Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
Société de gestion · ARCX · Série S000081866 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$46,54
Au 26 août 2026
▼ -0,10 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$45,61 – $46,64
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $9.1M
- Portefeuille
- 64
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,37%
- Nombre effectif de positions
- 25,4
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ADVE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 25 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +2,13% | ▲ +2,13% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$2.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$8K
- 12 derniers mois
- +$4.2M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 64 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0,72 | 11 500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0,72 | 5 900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0,69 | 4 950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0,67 | 13 200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0,65 | 387 200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0,64 | 100 000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0,62 | 2 512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0,61 | 49 500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0,60 | 8 323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0,45 | 100 000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0,28 | 2 300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0,27 | 2 400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0,24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0,05 | 4 700 | EC | JP |
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Répartition sectorielle
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,9%
Autre/Non mappé
84,2%
Dividendes 11 paiements
2,16%
Rendement TTM
$1,01
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,0420 |
| 25 mars 2026 | $0,0510 |
| 17 décembre 2025 | $0,7000 |
| 24 septembre 2025 | $0,2140 |
| 25 juin 2025 | $0,2020 |
| 26 mars 2025 | $0,0470 |
| 18 décembre 2024 | $1,4380 |
| 25 septembre 2024 | $0,1600 |
| 26 juin 2024 | $0,1820 |
| 27 mars 2024 | $0,1420 |
| 14 décembre 2023 | $0,1160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 099 751 | 39,56% | 45 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2 020 325 | 38,06% | 56 370 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663 847 | 12,51% | 14 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230 029 | 4,33% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82 258 | 1,55% | 1 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78 769 | 1,48% | 1 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39 059 | 0,74% | 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31 332 | 0,59% | 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29 444 | 0,55% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27 562 | 0,52% | 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3 822 | 0,07% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 932 | 0,04% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
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