Timmons Wealth Management, LLC

CIK 2110045 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +29.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias82,12%

Peso de las 25 principales tenencias98,15%

Posiciones superiores al 1%15

Número efectivo de posiciones9,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 10,02% Est. compras $32 699 699 · ventas $12 131 343

Nuevas posiciones8

Aumentado23

Disminuido27

Cerrada7

Valor de la cartera $136.7M #7 709 de 9 337 por valor de 13F · top 82.6%

Posiciones 74

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Healthcare 0,1%

Communication Services 0,1%

Retail 0,1%

Technology 0,1%

Industrials 0,1%

Financials 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Energy 0,0%

Otro/No mapeado 99,4%

Cartera completa 74 posiciones

					Racha
SPY SPY	$32 236 477	23,58%	43 168	$3 576 566	Bajar ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$14 086 997	10,30%	278 069	$3 509 282	Subir ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 821 415	9,38%	412 264	$1 020 788	Bajar ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$12 680 608	9,28%	177 973	$1 141 556	Bajar ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$12 343 871	9,03%	159 827		Subir ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 337 959	5,37%	57 292		Subir ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6 511 757	4,76%	74 098	$909 034	Subir ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 090 864	3,72%	96 491	$135 702	Bajar ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$4 774 924	3,49%	62 499		Subir ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4 372 956	3,20%	14 426	$611 264	Subir ×2
IEMG iShares, Inc.	$4 116 897	3,01%	49 697	$281 633	Bajar ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$3 599 330	2,63%	76 257	$551 642	Subir ×2
EFG iShares Trust	$3 506 124	2,56%	28 180	$503 354	Subir ×2
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$2 884 047	2,11%	37 636	$2 297 911	Subir ×2
SGOV iShares Trust	$1 381 723	1,01%	13 725	$482 036	Subir ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 193 284	0,87%	3 225	$-1 725 192	Bajar ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$923 695	0,68%	16 017	$102 417	Bajar ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$862 167	0,63%	10 009	$86 036	Subir ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$697 927	0,51%	26 317	$429 377	Subir ×2
IVV iShares Trust	$695 809	0,51%	929	$81 317	Bajar ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$548 971	0,40%	799	$236 575	Subir ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$493 593	0,36%	15 566	$-29 190	Bajar ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$400 769	0,29%	7 912	$-1 234 309	Bajar ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$335 130	0,25%	12 801	$-6 383 859	Bajar ×1
XVV iShares Trust	$280 012	0,20%	4 931	$31 289	Bajar ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$223 760	0,16%	5 639	$-50 829	Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$146 541	0,11%	577	$-6 234	Bajar ×2
EFA iShares Trust	$144 880	0,11%	1 395	$11 505	Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$121 712	0,09%	341	$23 775
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$104 470	0,08%	841	$14 777	Subir ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$103 258	0,08%	300	$11 989	Bajar ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$100 198	0,07%	1 337	$3 701	Bajar ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$97 597	0,07%	2 093	$-27 686	Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$92 391	0,07%	99	$-6 021
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$72 930	0,05%	252	$8 965
GE GE Aerospace Common Stock	$71 354	0,05%	191	$15 473	Bajar ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$62 033	0,05%	1 487	$7 388
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$61 600	0,05%	1 032	$58 519	Subir ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$59 070	0,04%	1 176		Subir ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$58 297	0,04%	834	$6 214
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$58 023	0,04%	146	$11 546
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$56 202	0,04%	1 615	$-3 908
CVIE Morgan Stanley ETF Trust	$54 667	0,04%	643	$8 348	Subir ×1
ITOT iShares Trust	$52 775	0,04%	321	$7 134	Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$52 294	0,04%	918	$-20 283	Bajar ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$49 763	0,04%	1 797	$1 186	Bajar ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$48 117	0,04%	118	$6 220
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$46 809	0,03%	548	$10 282	Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$44 094	0,03%	175	$5 984
DFSI Dimensional ETF Trust	$43 612	0,03%	967	$5 537	Subir ×1
IJH iShares Trust	$42 485	0,03%	551	$4 358	Bajar ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$40 284	0,03%	444	$1 769	Bajar ×2
DE Deere & Company Common Stock	$39 296	0,03%	62	$4 400
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$36 484	0,03%	400		Subir ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$36 439	0,03%	154		Subir ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$34 717	0,03%	431	$3 835	Subir ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$32 505	0,02%	810	$1 545	Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27 990	0,02%	75	$214
NUSC Nushares ETF Trust	$27 191	0,02%	522	$10 172	Subir ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF	$26 896	0,02%	464	$1 131	Bajar ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$22 074	0,02%	161	$3 928	Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$21 931	0,02%	67	$-2 484	Bajar ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$18 724	0,01%	224	$-3 244	Bajar ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$17 043	0,01%	464	$-500
IVE iShares Trust	$14 714	0,01%	65	$1 058
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$13 030	0,01%	137	$1 350	Subir ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$12 533	0,01%	232	$130	Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$9 399	0,01%	8	$-2 822	Bajar ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7 097	0,01%	76	$374
Emisor desconocido (CUSIP: 25239Y238)	$6 719	0,00%	110		Subir ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$6 186	0,00%	9	$774
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3 729	0,00%	77	$894	Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103)	$1 879	0,00%	11		Subir ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$34	0,00%	0	$1
Sin coincidencias

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
VCRB	$12 343 871	159 827	9,03%
AVUS	$7 337 959	57 292	5,37%
VCRM	$4 774 924	62 499	3,49%
VTIP	$59 070	1 176	0,04%
AVLV	$36 484	400	0,03%
VIG	$36 439	154	0,03%
Emisor desconocido (CUSIP: 25239Y238)	$6 719	110	0,00%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103)	$1 879	11	0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
SPY	Reducido	-901	+$3.6M
NEAR	Compró más	+70K	+$3.5M
VSDM	Compró más	+30K	+$2.3M
VTI	Reducido	-6K	-$1.7M
JMUB	Reducido	-25K	-$1.2M
VEA	Reducido	-2K	+$1.1M
FNDX	Reducido	-11K	+$1.0M
SPYM	Compró más	+898	+$909K
VB	Compró más	+64	+$611K
CGGR	Compró más	+425	+$552K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
XOM	31 de marzo de 2026	895	$107 704	-3,1%
TRV	31 de marzo de 2026	320	$92 819	23,6%
LRGF	30 de junio de 2026	810	$53 460
BSV	30 de junio de 2026	444	$34 814
V	30 de junio de 2026	98	$29 569	8,0%
TRI	30 de junio de 2026	321	$28 884	20,1%
GLD	31 de marzo de 2026	66	$26 156
DGRO	30 de junio de 2026	92	$6 457
AVEM	30 de junio de 2026	46	$3 707
GEHC	31 de marzo de 2026	42	$3 453	-9,0%
SLNH	30 de junio de 2026	195	$138	-22,2%