 | 0,10% |
| IALT | $200 894 | 7 162 | 0,09% |
| NAN | $125 279 | 10 680 | 0,06% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Compró más | +22K | +$3.9M |
| IWF | Compró más | +58K | +$1.5M |
| VPLS | Compró más | +12K | +$928K |
| IVW | Compró más | +2K | +$880K |
| ITOT | Reducido | -9K | +$855K |
| VTI | Compró más | +1K | +$846K |
| BAI | Compró más | +3K | +$784K |
| VYM | Compró más | +2K | +$672K |
| DYNF | Compró más | +1K | +$625K |
| VLUE | Compró más | +484 | +$615K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| META | 31 de marzo de 2025 | 900 | $527 117 | -5,1% |
| GOOGL | 31 de marzo de 2025 | 2 652 | $502 051 | 121,8% |
| SDVY | 31 de marzo de 2025 | 13 840 | $496 164 | |
| AVGO | 31 de marzo de 2025 | 1 966 | $455 735 | 117,5% |
| XLE | 31 de marzo de 2025 | 4 236 | $362 838 | Ya no se rastrea |
| FV | 31 de marzo de 2025 | 5 570 | $328 964 | |
| VCIT | 31 de marzo de 2026 | 3 658 | $307 638 | |
| JMUB | 30 de junio de 2025 | 6 096 | $304 800 | Ya no se rastrea |
| COST | 31 de marzo de 2025 | 326 | $298 795 | -0,9% |
| NXJ | 30 de junio de 2026 | 24 184 | $297 468 | Ya no se rastrea |
| V | 31 de marzo de 2025 | 926 | $292 719 | 4,9% |
| SPAB | 31 de marzo de 2026 | 11 284 | $292 030 | Ya no se rastrea |
| LLY | 31 de marzo de 2025 | 377 | $291 132 | 53,5% |
| JMUB | 30 de junio de 2026 | 5 778 | $288 842 | Ya no se rastrea |
| TLT | 30 de junio de 2025 | 3 112 | $283 285 | |
| PFE | 31 de marzo de 2025 | 10 226 | $271 283 | 9,8% |
| BRKB | 30 de junio de 2025 | 474 | $252 438 | Ya no se rastrea |
| HYLS | 31 de marzo de 2026 | 5 886 | $247 140 | |
| WMT | 31 de marzo de 2025 | 2 643 | $238 813 | 18,8% |
| DIS | 31 de marzo de 2025 | 2 125 | $236 649 | 9,5% |
| MRK | 31 de marzo de 2025 | 2 347 | $233 489 | 67,6% |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 440 | $230 535 | 25,8% |
| GOOGL | 31 de marzo de 2026 | 672 | $225 725 | 19,3% |
| CSCO | 31 de marzo de 2025 | 3 701 | $219 102 | 78,5% |
| IAU | 31 de marzo de 2025 | 4 367 | $216 198 | Ya no se rastrea |
| MGK | 31 de marzo de 2026 | 520 | $212 425 | Ya no se rastrea |
| PG | 31 de marzo de 2025 | 1 241 | $208 099 | -15,3% |
| IAU | 31 de marzo de 2026 | 2 384 | $207 956 | Ya no se rastrea |
| IFRA | 30 de junio de 2025 | 4 577 | $206 285 | Ya no se rastrea |
| WFC | 31 de marzo de 2025 | 2 908 | $204 261 | 18,7% |
| MGK | 31 de marzo de 2025 | 587 | $201 641 | Ya no se rastrea |