THEORY FINANCIAL LLC
CIK 1899158 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $317.3M
- Posiciones
- 99
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 030 de 9 443 por valor de 13F · top 53.3%
Valor de cartera interanual: +11.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 37,50%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 67,74%
- Posiciones superiores al 1%
- 35
- Número efectivo de posiciones
- 38,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 9,83% Est. compras $43 137 876 · ventas $29 597 215
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 10
- Aumentado
- 46
- Disminuido
- 31
- Cerrada
- 5
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Healthcare
0,5%
Technology
0,4%
Communication Services
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Otro/No mapeado
98,5%
Cartera completa 99 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $22 855 187 | 7,20% | 988 119 | $881 431 | Subir ×1 | ||
| XLC XLC | $21 105 039 | 6,65% | 197 004 | $504 701 | Subir ×1 | ||
| SPYM | $12 248 649 | 3,86% | 139 379 | $5 861 314 | Subir ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $10 814 187 | 3,41% | 114 412 | $184 639 | Subir ×2 | ||
| HYLB | $9 404 338 | 2,96% | 257 512 | $499 251 | Subir ×5 | ||
| CTA | $9 368 905 | 2,95% | 361 176 | $-851 499 | Subir ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8 838 130 | 2,79% | 166 224 | $-120 446 | Bajar ×3 | ||
| EZM | $8 290 195 | 2,61% | 109 393 | $2 269 770 | Subir ×2 | ||
| FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $8 220 501 | 2,59% | 281 444 | $705 992 | Bajar ×1 | ||
| SOXX SOXX | $7 862 766 | 2,48% | 12 271 | $3 484 029 | Bajar ×2 | ||
| GRNY | $7 842 535 | 2,47% | 283 636 | $215 044 | Bajar ×2 | ||
| PICK | $7 419 126 | 2,34% | 127 586 | $1 641 627 | Subir ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7 367 546 | 2,32% | 159 643 | $3 243 099 | Subir ×3 | ||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $6 732 624 | 2,12% | 49 392 | $2 363 369 | Bajar ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 684 549 | 2,11% | 78 191 | $1 292 478 | Subir ×1 | ||
| VGT | $6 381 412 | 2,01% | 53 392 | $2 145 554 | Subir ×1 | ||
| SCHP | $6 237 915 | 1,97% | 235 393 | $940 849 | Subir ×1 | ||
| VFH | $6 160 064 | 1,94% | 46 809 | $369 882 | Bajar ×4 | ||
| XSMO | $5 951 778 | 1,88% | 63 567 | $1 239 070 | Subir ×2 | ||
| RZV | $5 929 461 | 1,87% | 39 779 | $1 229 369 | Subir ×2 | ||
| GLD | $5 909 184 | 1,86% | 16 041 | $-549 469 | Subir ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5 893 372 | 1,86% | 19 452 | $1 828 882 | Subir ×1 | ||
| DYNF | $5 873 963 | 1,85% | 86 369 | $745 967 | Bajar ×2 | ||
| VBR | $5 817 667 | 1,83% | 23 942 | $945 184 | Subir ×2 | ||
| XLK XLK | $5 756 943 | 1,81% | 30 217 | $2 020 991 | Subir ×1 | ||
| IVW | $5 679 443 | 1,79% | 41 296 | $859 767 | Bajar ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $5 596 763 | 1,76% | 352 441 | $658 935 | Subir ×2 | ||
| XLV XLV | $4 856 583 | 1,53% | 30 610 | $-1 705 974 | Bajar ×1 | ||
| IVE | $4 799 532 | 1,51% | 21 138 | $-628 182 | Bajar ×2 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) | $3 775 064 | 1,19% | 51 118 | Subir ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 690 041 | 1,16% | 48 483 | $1 139 807 | Subir ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3 664 238 | 1,15% | 37 995 | ||||
| GOVT | $3 625 118 | 1,14% | 159 136 | $306 582 | Subir ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3 304 358 | 1,04% | 90 283 | $392 261 | Bajar ×1 | ||
| VTV | $3 169 138 | 1,00% | 14 542 | $401 148 | Subir ×2 | ||
| NLR | $3 116 731 | 0,98% | 26 873 | $280 983 | Subir ×1 | ||
| BAI | $2 725 607 | 0,86% | 51 700 | $467 982 | Bajar ×1 | ||
| SPEM | $2 625 039 | 0,83% | 50 696 | $425 523 | Subir ×2 | ||
| VTEB | $2 617 818 | 0,82% | 51 756 | $101 466 | Subir ×1 | ||
| XTEN | $2 535 784 | 0,80% | 55 634 | $-1 547 052 | Bajar ×1 | ||
