Themes ETF Trust (ARMG)
Société de gestion · XNAS · Série S000086640 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $63.7M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 33,48%
- Nombre effectif de positions
- 30,1
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ARMG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,24% | — |
| 3M | ▼ -36,31% | — |
| 6M | ▼ -50,53% | — |
| YTD | ▲ +13,86% | — |
| 1Y | ▼ -32,89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 14 janvier 2025 | ▼ -58,47% | — |
- Volatilité 1A
- 109,93%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,18
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$16.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- +$30.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $8.7M | 13,61 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.2M | 9,80 | 6 242 190 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $3.5M | 5,46 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2.9M | 4,62 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 614 676 | 22,74% | 167 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 629 176 | 19,35% | 142 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $3 018 389 | 10,38% | 76 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 269 961 | 7,80% | 57 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 215 404 | 7,62% | 56 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 848 404 | 6,35% | 46 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 624 104 | 5,58% | 41 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 340 280 | 4,61% | 34 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 336 338 | 4,59% | 33 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 305 393 | 4,49% | 33 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982 741 | 3,38% | 24 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $444 067 | 1,53% | 11 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $294 467 | 1,01% | 7 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $97 604 | 0,34% | 2 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $33 507 | 0,12% | 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $19 591 | 0,07% | 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $13 797 | 0,05% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $90 | 0,00% | 823 | Actions | 30 juin 2026 |
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