STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV
CIK 1009198 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $222.6M
- Posiciones
- 38
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 100 de 9 443 por valor de 13F · top 64.6%
Valor de cartera interanual: +6.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 75,22%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 98,07%
- Posiciones superiores al 1%
- 20
- Número efectivo de posiciones
- 12,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,6% Est. compras $4 193 994 · ventas $3 443 645
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 20
- Disminuido
- 13
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
2,0%
Retail
0,6%
Communication Services
0,1%
Otro/No mapeado
97,3%
Cartera completa 38 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $39 799 742 | 17,88% | 412 090 | $3 242 027 | Subir ×1 | ||
| IVV | $28 781 242 | 12,93% | 38 431 | $3 412 075 | Bajar ×1 | ||
| IEMG | $20 835 975 | 9,36% | 251 520 | $2 265 647 | Bajar ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $18 987 207 | 8,53% | 188 608 | $590 186 | Subir ×6 | ||
| VTV | $13 722 678 | 6,16% | 62 968 | $1 449 462 | Subir ×3 | ||
| LEMB | $11 973 571 | 5,38% | 282 195 | $706 867 | Subir ×4 | ||
| IJH | $9 375 126 | 4,21% | 121 581 | $978 119 | Bajar ×2 | ||
| QLTA | $8 579 277 | 3,85% | 180 540 | $366 851 | Subir ×3 | ||
| STIP | $8 205 971 | 3,69% | 80 324 | $144 677 | Subir ×3 | ||
| TIP | $7 210 183 | 3,24% | 65 888 | $236 662 | Subir ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6 993 352 | 3,14% | 144 939 | $132 366 | Subir ×3 | ||
| IJR | $5 522 916 | 2,48% | 37 238 | $872 307 | Bajar ×4 | ||
| GNR | $5 453 662 | 2,45% | 81 023 | $-454 398 | Subir ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $5 223 668 | 2,35% | 439 332 | $-1 504 199 | Subir ×3 | ||
| IVE | $5 219 330 | 2,34% | 22 986 | $254 828 | Bajar ×6 | ||
| HYG | $4 407 740 | 1,98% | 55 117 | $265 554 | Subir ×4 | ||
| EFA | $4 397 898 | 1,98% | 42 336 | $318 509 | Subir ×1 | ||
| AGG | $4 053 744 | 1,82% | 40 955 | $276 063 | Subir ×4 | ||
| IWM | $2 337 195 | 1,05% | 7 778 | $161 423 | Bajar ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 293 165 | 1,03% | 6 070 | $417 524 | Subir ×3 | ||
| IVW | $1 175 963 | 0,53% | 8 550 | $99 251 | Bajar ×1 | ||
| IYR | $1 112 689 | 0,50% | 10 882 | $107 088 | Subir ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $1 093 789 | 0,49% | 14 605 | $589 717 | Subir ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $968 368 | 0,43% | 8 549 | $-91 074 | Subir ×2 | ||
| IAU | $608 712 | 0,27% | 8 061 | $-101 976 | |||
| VEA | $443 462 | 0,20% | 6 224 | $42 692 | Bajar ×1 | ||
| IYW | $435 412 | 0,20% | 1 726 | $90 952 | Bajar ×1 | ||
| ITOT | $430 414 | 0,19% | 2 620 | $53 510 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412 976 | 0,19% | 2 063 | $-25 914 | Bajar ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $333 319 | 0,15% | 3 492 | $32 352 | Subir ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $328 761 | 0,15% | 3 570 | $-786 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $327 196 | 0,15% | 877 | $-10 388 | Bajar ×1 | ||
| HDV | $325 129 | 0,15% | 11 861 | $3 162 | Subir ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289 902 | 0,13% | 514 | $-4 282 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $281 436 | 0,13% | 2 737 | $22 688 | Subir ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $243 677 | 0,11% | 1 559 | $7 624 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $237 335 | 0,11% | 820 | $-1 429 | Bajar ×1 | ||
| VWO | $216 645 | 0,10% | 3 629 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| SGOV | $18 987 207 | 8,53% | aumentado ×6 |
| VTV | $13 722 678 | 6,16% | aumentado ×3 |
| LEMB | $11 973 571 | 5,38% | aumentado ×4 |
| QLTA | $8 579 277 | 3,85% | aumentado ×3 |
| STIP | $8 205 971 | 3,69% | aumentado ×3 |
| TIP | $7 210 183 | 3,24% | aumentado ×6 |
| ISTB | $6 993 352 | 3,14% | aumentado ×3 |
| ETHA | $5 223 668 | 2,35% | aumentado ×3 |
| HYG | $4 407 740 | 1,98% | aumentado ×4 |
| AGG | $4 053 744 | 1,82% | aumentado ×4 |
| AVGO | $2 293 165 | 1,03% | aumentado ×3 |
| IXUS | $333 319 | 0,15% | aumentado ×5 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| VWO | $216 645 | 3 629 | 0,10% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| WEC | 30 de junio de 2026 | 3 262 | $377 642 | -7,0% |
| CVX | 30 de junio de 2026 | 1 410 | $291 729 | 24,6% |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 1 607 | $272 644 | 21,7% |
| TSLA | 31 de marzo de 2025 | 599 | $241 900 | 34,6% |
| XOM | 30 de septiembre de 2025 | 1 793 | $233 730 | 47,6% |
| T | 31 de diciembre de 2025 | 8 127 | $229 520 | 2,1% |
| ITOT | 31 de marzo de 2025 | 1 556 | $200 140 | Ya no se rastrea |
| UNL | 31 de marzo de 2025 | 12 862 | $105 088 | Ya no se rastrea |