Roth Financial Partners LLC
CIK 1840888 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $336.3M
- Posiciones
- 33
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +14.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 92,80%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,21%
- Posiciones superiores al 1%
- 11
- Número efectivo de posiciones
- 7,4
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,32% Est. compras $11 715 209 · ventas $1 018 984
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 13
- Disminuido
- 9
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 33 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $76 781 404 | 22,83% | 102 531 | $13 003 297 | Subir ×2 | ||
| IEFA | $73 752 424 | 21,93% | 763 649 | $6 702 027 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $37 474 662 | 11,14% | 50 211 | $4 777 660 | Bajar ×6 | ||
| IJR | $29 361 831 | 8,73% | 198 008 | $5 246 803 | Subir ×1 | ||
| RSP | $24 145 345 | 7,18% | 113 477 | $3 074 226 | Subir ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $19 708 474 | 5,86% | 334 148 | $2 845 018 | Subir ×1 | ||
| VOO | $16 199 101 | 4,82% | 23 586 | $1 881 803 | Bajar ×4 | ||
| VTEB | $12 094 617 | 3,60% | 239 104 | $520 122 | Subir ×1 | ||
| IEMG | $11 543 071 | 3,43% | 139 413 | $1 807 084 | Bajar ×1 | ||
| VEA | $11 014 300 | 3,28% | 154 702 | $1 147 557 | Bajar ×4 | ||
| VB | $3 425 256 | 1,02% | 11 300 | $443 297 | Bajar ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 080 237 | 0,92% | 10 645 | $378 642 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2 435 703 | 0,72% | 15 517 | $286 125 | Bajar ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 186 872 | 0,65% | 13 193 | $-521 449 | Subir ×1 | ||
| SUB | $1 884 413 | 0,56% | 17 699 | $248 573 | Subir ×1 | ||
| VWO | $1 858 627 | 0,55% | 31 138 | $174 321 | Bajar ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 600 720 | 0,48% | 8 000 | $205 520 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $871 365 | 0,26% | 1 500 | $464 505 | Bajar ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $728 854 | 0,22% | 5 331 | $-175 603 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $706 660 | 0,21% | 2 000 | $132 940 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $618 662 | 0,18% | 2 200 | $-156 986 | Bajar ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $611 452 | 0,18% | 1 868 | $61 961 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $588 984 | 0,18% | 10 120 | $157 251 | Subir ×1 | ||
| VTI | $479 942 | 0,14% | 1 297 | $83 100 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $476 680 | 0,14% | 2 000 | $60 140 | |||
| APA APA Corporation - Common Stock | $455 296 | 0,14% | 13 979 | $-135 936 | Subir ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408 084 | 0,12% | 1 094 | $3 118 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $404 193 | 0,12% | 1 070 | $162 775 | Subir ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $320 781 | 0,10% | 6 900 | $-33 810 | |||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $296 376 | 0,09% | 5 300 | Subir ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $262 724 | 0,08% | 700 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $262 198 | 0,08% | 3 067 | $29 943 | Subir ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $260 240 | 0,08% | 462 | $-4 084 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.