| MUB | $2 486 237 | 0,78% | 23 102 | $48 715 | Subir ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 327 749 | 0,73% | 46 213 | $516 798 | Subir ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2 253 032 | 0,71% | 80 322 | Subir ×1 | |||
| SPMO | $2 163 748 | 0,68% | 13 395 | $117 050 | Bajar ×2 | ||
| IVV | $2 148 565 | 0,68% | 2 869 | $337 214 | Subir ×3 | ||
| GGOV | $2 004 157 | 0,63% | 39 852 | Subir ×1 | |||
| LMUB | $1 995 685 | 0,63% | 38 963 | $109 679 | Subir ×1 | ||
| THRO | $1 869 372 | 0,59% | 43 363 | $-420 502 | Bajar ×1 | ||
| SHLD | $1 460 984 | 0,46% | 24 468 | $66 428 | Subir ×3 | ||
| AVEM | $1 438 762 | 0,45% | 14 911 | $-739 074 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $1 348 667 | 0,43% | 1 806 | $174 153 | |||
| IWF | $1 306 765 | 0,41% | 10 524 | $212 196 | Subir ×1 | ||
| BTC | $1 269 448 | 0,40% | 48 919 | $-184 347 | Subir ×1 | ||
| EAGG | $1 104 558 | 0,35% | 23 298 | $18 611 | Subir ×3 | ||
| LCTU | $1 099 795 | 0,35% | 13 720 | $182 539 | Subir ×1 | ||
| OEF | $987 849 | 0,31% | 2 700 | $141 147 | Subir ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $957 797 | 0,30% | 41 371 | $-138 699 | Bajar ×1 | ||
| IEMG | $903 619 | 0,28% | 10 908 | $143 693 | Subir ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $901 003 | 0,28% | 5 505 | $196 307 | Subir ×1 | ||
| QUAL | $819 571 | 0,26% | 3 735 | $-2 084 037 | Bajar ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $721 887 | 0,23% | 2 020 | $141 016 | |||
| DSI | $686 747 | 0,22% | 4 823 | $60 074 | Bajar ×2 | ||
| GLDM | $672 687 | 0,21% | 8 470 | $32 755 | Subir ×1 | ||
| BINC | $627 243 | 0,20% | 11 984 | $-1 249 099 | Bajar ×2 | ||
| BRKB | $604 471 | 0,19% | 1 208 | $18 409 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $563 673 | 0,18% | 1 948 | $61 676 | Bajar ×1 | ||
| SCHV | $543 663 | 0,17% | 15 618 | $67 314 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $537 160 | 0,17% | 21 495 | Subir ×1 | |||
| EUSB | $530 959 | 0,17% | 12 220 | $16 180 | Subir ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $530 737 | 0,17% | 7 642 | $76 938 | Bajar ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $528 638 | 0,17% | 2 218 | $66 695 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $517 471 | 0,16% | 1 719 | $-390 436 | Bajar ×1 | ||
| VUG | $483 504 | 0,15% | 5 613 | $75 542 | Subir ×1 | ||
| IEFA | $476 622 | 0,15% | 4 935 | $59 822 | Subir ×1 | ||
| EFG | $440 571 | 0,14% | 3 541 | $42 646 | Bajar ×1 | ||
| SPTS | $436 223 | 0,14% | 15 037 | $-5 125 | Bajar ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $424 598 | 0,13% | 354 | $124 753 | Subir ×2 | ||
| EFV | $418 958 | 0,13% | 5 473 | $-1 928 917 | Bajar ×4 | ||
| SYSB | $401 619 | 0,13% | 4 527 | $28 086 | Subir ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $392 674 | 0,12% | 7 180 | $16 592 | Bajar ×2 | ||
| IWS | $377 428 | 0,12% | 2 293 | $43 246 | |||
| IYW | $331 935 | 0,10% | 1 316 | $91 009 | Bajar ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331 177 | 0,10% | 1 304 | Subir ×1 | |||
| EVUS | $330 315 | 0,10% | 9 408 | $47 937 | Subir ×1 | ||
| IVLU | $324 607 | 0,10% | 7 762 | $11 492 | Bajar ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307 363 | 0,10% | 939 | $31 147 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305 600 | 0,10% | 809 | $55 206 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $303 009 | 0,10% | 1 828 | $-75 204 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $286 529 | 0,09% | 1 432 | $43 764 | Subir ×2 | ||
| VEA | $280 511 | 0,09% | 3 937 | $28 228 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $279 603 | 0,09% | 3 305 | $53 253 | Subir ×1 | ||
| VOE | $277 826 | 0,09% | 1 406 | $18 728 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $262 158 | 0,08% | 356 | $56 682 | |||
| STIP | $250 496 | 0,08% | 2 452 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $237 548 | 0,07% | 944 | $32 237 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $217 523 | 0,07% | 583 | $-71 580 | Bajar ×1 | ||
| IWP | $214 344 | 0,07% | 1 464 | ||||
