Rockbridge Asset Management LLC
CIK 2056320 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $155.1M
- Posiciones
- 31
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +4.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 78,20%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,22%
- Posiciones superiores al 1%
- 16
- Número efectivo de posiciones
- 14,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,4% Est. compras $9 010 817 · ventas $5 166 029
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 6
- Disminuido
- 12
- Cerrada
- 5
Exposición nocional de puts: 1,7% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: -1.5% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 92,3% · Opciones excluidas: 0,1%
Desglose por sector
Cartera completa 31 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $18 725 460 | 12,07% | 9 588 | $754 257 | Subir ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 617 392 | 9,42% | 61 330 | $1 858 772 | Subir ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13 223 664 | 8,52% | 143 595 | $-242 888 | Bajar ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $13 043 823 | 8,41% | 462 711 | $3 880 889 | Subir ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12 899 621 | 8,31% | 78 863 | $-1 426 245 | Bajar ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 490 881 | 7,41% | 30 805 | $71 507 | Bajar ×6 | ||
| BRKB | $11 373 865 | 7,33% | 22 730 | $419 353 | Bajar ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 716 130 | 6,26% | 33 578 | $1 141 073 | Bajar ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8 213 491 | 5,29% | 15 992 | $-54 883 | Bajar ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8 018 391 | 5,17% | 15 739 | $-1 611 355 | Bajar ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7 505 437 | 4,84% | 21 876 | $64 288 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 341 809 | 4,73% | 20 544 | $1 427 275 | Bajar ×2 | ||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $3 495 905 | 2,25% | 677 501 | $-2 886 025 | Bajar ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $3 238 460 | 2,09% | 36 192 | $529 062 | Subir ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $2 951 470 | 1,90% | 8 949 | $-939 012 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $2 613 695 | 1,68% | 3 500 | Opción de venta | $1 963 355 | Subir ×1 | |
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1 521 324 | 0,98% | 11 295 | $-12 354 | Bajar ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $840 479 | 0,54% | 4 763 | $20 719 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $793 448 | 0,51% | 2 424 | $80 404 | |||
| AKRE | $569 612 | 0,37% | 10 709 | $216 204 | Subir ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446 723 | 0,29% | 2 695 | $-110 872 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $340 932 | 0,22% | 1 130 | Subir ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $327 014 | 0,21% | 875 | $78 715 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $316 331 | 0,20% | 730 | Subir ×1 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $303 112 | 0,20% | 5 381 | $-3 982 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289 490 | 0,19% | 2 116 | $12 125 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264 425 | 0,17% | 700 | $47 768 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $256 119 | 0,17% | 218 | Subir ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $252 367 | 0,16% | 1 721 | $3 786 | |||
| ISOU | $99 700 | 0,06% | 10 000 | $-5 700 | |||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $53 876 | 0,03% | 14 680 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| CPRT | $13 043 823 | 8,41% | aumentado ×6 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| AMRZ | 31 de diciembre de 2025 | 39 239 | $1 904 269 | -16,2% |
| OLED | 31 de marzo de 2026 | 11 748 | $1 371 931 | -6,0% |
| KMX | 31 de marzo de 2026 | 18 806 | $726 664 | 44,6% |
| MRP | 31 de marzo de 2026 | 12 851 | $383 859 | 8,9% |
| DBRG | 31 de marzo de 2026 | 18 623 | $285 677 | 3,2% |
| LULU | 31 de diciembre de 2025 | 1 512 | $269 030 | -43,4% |
| AES | 31 de marzo de 2026 | 10 000 | $143 400 | 4,5% |
| WSCE | 31 de marzo de 2025 | 10 000 | $10 | Ya no se rastrea |