Wealth Forward, LLC
CIK 2012773 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $200.8M
- Posiciones
- 49
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 958 de 8 643 por valor de 13F · top 68.9%
Valor de cartera interanual: +13.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 75,62%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 95,89%
- Posiciones superiores al 1%
- 17
- Número efectivo de posiciones
- 14,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,47% Est. compras $7 068 827 · ventas $888 653
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 8
- Aumentado
- 23
- Disminuido
- 6
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
2,8%
Financials
1,0%
Financial Services
0,8%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Health Care
0,2%
Utilities
0,2%
Industrials
0,2%
Otro/No mapeado
93,8%
Cartera completa 49 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDA | $22 982 192 | 11,45% | 603 841 | $3 776 923 | Subir ×3 | ||
| OEF | $21 843 796 | 10,88% | 59 704 | $2 835 505 | Bajar ×1 | ||
| RSP | $21 095 885 | 10,51% | 99 149 | $1 961 725 | Bajar ×1 | ||
| FNDX | $19 263 476 | 9,59% | 619 404 | $3 613 195 | Subir ×4 | ||
| VEA | $18 970 427 | 9,45% | 266 252 | $2 081 680 | Subir ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10 933 821 | 5,45% | 208 621 | $93 312 | Subir ×3 | ||
| ILCB | $10 448 227 | 5,20% | 100 803 | $1 475 070 | Subir ×3 | ||
| TIP | $10 249 897 | 5,10% | 93 666 | $-28 030 | Subir ×3 | ||
| BKAG | $8 894 842 | 4,43% | 212 034 | $122 354 | Subir ×3 | ||
| BKIE | $7 149 804 | 3,56% | 71 072 | $606 360 | Subir ×3 | ||
| FNDE | $7 079 711 | 3,53% | 178 420 | $334 872 | Subir ×1 | ||
| AOR | $6 033 505 | 3,00% | 86 813 | $517 652 | Subir ×1 | ||
| SPHY | $5 492 353 | 2,74% | 234 315 | $46 820 | Subir ×3 | ||
| BKLC | $5 142 636 | 2,56% | 35 865 | $774 074 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 846 173 | 1,92% | 13 292 | $478 887 | Subir ×1 | ||
| AOA | $3 420 099 | 1,70% | 35 042 | $955 210 | Subir ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 022 313 | 1,01% | 33 482 | $151 773 | Bajar ×1 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $1 563 677 | 0,78% | 50 279 | $371 562 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 245 141 | 0,62% | 3 338 | $40 978 | Subir ×5 | ||
| BRKB | $1 180 920 | 0,59% | 2 360 | $15 985 | Bajar ×1 | ||
| VOO | $986 946 | 0,49% | 1 437 | $128 267 | |||
| BSV | $701 268 | 0,35% | 9 001 | $-4 500 | |||
| SCHP | $687 304 | 0,34% | 25 936 | Subir ×1 | |||
| SCHO | $682 317 | 0,34% | 28 265 | Subir ×1 | |||
| AOK | $630 372 | 0,31% | 15 197 | $21 411 | Bajar ×5 | ||
| AOM | $615 393 | 0,31% | 12 335 | $30 373 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $583 262 | 0,29% | 2 915 | $78 897 | Subir ×4 | ||
| EEM | $502 814 | 0,25% | 7 350 | $105 965 | Subir ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $451 780 | 0,22% | 3 459 | $32 549 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $426 021 | 0,21% | 1 025 | $148 666 | |||
| KRE | $405 612 | 0,20% | 5 419 | $52 564 | |||
| FNDF | $394 012 | 0,20% | 7 468 | $48 811 | Subir ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $383 010 | 0,19% | 1 084 | $75 783 | Subir ×2 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $381 335 | 0,19% | 4 238 | $9 366 | |||
| VTI | $361 159 | 0,18% | 976 | $48 048 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $321 997 | 0,16% | 1 351 | $46 248 | Subir ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $313 768 | 0,16% | 746 | $69 900 | Subir ×3 | ||
| IGV | $310 033 | 0,15% | 3 422 | Subir ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289 531 | 0,14% | 514 | $5 755 | Subir ×2 | ||
| IYG | $286 338 | 0,14% | 3 165 | $24 149 | |||
| THNQ | $284 119 | 0,14% | 3 115 | Subir ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $277 203 | 0,14% | 10 974 | $77 196 | Subir ×1 | ||
| IEFA | $272 935 | 0,14% | 2 826 | $17 097 | |||
| SCHI | $267 129 | 0,13% | 11 799 | Subir ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $243 277 | 0,12% | 5 042 | $-1 058 | |||
| IVW | $236 552 | 0,12% | 1 720 | ||||
| HYG | $217 199 | 0,11% | 2 716 | $1 114 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $216 174 | 0,11% | 184 | Subir ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $207 046 | 0,10% | 554 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| FNDA | $22 982 192 | 11,45% | aumentado ×3 |
| FNDX | $19 263 476 | 9,59% | aumentado ×4 |
| VEA | $18 970 427 | 9,45% | aumentado ×3 |
| IGSB | $10 933 821 | 5,45% | aumentado ×3 |
| ILCB | $10 448 227 | 5,20% | aumentado ×3 |
| TIP | $10 249 897 | 5,10% | aumentado ×3 |
| BKAG | $8 894 842 | 4,43% | aumentado ×3 |
| BKIE | $7 149 804 | 3,56% | aumentado ×3 |
| SPHY | $5 492 353 | 2,74% | aumentado ×3 |
| AOA | $3 420 099 | 1,70% | aumentado ×3 |
| MSFT | $1 245 141 | 0,62% | aumentado ×5 |
| NVDA | $583 262 | 0,29% | aumentado ×4 |
| FNDF | $394 012 | 0,20% | aumentado ×3 |
| TSLA | $313 768 | 0,16% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| FNDA | Compró más | +12K | +$3.8M |
| FNDX | Compró más | +57K | +$3.6M |
| OEF | Reducido | -57 | +$2.8M |
| VEA | Compró más | +3K | +$2.1M |
| RSP | Reducido | -550 | +$2.0M |
| ILCB | Compró más | +946 | +$1.5M |
| AOA | Compró más | +7K | +$955K |
| BKLC | Compró más | +863 | +$774K |
| BKIE | Compró más | +1K | +$606K |
| AOR | Compró más | +1K | +$518K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| DVN | 30 de junio de 2026 | 6 890 | $346 705 | 17,5% |
| KRRO | 31 de diciembre de 2025 | 5 009 | $239 881 | 73,2% |
| AGG | 30 de septiembre de 2025 | 2 346 | $232 723 | Ya no se rastrea |
| GE | 31 de diciembre de 2025 | 740 | $222 607 | 18,7% |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 1 267 | $214 959 | 22,8% |
| IVW | 31 de marzo de 2026 | 1 720 | $212 007 | Ya no se rastrea |