| FNDX | $207 033 | 0,07% | 6 657 | Subir ×1 | |||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $59 999 | 0,02% | 22 222 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| SPYM | $12 248 649 | 3,86% | aumentado ×4 |
| HYLB | $9 404 338 | 2,96% | aumentado ×5 |
| IUSB | $7 367 546 | 2,32% | aumentado ×3 |
| GLD | $5 909 184 | 1,86% | aumentado ×4 |
| GOVT | $3 625 118 | 1,14% | aumentado ×6 |
| MUB | $2 486 237 | 0,78% | aumentado ×3 |
| IVV | $2 148 565 | 0,68% | aumentado ×3 |
| SHLD | $1 460 984 | 0,46% | aumentado ×3 |
| EAGG | $1 104 558 | 0,35% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) | $3 775 064 | 51 118 | 1,19% |
| EMB | $3 664 238 | 37 995 | 1,15% |
| IALT | $2 253 032 | 80 322 | 0,71% |
| GGOV | $2 004 157 | 39 852 | 0,63% |
| SUSB | $537 160 | 21 495 | 0,17% |
| JNJ | $331 177 | 1 304 | 0,10% |
| STIP | $250 496 | 2 452 | 0,08% |
| IWP | $214 344 | 1 464 | 0,07% |
| FNDX | $207 033 | 6 657 | 0,07% |
| FATE | $59 999 | 22 222 | 0,02% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Compró más | +56K | +$5.9M |
| SOXX | Reducido | -1K | +$3.5M |
| IUSB | Compró más | +70K | +$3.2M |
| PTF | Reducido | -1K | +$2.4M |
| EZM | Compró más | +20K | +$2.3M |
| VGT | Compró más | +47K | +$2.1M |
| QUAL | Reducido | -11K | -$2.1M |
| XLK | Compró más | +2K | +$2.0M |
| QQQM | Compró más | +2K | +$1.8M |
| XLV | Reducido | -14K | -$1.7M |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 de junio de 2025 | 106 100 | $15 491 661 | Ya no se rastrea |
| XLY | 31 de marzo de 2025 | 52 118 | $11 692 673 | Ya no se rastrea |
| XLP | 30 de junio de 2026 | 87 992 | $7 213 584 | Ya no se rastrea |
| XLU | 31 de marzo de 2025 | 60 927 | $4 611 565 | Ya no se rastrea |
| XLG | 31 de marzo de 2026 | 73 847 | $4 357 689 | Ya no se rastrea |
| AIRR | 31 de marzo de 2025 | 43 338 | $3 338 760 | |
| CTA | 30 de junio de 2025 | 81 434 | $2 410 446 | Ya no se rastrea |
| IAGG | 30 de junio de 2026 | 41 440 | $2 073 648 | Ya no se rastrea |
| EMXC | 30 de junio de 2025 | 26 035 | $1 434 268 | |
| TLT | 31 de marzo de 2025 | 13 743 | $1 200 176 | |
| EPI | 30 de junio de 2026 | 26 624 | $1 086 259 | Ya no se rastrea |
| XLE | 31 de marzo de 2025 | 10 908 | $934 379 | Ya no se rastrea |
| EMB | 31 de marzo de 2026 | 9 185 | $889 286 | |
| TLH | 31 de marzo de 2026 | 7 453 | $763 560 | Ya no se rastrea |
| XLI | 30 de septiembre de 2025 | 4 800 | $729 648 | Ya no se rastrea |
| HIMU | 31 de marzo de 2026 | 14 043 | $688 669 | Ya no se rastrea |
| VGIT | 30 de junio de 2026 | 10 512 | $625 990 | |
| STIP | 31 de diciembre de 2025 | 6 017 | $622 459 | Ya no se rastrea |
| HEFA | 30 de junio de 2025 | 14 932 | $541 882 | Ya no se rastrea |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 3 183 | $540 028 | 22,5% |
| IFRA | 31 de marzo de 2025 | 8 847 | $409 528 | Ya no se rastrea |
| IAU | 31 de marzo de 2026 | 4 234 | $402 992 | Ya no se rastrea |
| GBTC | 30 de junio de 2025 | 6 106 | $397 928 | Ya no se rastrea |
| ILCV | 30 de junio de 2025 | 4 831 | $393 485 | Ya no se rastrea |
| TLT | 31 de marzo de 2026 | 4 374 | $386 443 | |
| HIMU | 30 de junio de 2025 | 7 612 | $377 022 | Ya no se rastrea |
| QUS | 31 de marzo de 2026 | 1 899 | $337 680 | Ya no se rastrea |
| SUB | 31 de marzo de 2025 | 2 653 | $279 838 | Ya no se rastrea |
| DMXF | 30 de septiembre de 2025 | 3 671 | $263 504 | 13,7% |
| EXAS | 31 de marzo de 2026 | 2 498 | $256 070 | Ya no se rastrea |
| LLY | 30 de junio de 2025 | 280 | $231 255 | 62,7% |
| ESGE | 31 de marzo de 2025 | 6 692 | $223 446 | |
| META | 31 de marzo de 2026 | 320 | $215 155 | -4,4% |
| FGDL | 31 de marzo de 2026 | 3 160 | $212 858 | Ya no se rastrea |
| GOOG | 31 de marzo de 2026 | 627 | $209 161 | 18,6% |
| ABBV | 30 de junio de 2025 | 983 | $205 958 | 42,9% |
| IWP | 31 de marzo de 2026 | 1 464 | $204 418 | Ya no se rastrea |
| LCTD | 30 de septiembre de 2025 | 4 052 | $202 214 | Ya no se rastrea |
| BITF | 30 de junio de 2025 | 60 268 | $47 503 | Ya no se rastrea |