Desglose por sector

04
Financials 9,8%
Technology 1,5%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,2%
Retail 0,1%
Otro/No mapeado 87,7%

Cartera completa 29 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $115 443 587 34,77% 2 276 545 $-802 645 Bajar ×1
QLTY GMO ETF Trust $51 376 393 15,47% 1 234 416 $16 603 118 Subir ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $47 661 577 14,35% 201 427 $9 199 448 Subir ×6
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $33 655 412 10,14% 708 088 $4 915 073 Subir ×6
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $29 205 150 8,80% 39 $-3 829 290 Bajar ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $11 820 147 3,56% 228 674 $1 677 070 Subir ×6
EAGL 2023 ETF Series Trust $10 314 808 3,11% 320 634 $561 110
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9 234 599 2,78% 24 956 $1 499 806 Subir ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $9 133 253 2,75% 221 412 $784 642 Subir ×6
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 826 203 0,85% 5 648 $-222 947 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 931 682 0,58% 5 178 $5 505 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 467 919 0,44% 5 073 $180 446
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 239 707 0,37% 1 074 $876 867
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 064 900 0,32% 1 000 $356 440
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $824 516 0,25% 2 307 $161 070
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $585 904 0,18% 17 600 $-90 288
IJH iShares Trust $475 070 0,14% 6 161 $59 022
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $465 001 0,14% 1 951 $188 835 Subir ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $458 351 0,14% 6 433 $46 124
VOO Vanguard S&P 500 ETF $387 568 0,12% 564 $50 521
IVV iShares Trust $375 943 0,11% 502 $48 032
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $372 259 0,11% 1 028 $10 557
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $341 610 0,10% 86 703 Subir ×1
V Visa Inc. $328 888 0,10% 959 $31 603 Bajar ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $315 008 0,09% 10 238 Subir ×1
SPY SPY $306 922 0,09% 411 $39 632
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $288 597 0,09% 399 Subir ×1
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $85 200 0,03% 20 000 Subir ×1
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock $69 975 0,02% 20 050 $12 231

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
QLTY $51 376 393 15,47% aumentado ×6
VIG $47 661 577 14,35% aumentado ×6
TSPA $33 655 412 10,14% aumentado ×6
DFAU $11 820 147 3,56% aumentado ×6
VTI $9 234 599 2,78% aumentado ×6
DFAI $9 133 253 2,75% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
ELDN $341 610 86 703 0,10%
ASB $315 008 10 238 0,09%
AMAT $288 597 399 0,09%
MNKD $85 200 20 000 0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
QLTY Compró más +273K +$16.6M
VIG Compró más +23K +$9.2M
TSPA Compró más +5K +$4.9M
BRK-A (presentado como BRKA) Reducido -7 -$3.8M
DFAU Compró más +4K +$1.7M
VTI Compró más +846 +$1.5M
MU Solo movimiento de precio +0 +$877K
EVTR Reducido -14K -$803K
DFAI Compró más +7K +$785K
EAGL Solo movimiento de precio +0 +$561K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
FIXT 30 de septiembre de 2025 517 036 $19 750 775 -7,4%
DIS 31 de diciembre de 2025 2 670 $305 715 -10,1%
ORCL 30 de junio de 2026 2 042 $300 356 -0,6%
GSAT 30 de junio de 2026 4 439 $294 838 2,6%
VGSH 30 de junio de 2026 4 269 $249 907