Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
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ADVE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | ▼ -0,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,52% | ▲ +2,52% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 64 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 13,74 | 2 627 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $740K | 8,10 | 3 431 | EC | KR |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $386K | 4,23 | 113 300 | EC | SG |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $332K | 3,64 | 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $321K | 3,52 | 321 267 | STIV | US |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $264K | 2,89 | 3 573 | EC | KR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $251K | 2,74 | 12 700 | EC | JP |
| SK INC | · | $202K | 2,21 | 375 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $197K | 2,16 | 3 900 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | · | $194K | 2,13 | 20 400 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | · | $191K | 2,09 | 1 595 | EC | AU |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $181K | 1,98 | 3 300 | EC | KY |
| ORIX CORP | · | $178K | 1,95 | 4 700 | EC | JP |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $172K | 1,89 | 210 000 | EC | CN |
| MARUBENI CORP | · | $170K | 1,86 | 5 900 | EC | JP |
| TELSTRA GROUP LTD | · | $166K | 1,82 | 47 211 | EC | AU |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $149K | 1,63 | 1 045 | EC | KR |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $138K | 1,51 | 3 200 | EC | JP |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $127K | 1,39 | 123 000 | EC | CN |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $124K | 1,36 | 2 800 | EC | JP |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $123K | 1,34 | 55 000 | EC | TW |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $120K | 1,31 | 1 049 | EC | AU |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $117K | 1,28 | 18 000 | EC | CN |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $115K | 1,26 | 289 | EC | KR |
| AIA GROUP LTD | · | $115K | 1,26 | 12 600 | EC | HK |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $109K | 1,19 | 9 200 | EC | KY |
| NEC CORP | · | $106K | 1,16 | 4 400 | EC | JP |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | · | $102K | 1,12 | 14 300 | EC | BM |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $102K | 1,11 | 2 484 | EC | US |
| KT&G CORP | · | $100K | 1,09 | 910 | EC | KR |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $99K | 1,08 | 4 039 | EC | AU |
| WNC CORP | · | $98K | 1,07 | 12 000 | EC | TW |
| YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD | · | $95K | 1,04 | 206 000 | EC | BM |
| KAJIMA CORP | · | $90K | 0,99 | 2 500 | EC | JP |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $85K | 0,93 | 3 294 | EC | IN |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | · | $84K | 0,92 | 15 500 | EC | HK |
| SWIRE PACIFIC LTD | · | $83K | 0,91 | 8 000 | EC | HK |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | · | $83K | 0,90 | 27 299 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $81K | 0,89 | 7 000 | EC | TW |
| LOTTE SHOPPING CO LTD | · | $78K | 0,86 | 713 | EC | KR |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | · | $77K | 0,85 | 8 400 | EC | JP |
| HKT TRUST AND HKT LTD | · | $76K | 0,83 | 51 000 | EC | HK |
| KIA CORP | · | $75K | 0,82 | 841 | EC | KR |
| SONY GROUP CORP | · | $73K | 0,80 | 3 600 | EC | JP |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | · | $72K | 0,79 | 26 600 | EC | CN |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | · | $71K | 0,78 | 21 100 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $69K | 0,76 | 1 500 | EC | HK |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $69K | 0,76 | 64 000 | EC | CN |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | · | $69K | 0,75 | 7 200 | EC | JP |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $68K | 0,74 | 3 465 | EC | IN |
Dividendes 12 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,2950 |
| 25 juin 2026 | $0,0420 |
| 25 mars 2026 | $0,0510 |
| 17 décembre 2025 | $0,7000 |
| 24 septembre 2025 | $0,2140 |
| 25 juin 2025 | $0,2020 |
| 26 mars 2025 | $0,0470 |
| 18 décembre 2024 | $1,4380 |
| 25 septembre 2024 | $0,1600 |
| 26 juin 2024 | $0,1820 |
| 27 mars 2024 | $0,1420 |
| 14 décembre 2023 | $0,1160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 099 751 | 32,17% | 45 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2 020 325 | 30,95% | 56 370 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 289 039 | 19,75% | 28 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663 847 | 10,17% | 14 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230 029 | 3,52% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82 258 | 1,26% | 1 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78 769 | 1,21% | 1 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29 444 | 0,45% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27 562 | 0,42% | 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3 822 | 0,06% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 932 | 0,03% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |